Mise à jour RCS : le 14/07/2024 Mise à jour RNE : le 14/07/2024 Mise à jour INSEE : le 13/07/2024

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

420 929 481 · Active
Adresse : 89-91, 89 RUE GABRIEL PERI, 92120 MONTROUGE
Activité : Autres intermédiations monétaires
Effectif : Entre 500 et 999 salariés (donnée 2021)
Création : 10/11/1998
Dirigeants : Berthuit Evelyne , Cimino Pierre , Bouthinon-Dumas Vanessa , El Houayek Ramy , Delale Jean-Francois , Echelard Marie-Renee

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Informations juridiques de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

SIREN : 420 929 481
SIRET (siège) : 420 929 481 00042
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA: FR66420929481
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de NANTERRE , le 29/03/2022 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 29/03/2022)
Numéro RCS : 420 929 481 R.C.S. Nanterre
Capital social : 7 611 372,15 €

Activité de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Activité principale déclarée : Tant en France qu'à l'étranger, la fourniture de toutes prestations de services dans les domaines de la collecte et de la diffusion d'informations financières, de la création, l'administration, la comptabilité et la valorisation d'organismes de placement collectif (Opc) ou en matière de gestion collective ou individuelle de portefeuille ou en matière de comptabilité et règlements fournisseurs.
Code NAF ou APE : 64.19Z (Autres intermédiations monétaires)
Domaine d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Forme d'exercice : Commerciale
Convention collective : Banque - IDCC 2120
Date de clôture d'exercice comptable : 31/12/2024

Finances de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 136M 135M 149M 135M
Marge brute (€) 148M 151M 158M 142M
EBITDA - EBE (€) -4,47M -8,65M 11,7M 4,5M
Résultat d'exploitation (€) -7,58M -5,79M -6,17M -8,37M
Résultat net (€) -7,52M -5,01M -5,23M -6,44M
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 0,7 -9,6 9,9 3,5
Taux de marge brute (%) 109 112 106 105
Taux de marge d'EBITDA (%) -3,3 -6,4 7,8 3,3
Taux de marge opérationnelle (%) -5,6 -4,3 -4,1 -6,2
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -5,05M -497K 28,3M 7,72M
BFR exploitation (€) 8,01M 38,8M 42,5M 22,8M
BFR hors exploitation (€) -13,1M -39,3M -14,2M -15,1M
BFR (j de CA) -13,6 -1,3 69,5 20,8
BFR exploitation (j de CA) 21,6 105 104 61,5
BFR hors exploitation (j de CA) -35,2 -107 -34,7 -40,7
Délai de paiement clients (j) 170 235 171 132
Délai de paiement fournisseurs (j) 346 290 174 173
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 500K 3,07M 15,4M 6,54M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0,4 2,3 10,4 4,8
Fonds de roulement net global (€) 17,8M 29M 43M 49M
Couverture du BFR -3,5 -58,3 1,5 6,4
Trésorerie (€) 22,8M 29,5M 14,6M 41,3M
Dettes financières (€) 31,9M 29,6M 30M 41,4M
Capacité de remboursement 18 0 1 0
Ratio d'endettement (Gearing) 0,6 0 0,5 0
Autonomie financière (%) 10,8 13,6 20,1 21,8
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2 0 1,3 0
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
État des dettes à 1 an au plus (€) 131M 87,1M 93,9M
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1
Couverture des dettes 4,3 417 2,5 421
Fonds propres (€) 16,2M 23,7M 28,7M 32,3M
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) -5,5 -3,7 -3,5 -4,8
Rentabilité sur fonds propres (%) -46,5 -21,2 -18,2 -19,9
Rentabilité économique (%) -5 -2,9 -3,7 -4,4
Valeur ajoutée (€) 75,4M 69,4M 85,8M 76,8M
Valeur ajoutée / CA (%) 55,7 51,6 57,6 56,7
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 73,8M 70,7M 66,6M 64,8M
Salaires / CA (%) 54,4 52,6 44,8 47,9
Impôts et taxes (€) 5,6M 6,71M 5,96M 6,32M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0 0 0 0

