Activité principale déclarée : | |
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Code NAF ou APE : | 10.83Z |
Domaine d’activité : | Industries alimentaires |
Convention collective : |
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Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 34 RUE GUYNEMER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
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Activité : | Transformation du thé et du café |
Effectif : | Entre 2 000 et 4 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1980 |
Dirigeants : | Christophe Cornu, Charlotte DAVID, Olivier Bergere, Pierre-Alexandre TEULIE, Marc BUTOT, Charles Leonardi, et 7 autres. |
SIREN : | 542 014 428 |
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SIRET (siège) : | 542 014 428 00792 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 23/03/2020) |
Numéro RCS : | 542 014 428 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 130 925 520,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 10.83Z |
Domaine d’activité : | Industries alimentaires |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Chiffre d'affaires (€) | 2,15Mds | 2,08Mds | 2,02Mds | 1,94Mds |
Marge brute (€) | 1,27Mds | 1,27Mds | 1,23Mds | 1,15Mds |
EBITDA - EBE (€) | 91,6M | 103M | 130M | 135M |
Résultat d'exploitation (€) | 121M | 98,7M | 88,9M | 107M |
Résultat net (€) | 80,3M | 457M | 58,5M | 41,6M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 3,4 | 3,3 | 3,9 | -0,6 |
Taux de marge brute (%) | 58,9 | 61 | 61,1 | 59 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4,3 | 5 | 6,4 | 7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 4,7 | 4,4 | 5,5 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 125M | 538M | 147M | 162M |
BFR exploitation (€) | 77,7M | 71,6M | 127M | 148M |
BFR hors exploitation (€) | 47,5M | 466M | 20M | 14,1M |
BFR (j de CA) | 21,2 | 94,2 | 26,5 | 30,5 |
BFR exploitation (j de CA) | 13,2 | 12,5 | 22,9 | 27,8 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 8 | 81,7 | 3,6 | 2,7 |
Délai de paiement clients (j) | 61,4 | 62,1 | 68,1 | 58 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 93,9 | 95,7 | 90,4 | 73,8 |
Ratio des stocks / CA (j) | 26,2 | 26,1 | 24,2 | 24,6 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 94,5M | 562M | 138M | 194M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4,4 | 27 | 6,8 | 10 |
Fonds de roulement net global (€) | 139M | 544M | 149M | 170M |
Couverture du BFR | 1,1 | 1 | 1 | 1,1 |
Trésorerie (€) | 13,9M | 6,7M | 2,53M | 8,21M |
Dettes financières (€) | 22,2M | 20,5M | 131M | 131M |
Capacité de remboursement | 0,1 | 0 | 0,9 | 0,6 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
Autonomie financière (%) | 44,1 | 51,9 | 38,4 | 40,7 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,9 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 566M | 647M | 531M | 431M |
Liquidité générale | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 1,4 |
Couverture des dettes | 91,8 | 54,9 | 6,5 | 6,5 |
Fonds propres (€) | 573M | 933M | 531M | 511M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 3,7 | 21,9 | 2,9 | 2,1 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 14 | 49 | 11 | 8,1 |
Rentabilité économique (%) | 6,2 | 25,4 | 4,2 | 3,3 |
Valeur ajoutée (€) | 441M | 445M | 457M | 475M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 20,5 | 21,4 | 22,7 | 24,5 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 233M | 226M | 233M | 232M |
Salaires / CA (%) | 10,8 | 10,9 | 11,6 | 12 |
Impôts et taxes (€) | 14,7M | 24,1M | 23,7M | 24,2M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 467M | 511M | 494M | 423M |
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Téléphone : | Non disponible |
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Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
34-40 34 RUE GUYNEMER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
Prestataire | Service | |
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