| Adresse : | 47 BD DE STALINGRAD 94400 VITRY-SUR-SEINE |
|---|---|
| Activité : | Activités des sociétés holding |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2020) |
| Création : | 31/10/1984 |
| Dirigeants : | Rafael GASSET GIRALDEZ, Christian BAIER, Claude SARRAILH, Norbert JANZEN, Joachim HERTSLET, KPMG S.A |
| SIREN : | 307 132 795 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 307 132 795 00088 |
| Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| Numéro de TVA: | |
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CRETEIL, le 27/02/2003) |
| Numéro RCS : | 307 132 795 R.C.S. Creteil |
| Capital social : | 3 199 200,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 64.20Z |
| Domaine d’activité : | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2023 |
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,44M | 7,17M | 9,42M | 5,32M |
| Marge brute (€) | 4,44M | 7,17M | 9,42M | 5,32M |
| EBITDA - EBE (€) | -7,16M | -1,51M | -490K | -1,33M |
| Résultat d'exploitation (€) | -7,2M | -1,53M | -504K | -1,38M |
| Résultat net (€) | -8,72M | 75,1M | 98,8M | 66,2M |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de croissance du CA (%) | -38,1 | -23,9 | 77,1 | -0,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -161 | -21,1 | -5,2 | -25,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -162 | -21,3 | -5,3 | -26 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -141M | -136M | -156M | -239M |
| BFR exploitation (€) | 184K | -140K | -33,6K | -32,4K |
| BFR hors exploitation (€) | -141M | -135M | -156M | -239M |
| BFR (j de CA) | -11,6K | -6,9K | -6,06K | -16,4K |
| BFR exploitation (j de CA) | 15,1 | -7,1 | -1,3 | -2,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -11,6K | -6,89K | -6,06K | -16,4K |
| Délai de paiement clients (j) | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 142 | 120 | 17,4 | 7,1 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8,67M | 75,2M | 98,8M | 66,2M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -195 | 1,05K | 1,05K | 1,25K |
| Fonds de roulement net global (€) | -141M | -136M | -156M | -239M |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dettes financières (€) | 279M | 273M | 327M | 33M |
| Capacité de remboursement | -32,1 | 3,6 | 3,3 | 0,5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 40 | 41,5 | 30,8 | 59,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -38,9 | -180 | -668 | -24,8 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 206M | 199M | 246M | 284M |
| Liquidité générale | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Couverture des dettes | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 21,6 |
| Fonds propres (€) | 297M | 306M | 231M | 442M |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -196 | 1,05K | 1,05K | 1,24K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,9 | 24,6 | 42,8 | 15 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | 10,2 | 13,2 | 8,9 |
| Valeur ajoutée (€) | 3,87M | 6,75M | 8,72M | 3,66M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 94 | 92,5 | 68,8 |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10,7M | 7,87M | 8,44M | 4,45M |
| Salaires / CA (%) | 242 | 110 | 89,6 | 83,7 |
| Impôts et taxes (€) | 277K | 390K | 269K | 532K |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
| Téléphone : | Non disponible |
|---|---|
| Email : | Non disponible |
| Site internet : | Non disponible |
| Adresse complète : |
47 BD DE STALINGRAD 94400 VITRY-SUR-SEINE |