Activité principale déclarée : | |
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Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1 |
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Activité : | Production d'électricité |
Effectif : | 0 salarié |
Création : | 01/10/1984 |
Dirigeants : | KI-KELAG International GmbH, Jurgen Seyler, Ingo Preiss, PKF Arsilon Commissariat aux Comptes |
SIREN : | 331 171 892 |
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SIRET (siège) : | 331 171 892 00069 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 23/03/1998) |
Numéro RCS : | 331 171 892 R.C.S. Paris |
Capital social : | 17 210 541,81 € |
Activité principale déclarée : | |
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Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Chiffre d'affaires (€) | 3,01M | 920K | 1,77M | 1,01M |
Marge brute (€) | 3,01M | 1,57M | 1,58M | 832K |
EBITDA - EBE (€) | 1,29M | 647K | 996K | 251K |
Résultat d'exploitation (€) | 706K | 145K | 148K | -221K |
Résultat net (€) | 992K | 797K | 923K | 372K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 227 | -48 | 75,3 | -18,9 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 171 | 89 | 82,4 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 42,8 | 70,3 | 56,3 | 24,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 23,4 | 15,7 | 8,4 | -21,9 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 14,1M | 22,4M | 22,3M | 18,1M |
BFR exploitation (€) | -210K | 119K | 575K | 442K |
BFR hors exploitation (€) | 14,3M | 22,3M | 21,7M | 17,6M |
BFR (j de CA) | 1,71K | 8,89K | 4,6K | 6,53K |
BFR exploitation (j de CA) | -25,4 | 47,1 | 119 | 160 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 1,73K | 8,84K | 4,48K | 6,37K |
Délai de paiement clients (j) | 104 | 156 | 192 | 186 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 356 | 105 | 231 | 47,8 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2,71M | 1,3M | 1,77M | 844K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 90 | 141 | 100 | 83,6 |
Fonds de roulement net global (€) | 14,6M | 22,4M | 22,3M | 18,1M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 530K | |||
Dettes financières (€) | 4,8M | 2,19M | 3,94M | 1,72M |
Capacité de remboursement | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 2 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Autonomie financière (%) | 65,8 | 86,8 | 81,9 | 90,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,3 | 3,4 | 4 | 6,8 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6,62M | 3,13M | 5,75M | 2,71M |
Liquidité générale | 2,5 | 7,4 | 4,2 | 7 |
Couverture des dettes | 3,2 | 6,1 | 3,5 | 8,2 |
Fonds propres (€) | 19,8M | 31,8M | 31,1M | 30,1M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 33 | 86,7 | 52,1 | 36,8 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 5 | 2,5 | 3 | 1,2 |
Rentabilité économique (%) | 3,3 | 2,2 | 2,4 | 1,1 |
Valeur ajoutée (€) | 1,91M | -37,2K | 1,21M | 450K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 63,6 | -4 | 68,4 | 44,6 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 625K | 195K | 216K | 200K |
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
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Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
5 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1 |
Prestataire | Service | |
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