Dirigeants et représentants de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Entreprises dirigées par CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

  • Membre exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée
    SIREN : 347956757
    Depuis le 10/02/2023

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Documents juridiques de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

    • Document inconnu
    11/06/2024
    • Document inconnu
    11/06/2024
    • Document inconnu
    31/05/2024
    • Document inconnu
    17/05/2024
    • Document inconnu
    12/04/2024
    • Document inconnu
    18/03/2024
    • Document inconnu
    26/10/2023
    • Document inconnu
    26/10/2023
    • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
    • Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
      • Transfert du siège social
    • Liste des sièges sociaux antérieurs
    • Statuts mis à jour
    01/06/2022
    • Extrait de procès-verbal
      • Extension de l'objet social
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    10/05/2022
    • Extrait de procès-verbal
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    17/05/2021
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement de président
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    07/05/2021
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    04/02/2020
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Fin de mandat d'administrateur
    • Statuts mis à jour
    20/05/2019
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Cooptation d'administrateurs
    • Statuts mis à jour
    14/05/2018
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Nomination de président du conseil d'administration
      • Démission de président du conseil d'administration
    05/01/2018
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination de président directeur général
    28/07/2017
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Changement de président
      • Renouvellement de mandat de directeur général
    • Statuts mis à jour
    08/06/2017
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
    30/03/2017
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
    17/06/2014
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    11/06/2014
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Changement de directeur général
    16/05/2014
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Changement de la dénomination sociale CACEIS FASTNET
    • Statuts mis à jour
    02/01/2012
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Changement de la dénomination sociale CACEIS FASTNET
    • Statuts mis à jour
    02/01/2012
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
      • Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
    03/06/2011
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    04/02/2011
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Changement de directeur général délégué
    26/10/2010
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission de président du conseil d'administration
      • Nomination de directeur général
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Nomination de président du conseil d'administration
    02/08/2010
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
      • Changement relatif à l'objet social
    • Statuts mis à jour
    23/07/2010
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
      • Changement relatif à l'objet social
    • Statuts mis à jour
    23/07/2010
    • Déclaration de conformité
    • Extrait de procès-verbal
      • Délégation de pouvoir
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Délégation de pouvoir
    20/04/2010
    • Déclaration de conformité
    • Extrait de procès-verbal
      • Délégation de pouvoir
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Délégation de pouvoir
    20/04/2010
    • Déclaration de conformité
    • Extrait de procès-verbal
      • Délégation de pouvoir
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Délégation de pouvoir
    20/04/2010
    • Déclaration de conformité
    • Extrait de procès-verbal
      • Délégation de pouvoir
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Délégation de pouvoir
    20/04/2010
    • Traité
      • Projet de fusion FASTNET PARIS
    18/02/2010
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    26/01/2010
    • Déclaration de conformité
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Délégation de pouvoir
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    • Traité
    13/10/2008
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
    13/10/2008
    • Document inconnu
    24/09/2008
    • Rapport du commissaire aux apports
    23/09/2008
    • Traité
      • Projet de fusion NATIXIS INVESTOR SERVICING
    26/08/2008
    • Acte
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Décision d'augmentation
      • Apport en nature
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    22/07/2008
    • Document inconnu
    08/07/2008
    • Ordonnance
      • Nomination de commissaire aux apports
    07/07/2008
    • Rapport du commissaire aux apports
    20/06/2008
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement de mandat de directeur général
      • Renouvellement(s) de mandat(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Renouvellement de mandat de président
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
    11/06/2008
    • Document inconnu
    29/04/2008
    • Ordonnance
      • Nomination de commissaire aux apports
    28/04/2008
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    10/05/2007
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
    10/05/2007
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
    • Statuts mis à jour
    28/06/2006
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Changement de la dénomination sociale FASTNET FRANCE
      • Transfert du siège social 59-61 RUE PERNETY 75014 PARIS
    • Statuts mis à jour
    04/05/2006
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Changement de président
    04/05/2006
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    04/05/2006
    • Contrat
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Augmentation du capital social
    • Rapport du commissaire aux apports
    • Statuts mis à jour
    02/03/2006
    • Ordonnance
      • Nomination de commissaire aux apports
    13/01/2006
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    09/05/2005
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement de président
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    27/01/2005
    • Certificat
      • Attestation bancaire
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
      • Divers
    16/08/2004
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
      • Divers
    29/06/2004
    • Rapport du commissaire aux apports
      • Divers
    19/05/2004
    • Ordonnance
      • Nomination de commissaire aux apports
    30/03/2004
    • Acte
      • Nomination de représentant permanent
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    17/03/2004
    • Extrait de procès-verbal
      • CHANGEMENT DE MODE DE DIRECTION - DISSOCIATION DES FONCTIONS PCA ET DIRECTEUR GENERAL
      • Changement de directeur général
    17/03/2004
    • Extrait de procès-verbal
      • Cooptation d'administrateurs
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    15/05/2003
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement de président directeur général
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
    14/06/2002
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    14/06/2002
    • Certificat
      • Attestation bancaire
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination de directeur général DELEGUE
      • Changement de président directeur général
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    • Lettre
      • Changement de représentant permanent
    • Statuts mis à jour
      • Divers
    22/02/2002
    • Lettre
      • Changement de représentant permanent
    22/02/2002
    • Lettre
      • Nomination de représentant permanent
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Augmentation du capital social
      • Transfert du siège social d'un greffe extérieur 63 BIS BLD DE BRANDEBOURG 94200 IVRY SUR SEINE
    • Rapport du commissaire aux apports
      • Apport en nature DEPOSE AU GREFFE DE CRETEIL LE 23/10/2001
    • Statuts mis à jour
      • Divers
    13/12/2001
    • Document inconnu
    23/10/2001
    • Document inconnu
    11/10/2001
    • Document inconnu
    09/04/2001
    • Document inconnu
    20/12/2000
    • Document inconnu
    16/08/2000
    • Document inconnu
    02/06/2000
    • Document inconnu
    28/10/1999
    • Document inconnu
    28/10/1999
    • Document inconnu
    28/10/1999
    • Document inconnu
    10/06/1999
    • Document inconnu
    11/02/1999
    • Document inconnu
    11/02/1999
    • Document inconnu
    23/12/1998
    • Document inconnu
    19/11/1998
    • Document inconnu
    09/09/1998

