| Adresse : | 25 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS 13 |
|---|---|
| Activité : | Activités des sociétés holding |
| Effectif : | 0 salarié |
| Création : | 21/12/1995 |
| Dirigeants : | Jean-Luc Mercier, Hervé Hiard, Stephane CROO, Monique TROTTIER, Philippe CASTAGNET, Silja Waler Cahen, Véronique Deschamps, Gilles Tizon, et 6 autres. |
| SIREN : | 403 308 661 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 403 308 661 00053 |
| Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| Numéro de TVA: | |
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 09/01/1996) |
| Numéro RCS : | 403 308 661 R.C.S. Paris |
| Capital social : | 11 428 400,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 64.20Z |
| Domaine d’activité : | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que ALCYON applique soit différente. : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2023 |
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37,5K | 39,3K | 44,2K | 34,7K |
| Marge brute (€) | 37,5K | 39,3K | 44,2K | 34,7K |
| EBITDA - EBE (€) | -148K | -193K | -491K | -277K |
| Résultat d'exploitation (€) | -157K | -203K | -501K | -287K |
| Résultat net (€) | 184K | -94,6K | 33K | 11,9K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | -4,7 | -11,1 | 27,5 | 11,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -394 | -492 | -1,11K | -798 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -420 | -517 | -1,13K | -827 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1,74M | 1,52M | 1,11M | -252K |
| BFR exploitation (€) | -83K | -101K | -418K | -166K |
| BFR hors exploitation (€) | 1,83M | 1,62M | 1,52M | -85,6K |
| BFR (j de CA) | 17K | 14,1K | 9,14K | -2,65K |
| BFR exploitation (j de CA) | -809 | -939 | -3,45K | -1,75K |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 17,8K | 15,1K | 12,6K | -900 |
| Délai de paiement clients (j) | 420 | 444 | 178 | 266 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 315 | 293 | 340 | 291 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 780K | 355K | 761K | 208K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2,08K | 903 | 1,72K | 601 |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,79M | 1,52M | 1,14M | -252K |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trésorerie (€) | 44K | 16 | 43,6K | 325 |
| Dettes financières (€) | 14,5K | 357K | ||
| Capacité de remboursement | -0,1 | 0 | -0,1 | 1,7 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière (%) | 96,4 | 95,1 | 94,2 | 95,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,3 | -0,1 | 0,1 | -1,3 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1,4M | 1,89M | 2,29M | 1,83M |
| Liquidité générale | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 0,7 |
| Couverture des dettes | -802 | 2,44K | -821 | 105 |
| Fonds propres (€) | 37,1M | 36,9M | 37M | 36,9M |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 492 | -241 | 74,6 | 34,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | -0,3 | 0,1 | 0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -0,2 | 0,1 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) | -108K | -146K | -427K | -206K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -289 | -372 | -967 | -594 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5,89K | 7,04K | 9,47K | 10,8K |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | 17,9 | 21,4 | 31,1 |
| Impôts et taxes (€) | 3,86K | 4,91K | 6,43K | 6,25K |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
| Téléphone : | Non disponible |
|---|---|
| Email : | Non disponible |
| Site internet : | Non disponible |
| Adresse complète : |
25 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS 13 |