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| Adresse : |
21 B RUE DE LA BADELLE, 58270 SAINT-BENIN-D AZY
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|---|---|
| Activité : | Captage, traitement et distribution d'eau |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/09/2005 |
| Dirigeants : | Milosevic Zoran , Lafleur Bruno |
| SIREN : | 484 649 561 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 484 649 561 00012 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA: | |
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NEVERS , le 24/10/2005 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 24/10/2005) |
| Numéro RCS : | 484 649 561 R.C.S. Nevers |
| Capital social : | 10 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 36.00Z |
| Domaine d’activité : | Captage, traitement et distribution d'eau |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 30/06/2025 |
En activité
En activité
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,41M | 3,03M | 2,79M | 2,48M |
| Marge brute (€) | 1,65M | 1,86M | 1,7M | 1,57M |
| EBITDA - EBE (€) | 250K | 173K | 128K | 86,3K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213K | 140K | 110K | 138K |
| Résultat net (€) | 163K | 106K | 82K | 96,4K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -20,4 | 8,6 | 12,6 | 12,8 |
| Taux de marge brute (%) | 68,2 | 61,5 | 60,8 | 63,4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10,3 | 5,7 | 4,6 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,8 | 4,6 | 4 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 216K | 5,28K | 266K | 118K |
| BFR exploitation (€) | 452K | 285K | 507K | 247K |
| BFR hors exploitation (€) | -236K | -279K | -241K | -129K |
| BFR (j de CA) | 32,7 | 0,7 | 34,8 | 17,4 |
| BFR exploitation (j de CA) | 68,4 | 34,3 | 66,3 | 36,3 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -35,7 | -33,6 | -31,5 | -18,9 |
| Délai de paiement clients (j) | 80,5 | 68,3 | 79,3 | 73,1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47,1 | 72,7 | 51 | 68,3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14,1 | 6,4 | 19,3 | 4,4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 212K | 160K | 132K | 144K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8,8 | 5,3 | 4,7 | 5,8 |
| Fonds de roulement net global (€) | 613K | 555K | 486K | 489K |
| Couverture du BFR | 2,8 | 105 | 1,8 | 4,1 |
| Trésorerie (€) | 396K | 550K | 219K | 371K |
| Dettes financières (€) | 52,8K | 99,8K | 118K | 165K |
| Capacité de remboursement | -1,6 | -2,8 | -0,8 | -1,4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,7 | -0,2 | -0,3 |
| Autonomie financière (%) | 61,3 | 47,4 | 50 | 49 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,4 | -2,6 | -0,8 | -2,4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 452K | 707K | 547K | 500K |
| Liquidité générale | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Couverture des dettes | -0,8 | -0,6 | -3,9 | -1,5 |
| Fonds propres (€) | 745K | 683K | 617K | 594K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 6,7 | 3,5 | 2,9 | 3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,8 | 15,5 | 13,3 | 16,2 |
| Rentabilité économique (%) | 13,4 | 7,4 | 6,6 | 7,9 |
| Valeur ajoutée (€) | 1,12M | 1,25M | 1,14M | 990K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,3 | 41,3 | 40,8 | 40 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 850K | 1,06M | 1M | 891K |
| Salaires / CA (%) | 35,2 | 35 | 35,9 | 35,9 |
| Impôts et taxes (€) | 16K | 23,2K | 12,7K | 12,8K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs font l'objet d'une habilitation depuis le 31/07/2024.
Vous pouvez effectuer une demande sur https://www.pappers.fr/acces-beneficiaires-effectifs
| Téléphone : | Réservé aux utilisateurs connectés |
|---|---|
| Email : | Réservé aux utilisateurs connectés |
| Site internet : | Réservé aux utilisateurs connectés |
| Page Linkedin : | Non disponible |
| Adresse complète : |
21 B RUE DE LA BADELLE 58270 SAINT-BENIN-D AZY |
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Financement innovation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Paie et RH | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Cybersécurité | En savoir plus |
Objet : Creation d un By-pass au reservoir de l hopital de Montlucon
Montant : 168 810,00 € · Notifié le : 29/07/2024 · Durée : 7 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SMEA SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE L'ALLIER
En savoir plusObjet : TRAVAUX DE SECTORISATION ET REDUCTION DE PRESSION SUR LE RESEAU AEP DU SIAEP POSE COMPTEURS ET REDUCTEURS DE PRESSION COMMUNES DE SAINT ENNEMOND ET AVERMES
Montant : 148 362,00 € · Notifié le : 29/05/2024 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SIAEP RIVE DROITE ALLIER
En savoir plusObjet : REHABILITATION RESERVOIR EAU DU BOURG LOT2
Montant : 109 850,00 € · Notifié le : 22/01/2024 · Durée : 4 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LORMES
En savoir plusObjet : REHABILITATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT de SAUVIGNY LE BOIS - La consultation comporte une tranche ferme ( séparée en 5 lots ) et une tranche conditionnelle ( comporte un lot) - Travaux STEP : Installation d’un dispositif de traitement du phosphore
Montant : 22 150,00 € · Notifié le : 11/12/2023 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SAUVIGNY LE BOIS
En savoir plusObjet : Terrassement en déblais – 5 798 m3 - Fourniture et pose d’un réseau de refoulement – 390 ml - Plantation de roseaux – 2 911 u - Création d’un poste de refoulement et installation d’un satellite de télégestion - Poste de refoulement
Montant : 49 670,00 € · Notifié le : 26/06/2023 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE MONTIGNY AUX AMOGNES
En savoir plusObjet : HYDRELEC STEP LOT 2
Montant : 59 604,00 € · Notifié le : 26/06/2023 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE MONTIGNY AUX AMOGNES
En savoir plusObjet : HYDRELEC STEP LOT 2
Montant : 59 604,00 € · Notifié le : 26/06/2023 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE MONTIGNY AUX AMOGNES
En savoir plusObjet : Postes de refoulement
Montant : 42 900,00 € · Notifié le : 05/12/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE NEVERS
En savoir plusObjet : Travaux d’assainissement du Vieux Donzy et de la rue Villacot à DONZY (58220) - Poste de refoulement des eaux usées
Montant : 19 000,00 € · Notifié le : 18/11/2021 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CC COEUR DE LOIRE
En savoir plusObjet : Travaux de remplacement du poste de relevage des lixiviats en sortie de bassin de l'ISDND de Chézy (03)
Montant : 53 400,00 € · Notifié le : 04/09/2020 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SICTOM SYNDICAT MIXTE COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES NORD ALLIER
En savoir plusObjet : Travaux de rénovation des réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la rue des Hôtelleries - Poste de refoulement
Montant : 6 700,00 € · Notifié le : 04/06/2019 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LA CHARITE SUR LOIRE
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