Comptes annuels de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

  • Comptes sociaux 2023 20/05/2024
  • Comptes sociaux 2022 02/06/2023
  • Comptes sociaux 2021 04/05/2022
  • Comptes sociaux 2020 17/05/2021
  • Comptes sociaux 2019 18/05/2020
  • Comptes sociaux 2018 17/05/2019
  • Comptes sociaux 2017 18/05/2018
  • Comptes sociaux 2016 30/05/2017
  • Comptes sociaux 2016 23/05/2017
  • Comptes sociaux 2015 02/06/2016
  • Comptes sociaux 2014 29/05/2015
  • Comptes sociaux 2013 04/06/2014
  • Comptes sociaux 2012 21/06/2013
  • Comptes sociaux 2011 01/06/2012
  • Comptes sociaux 2010 03/06/2011
  • Comptes sociaux 2009 16/07/2010
  • Comptes sociaux 2008 26/06/2009
  • Comptes sociaux 2007 10/06/2008
  • Comptes sociaux 2006 25/06/2007
  • Comptes sociaux 2005 06/07/2006
  • Comptes sociaux 2004 30/05/2005
  • Comptes sociaux 2003 30/06/2004
  • Comptes sociaux 2002 11/06/2003
  • Comptes sociaux 2001 28/05/2002

Etablissements de l'entreprise CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

