Activité principale déclarée : | |
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Code NAF ou APE : | 56.29B |
Domaine d’activité : | Restauration |
Convention collective : |
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Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2023 |
Adresse : | 9 ALL DE L ARCHE 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
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Activité : | Autres services de restauration n.c.a. |
Effectif : | Entre 5 000 et 9 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1966 |
Dirigeants : | Jean-Yves FONTAINE, Damien PENIN, ELIOR RESTAURATION ET SERVICES, ELIOR GESTION, DELOITTE & ASSOCIES,, BEAS, |
SIREN : | 662 025 196 |
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SIRET (siège) : | 662 025 196 60347 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 08/01/1999) |
Numéro RCS : | 662 025 196 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 1 324 944,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 56.29B |
Domaine d’activité : | Restauration |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 684M | 642M | 789M | 794M |
Marge brute (€) | 423M | 396M | 483M | 488M |
EBITDA - EBE (€) | -42,3M | -67,9M | -37,7M | -41,9M |
Résultat d'exploitation (€) | -55,2M | -81,8M | -52,4M | -54,4M |
Résultat net (€) | -66,8M | -86,3M | -55M | 10,5M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 6,5 | -18,6 | -0,6 | 0,5 |
Taux de marge brute (%) | 61,8 | 61,6 | 61,2 | 61,5 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -6,2 | -10,6 | -4,8 | -5,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -8,1 | -12,7 | -6,6 | -6,9 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -75,5M | -93,8M | -54,2M | -45,6M |
BFR exploitation (€) | -21,9M | -34,2M | -32,4M | -32,2M |
BFR hors exploitation (€) | -53,6M | -59,6M | -21,8M | -13,5M |
BFR (j de CA) | -40,3 | -53,3 | -25,1 | -21 |
BFR exploitation (j de CA) | -11,7 | -19,4 | -15 | -14,8 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -28,6 | -33,9 | -10,1 | -6,2 |
Délai de paiement clients (j) | 24,8 | 26,8 | 21 | 21,1 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 79,7 | 63,9 | 64,5 |
Ratio des stocks / CA (j) | 6,5 | 7,2 | 5,8 | 5,6 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -41,8M | -64M | -31M | 32,3M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6,1 | -10 | -3,9 | 4,1 |
Fonds de roulement net global (€) | -73,5M | -92,4M | -50,9M | -41M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
Trésorerie (€) | 1,92M | 1,37M | 3,29M | 4,61M |
Dettes financières (€) | 157M | 85,6M | 43,2M | 1,44M |
Capacité de remboursement | -3,7 | -1,3 | -1,3 | -0,1 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,8 | -0,7 | -0,9 | -0,3 |
Autonomie financière (%) | -100 | -56,2 | -18,5 | 4,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,7 | -1,2 | -1,1 | 0,1 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 331M | 305M | 186M | |
Liquidité générale | 0,3 | 0,4 | 0,8 | |
Couverture des dettes | 0,7 | 1,3 | 2,7 | -34,1 |
Fonds propres (€) | -196M | -129M | -43,2M | 11,9M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -9,8 | -13,4 | -7 | 1,3 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 34 | 66,7 | 128 | 88,7 |
Rentabilité économique (%) | -34,2 | -37,5 | -23,6 | 4,3 |
Valeur ajoutée (€) | 262M | 238M | 307M | 316M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 38,2 | 37 | 38,9 | 39,8 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 284M | 281M | 318M | 330M |
Salaires / CA (%) | 41,4 | 43,8 | 40,3 | 41,6 |
Impôts et taxes (€) | 8,58M | 10,9M | 11,5M | 13,1M |
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