  • Siège

    En activité

    420 929 481 00042
    Adresse : 89-91 89 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE
    Date de création : 21/04/2022
  • Établissement secondaire

    Fermé

    420 929 481 00034
    Adresse : 1 A 3 1 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS
    Date de création : 31/03/2006
    Date de clôture : 31/12/2022 et transféré vers un autre établissement
  • Établissement secondaire

    Fermé

    420 929 481 00026
    Adresse : 59 A 61 59 RUE PERNETY 75014 PARIS
    Date de création : 31/10/2001
    Date de clôture : 31/03/2006 et transféré vers un autre établissement
    Activité distincte : Gestion de portefeuilles (67.1C)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    420 929 481 00018
    Adresse : 63 B BOULEVARD DE BRANDEBOURG 94200 IVRY-SUR-SEINE
    Date de création : 10/11/1998
    Date de clôture : 31/10/2001 et transféré vers un autre établissement
    Activité distincte : Gestion de portefeuilles (67.1C)

Etablissements de l'entreprise CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Annonces BODACC de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

  • MODIFICATION 13/06/2024
    RCS de Nanterre
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 7 611 372,15 €
    Adresse : 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20240113, annonce n°4904
  • MODIFICATION 04/06/2024
    RCS de Nanterre
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Adresse : 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration : Echelard Marie-Renée Carine ; Directeur général : Delale Jean-François ; Administrateur : El Houayek Ramy ; Administrateur : Bouthinon-Dumas Vanessa Géraldine ; Administrateur : CIMINO Pierre ; Administrateur : BERTHUIT Evelyne ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
    Bodacc B n°20240106, annonce n°2553
  • NOMINATION / DÉPART / REMPLACEMENT D'ADMINISTRATEUR
    03/06/2024
    Dénomination : CACEIS Fund Administration
    Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
    CACEIS Fund Administration
    Société anonyme au capital de 5.800.000 euros
    Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    420 929 481 RCS Nanterre
    Par AGO du 09/05/2024, Mme Evelyne BERTHUIT demeurant 3, avenue de la République 94240 L'hay-Les-Roses a été nommée en qualité d'administrateur.
    Pour Avis.
  • DÉPÔT DES COMPTES 21/05/2024
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    Bodacc C n°20240097, annonce n°7550
  • VENTE 18/04/2024
    RCS de Nanterre
    Adresse : 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20240077, annonce n°2160
  • MODIFICATION 20/03/2024
    RCS de Nanterre
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Adresse : 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration : Echelard Marie-Renée Carine ; Directeur général : Delale Jean-François ; Administrateur : El Houayek Ramy ; Administrateur : Bouthinon-Dumas Vanessa Géraldine ; Administrateur : CIMINO Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
    Bodacc B n°20240056, annonce n°3044
  • CHANGEMENT DE DIRIGEANT
    13/03/2024
    Dénomination : CACEIS FUND ADMINISTRATION
    Journal : mesinfos.fr/affiches-parisiennes
    CACEIS Fund Administration
    Société anonyme au capital de 5.800.000 euros
    Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    420 929 481 RCS Nanterre
    Aux termes du P.V. du C.A. du 2/02/2024, M. Pierre Cimino demeurant Rue Château Barbanson, 16 B 6700 Arlon (Belgique) a été coopté en qualité d'Administrateur en remplacement de M. Jean-Pierre Valentini, démissionnaire. Pour Avis.
  • MODIFICATION 29/10/2023
    RCS de Nanterre
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Adresse : 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président du conseil d'administration : Echelard Marie-Renée ; Directeur général : Delale Jean-François ; Administrateur : Valentini Jean-Pierre ; Administrateur : El Houayek Ramy ; Administrateur : Bouthinon-Dumas Vanessa Géraldine ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
    Bodacc B n°20230209, annonce n°1934
  • CHANGEMENT DE DIRIGEANT
    23/10/2023
    Dénomination : CACEIS Fund Administration
    Journal : affiches-parisiennes.com
    CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 92120 Montrouge
    89-91 rue Gabriel Péri
    420 929 481 RCS Nanterre
    Aux termes du P.V. du C.A. du 22/09/2023 Mme Carine ECHELARD, demeurant 92 quai de Jemmapes - 75010 Paris a été cooptée en qualité d'Administrateur et nommée Président du Conseil d'Administration en remplacement de Mme Emmanuelle MARTEAU-FERNANDEZ, démissionnaire de tous ses mandats à effet du 18/09/2023 et M. Jean-François DELALE demeurant 80 rue de la Colonie - 75013 Paris a été nommé en qualité de Directeur Général en remplacement de Mme Carine ECHELARD, démissionnaire.
    Pour Avis.
  • DÉPÔT DES COMPTES 06/06/2023
    RCS de Nanterre
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    Bodacc C n°20230107, annonce n°5408
  • TRANSFERT DE SIÈGE DANS LE DÉPARTEMENT
    03/06/2022
    Dénomination : CACEIS FA
    Journal : Affiches Parisiennes
    CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 75013 Paris
    1/3 Place Valhubert
    420 929 481 RCS Paris
    Aux termes du P.V. du C.A. du 04/02/2022 et de l'AGM du 09/05/2022 le siège social a été transféré à compter du 01/06/2022 au 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge. La Direction Générale reste assurée par Mme Marie-Renée ECHELARD demeurant 92, quai de Jemmapes - 75010 Paris en sa qualité de Directeur Général. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Immatriculation au RCS de Nanterre.
  • MODIFICATION 03/06/2022
    RCS de Nanterre
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Adresse : 89-91 Rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
    Description : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
    Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Directeur général : Echelard Marie-Renée ; Administrateur : Valentini Jean-Pierre ; Président du conseil d'administration : Marteau Fernandez Romar Emmanuelle ; Directeur général délégué : Delale Jean-François ; Administrateur : El Houayek Ramy ; Administrateur : Bouthinon-Dumas Vanessa Géraldine
    Bodacc B n°20220108, annonce n°2573
  • DÉPÔT DES COMPTES 20/05/2022
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20220099, annonce n°6379
  • MODIFICATION 19/05/2022
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
    Bodacc B n°20220098, annonce n°2905
  • CHANGEMENT D'OBJET SOCIAL
    10/05/2022
    Dénomination : CACEIS Fund Administration
    Journal : affiches-parisiennes.com
    CACEIS Fund Administration
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 75013 PARIS
    1-3 Place Valhubert
    420 929 481 RCS PARIS
    Par A.G.Mixte du 09/05/2022, l'Objet Social a été modifié comme suit : « LA SOCIETE A POUR OBJET D'EFFECTUER TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER, LA FOURNITURE DE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES DE LA DE LA COLLECTE ET DE LA DIFFUSION D'INFORMATION FINANCIERES, DE LA CREATION, L'ADMINISTRATION, LA COMPTABILITE ET LA VALORISATION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (O P C) OU EN MATIERE DE GESTION COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE DE PORTEFEUILLE OU EN MATIERE DE COMPTABILITE ET REGLEMENTS FOURNISSEURS». Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS.
  • DÉPÔT DES COMPTES 02/06/2021
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20210106, annonce n°3752
  • MODIFICATION 18/05/2021
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification du Président du conseil d'administration Marteau, nom d'usage : Marteau Fernandez Romar, Emmanuelle ; Président du conseil d'administration partant : Duvaud, Catherine Pascale ; nomination de l'Administrateur : Hatesse, nom d'usage : Bouthinon-Dumas, Vanessa Géraldine
    Bodacc B n°20210096, annonce n°1237
  • NOMINATION / DÉPART / REMPLACEMENT D'ADMINISTRATEUR
    07/05/2021
    Dénomination : CACEIS FUND ADMINISTRATION
    Journal : Affiches Parisiennes
    CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 75013 Paris
    1-3 Place Valhubert
    420 929 481 RCS Paris
    Aux termes du P.V. du C.A. du 21/04/2021, Mme Vanessa BOUTHINON-DUMAS, demeurant 54, rue des Batignolles - 75017 Paris a été coopté à compter du 01/04/2021 en qualité d'Administrateur en remplacement de Mme Catherine DUVAUD, démissionnaire ; Mme Emmanuelle MARTEAU FERNANDEZ ROMAR, Administrateur a été nommée à compter du 01/04/2021 en qualité de Président du Conseil d'Administration en remplacement de Mme Catherine DUVAUD, démissionnaire. Dépôt légal au RCS de Paris.
  • DÉPÔT DES COMPTES 03/06/2020
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20200106, annonce n°627
  • MODIFICATION 13/02/2020
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : El Houayek, Ramy
    Bodacc B n°20200031, annonce n°1902
  • MODIFICATION AUTRE
    31/01/2020
    Dénomination : CACEIS Fund Administration
    Journal : Affiches Parisiennes
    CACEIS Fund Administration
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 75013 PARIS
    1-3 place Valhubert
    420 929 481 RCS PARIS
    Aux termes du P.V. de l'A.G.O. du 19/12/2019, M. Ramy EL HOUYAEK demeurant 21, bd du Marechal Leclerc – 94340 Joinville le Pont a été nommé en qualité d'Administrateur. Dépôt légal au RCS de PARIS.
  • DÉPÔT DES COMPTES 18/06/2019
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20190115, annonce n°7792
  • MODIFICATION 29/05/2019
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Fromont, Guillaume
    Bodacc B n°20190103, annonce n°1512
  • MODIFICATION AUTRE
    24/05/2019
    Dénomination : CACEIS Fund Administration
    Journal : Affiches Parisiennes
    CACEIS Fund Administration
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 75013 PARIS
    1-3 place Valhubert
    420 929 481 RCS PARIS
    Aux termes du P.V. de l'A.G.Mixte du 10/05/2019 il a été pris acte de la fin du mandat d'Administrateur de M. Guillaume FROMONT. Dépôt légal au RCS de PARIS.
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/06/2018
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20180109, annonce n°4361
  • MODIFICATION 19/01/2018
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Président du conseil d'administration partant : Joachimsmann, nom d'usage : Philippot, Sylvie ; nomination du Président du conseil d'administration : Duvaud, Catherine Pascale
    Bodacc B n°20180013, annonce n°1366
  • MODIFICATION AUTRE
    27/12/2017
    Dénomination : CACEIS Fund Administration
    Journal : Affiches Parisiennes
    CACEIS Fund Administration
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 75013 PARIS
    1-3 place Valhubert
    420 929 481 RCS PARIS
    Aux termes du P.V. du C.A. du 05/12/2017, Mme Catherine DUVAUD demeurant 21bis avenue de la Motte Picquet - 75007 Paris a été coopté en qualité d'Administrateur et nommée en qualité de Président du Conseil d'Administration en remplacement de Mme Sylvie PHILIPPOT, démissionnaire à effet du 02/10/2017.
    Dépôt légal au RCS de PARIS.
  • MODIFICATION 09/08/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination du Directeur général délégué : Delale, Jean-François
    Bodacc B n°20170151, annonce n°807
  • MODIFICATION AUTRE
    21/07/2017
    Dénomination : CACEIS Fund Administration
    Journal : Affiches Parisiennes
    CACEIS Fund Administration
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 75013 PARIS
    1-3 place Valhubert
    420 929 481 RCS PARIS
    Aux termes du P.V. du C.A. du 03/07/2017, M. Jean-François DELALE demeurant 13 rue Jeanne d'Arc - 94160 Saint-Mandé a été nommé en qualité de Directeur Général Délégué à compter du 10/07/2017. Dépôt légal au RCS de PARIS.
  • DÉPÔT DES COMPTES 29/06/2017
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/12/2016
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20170054, annonce n°4862
  • DÉPÔT DES COMPTES 29/06/2017
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20170054, annonce n°4863
  • MODIFICATION 20/06/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Président du conseil d'administration partant : Michalowski, Jean-Pierre, modification du Président du conseil d'administration Joachimsmann, nom d'usage : Philippot, Sylvie, nomination de l'Administrateur : Marteau, nom d'usage : Marteau Fernandez Romar, Emmanuelle, Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne
    Bodacc B n°20170116, annonce n°1112
  • MODIFICATION AUTRE
    30/05/2017
    Dénomination : CACEIS Fund Administration
    Journal : Affiches Parisiennes
    CACEIS Fund Administration
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 75013 PARIS
    1-3 place Valhubert
    420 929 481 RCS PARIS
    Par AGMixte du 02/05/2017, il a été :
    -pris acte de la démission de M. Jean-Pierre MICHALOWSKI de ses fonctions d'Administrateur.
    -décidé de nommer en qualité d'Administrateur Mme Emmanuelle MARTEAU FERNANDEZ demeurant 75 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves.
    -décidé de ne pas renouveler le mandat de M. Etienne BORIS, Commissaire aux comptes Suppléant.
    Aux termes du P.V. du C.A. du 02/05/2017, Mme Sylvie PHILIPPOT, Administrateur a été nommée en qualité de Président du Conseil d'Administration en remplacement de M. Jean-Pierre MICHALOWSI, démissionnaire.
    Dépôt légal au RCS de PARIS.
  • MODIFICATION 11/04/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Bourgues, Philippe
    Bodacc B n°20170071, annonce n°1320
  • MODIFICATION AUTRE
    21/03/2017
    Dénomination : CACEIS Fund Administration
    Journal : Affiches Parisiennes
    CACEIS Fund Administration
    S.A. au capital de 5.800.000 €
    Siège social : 75013 PARIS
    1-- Place Valhubert
    420 929 481 RCS Paris
    Aux termes du P.V. du C.A. du 07/02/2017 il a été pris acte de la démission de M. Philippe BOURGES de ses fonctions de D.G.D. à effet du 30/01/2017. Dépôt légal au RCS de Paris.
  • DÉPÔT DES COMPTES 06/07/2016
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20160062, annonce n°5044
  • DÉPÔT DES COMPTES 27/06/2015
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20150054, annonce n°5886
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2014
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20140038, annonce n°8253
  • MODIFICATION 02/07/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination du Directeur général délégué : Bourgues, Philippe
    Bodacc B n°20140125, annonce n°2623
  • MODIFICATION 26/06/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Foubert, Paul, nomination de l'Administrateur : Valentini, Jean-Pierre
    Bodacc B n°20140121, annonce n°832
  • MODIFICATION 03/06/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général partant : Dupuis, Philippe, modification du Directeur général Echelard, Marie-Renée
    Bodacc B n°20140105, annonce n°789
  • DÉPÔT DES COMPTES 27/07/2013
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20130044, annonce n°6100
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/07/2012
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20120038, annonce n°8682
  • MODIFICATION 17/01/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS Fund Administration (CACEIS FA)
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur la dénomination
    Bodacc B n°20120011, annonce n°1065
  • VENTE 28/07/2011
    RCS de Paris
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Ancien propriétaire : BFT GESTION
    Bodacc A n°20110145, annonce n°899
  • DÉPÔT DES COMPTES 25/07/2011
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2010
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20110039, annonce n°10037
  • MODIFICATION 21/06/2011
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS FASTNET
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Ornillon, Paul, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne
    Bodacc B n°20110119, annonce n°835
  • MODIFICATION 20/02/2011
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS FASTNET
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Longree, José-Benjamin
    Bodacc B n°20110036, annonce n°900
  • MODIFICATION 14/11/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS FASTNET
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Bernard, Serge, nomination du Directeur général délégué : Echelard, Marie-Renée Carine
    Bodacc B n°20100220, annonce n°2210
  • DÉPÔT DES COMPTES 20/09/2010
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2009
    Adresse : 1-3 PL VALHUBERT 75013 PARIS
    Bodacc C n°20100065, annonce n°6763
  • MODIFICATION 19/08/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS FASTNET
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification du Président du conseil d'administration Michalowski, Jean-Pierre, Président du conseil d'administration partant : Bois, Michel, nomination du Directeur général non Administrateur : Dupuis, Philippe, Administrateur partant : BGL BNP Paribas (REGISTRE PUBLIC : B 6481 LUXEMBOURG) représentée par SCHARFE, ROBERT GILBERT, Adresse : 28 Rue Du Bois L-6943 Niederanven, Administrateur partant : Marion, Francois, Administrateur partant : Leclercq, Herve, Administrateur partant : Tancre, Bernard, nomination de l'Administrateur : Longree, José-Benjamin, nomination de l'Administrateur : Joachimsmann, nom d'usage : Philippot, Sylvie, nomination de l'Administrateur : Fromont, Guillaume
    Bodacc B n°20100160, annonce n°2333
  • MODIFICATION 14/02/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS FASTNET
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification de l'Administrateur BGL BNP Paribas (REGISTRE PUBLIC : B 6481 LUXEMBOURG) représentée par SCHARFE, ROBERT GILBERT, Adresse : 28 Rue Du Bois L-6943 Niederanven, Administrateur partant : Bouchayer, Pierre Marie Patrick, nomination de l'Administrateur : Foubert, Paul
    Bodacc B n°20100031, annonce n°3251
  • DÉPÔT DES COMPTES 07/08/2009
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20090050, annonce n°8789
  • MODIFICATION 02/04/2009
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS FASTNET
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification de l'Administrateur BGL (REGISTRE PUBLIC : B 6481 LUXEMBOURG) représentée par SCHARFE, ROBERT GILBERT, Adresse : 28 Rue Du Bois L-6943 Niederanven.
    Bodacc B n°20090065, annonce n°1168
  • MODIFICATION 29/10/2008
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS FASTNET
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Marchetti, Jean-Paul.
    Bodacc B n°20080197, annonce n°3752
  • MODIFICATION 26/08/2008
    RCS de Paris
    Dénomination : CACEIS FASTNET
    Capital : 5 800 000,00 €
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20080151, annonce n°1364
  • DÉPÔT DES COMPTES 26/07/2008
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2007
    Adresse : 1-3 place Valhubert 75013 Paris
    Bodacc C n°20080048, annonce n°7410

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Appels d'offres gagnés par CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

  • Objet : Prestation de services d'investissement pour assurer la gestion active de deux FCP investis en actions zone euro

    Montant : 6 703 200,00 € · Notifié le : 11/04/2022 · Durée : 5 ans

    Statut : Procédure avec négociation

    Acheteur : CAISSE RETRAITE PREVOYANCE

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  • Objet : Prestations de dépositaire / valorisateur de FCP dédiés et tenue d'un compte titres

    Montant : 6 703 200,00 € · Notifié le : 11/04/2022 · Durée : 5 ans

    Statut : Appel d'offres ouvert

    Acheteur : CAISSE RETRAITE PREVOYANCE

    En savoir plus
  • Objet : 2021GF05-TENUE DE COMPTE CONSERVATION ET DE GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DE MANDATS INSTITUTIONNELS

    Montant : 295 761,00 € · Notifié le : 09/07/2021 · Durée : 4 ans

    Statut : Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable

    Acheteur : CNBF CAISSE NATIONALE BARREAUX FRANCAIS

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  • Objet : DVC 06/2019-Prestations de d�positaire, valorisateur et conservateur unique

    Montant : 2 331 000,00 € · Notifié le : 23/08/2019 · Durée : 5 ans

    Statut : Appel d'offres ouvert

    Acheteur : CAVAMAC CAISSE ALLOC VIEILL AGENTS GENERAUX

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