| Adresse : | 243 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE D'ASCQ |
|---|---|
| Activité : | Activités des sièges sociaux |
| Effectif : | 0 salarié (donnée 2023) |
| Création : | 31/12/1999 |
| Dirigeants : | Antoine GROLIN, Marco BALDUCCI, Etienne DUPUY, Perrine VIDALENCHE, Patrice OLIVIER, Christian DELAIRE, KPMG SA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| SIREN : | 428 803 746 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 428 803 746 00034 |
| Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| Numéro de TVA: | |
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de LILLEMETROPOLE, le 14/01/2000) |
| Numéro RCS : | 428 803 746 R.C.S. Lillemetropole |
| Capital social : | 667 165 200,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 70.10Z |
| Domaine d’activité : | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
| Conventions collectives : |
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) - IDCC 2216 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12,4M | 27,8M | 28,6M | 18M |
| Marge brute (€) | 12,4M | 28,1M | 28,9M | 18,2M |
| EBITDA - EBE (€) | -13,1M | -6,43M | -1,8M | -12,6M |
| Résultat d'exploitation (€) | -13,5M | -6,51M | -1,8M | -12,9M |
| Résultat net (€) | -110M | -18,2M | 50,5M | 102M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | -55,5 | -2,7 | 58,5 | 24,8 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 101 | 101 | 101 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -106 | -23,1 | -6,3 | -69,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -109 | -23,4 | -6,3 | -71,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 551M | 330M | 408M | 49,5M |
| BFR exploitation (€) | -10,7M | 2,64M | 3,86M | 58K |
| BFR hors exploitation (€) | 561M | 327M | 404M | 49,5M |
| BFR (j de CA) | 16,2K | 4,33K | 5,21K | 1K |
| BFR exploitation (j de CA) | -317 | 34,6 | 49,4 | 1,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 16,6K | 4,3K | 5,16K | 1K |
| Délai de paiement clients (j) | 134 | 59,1 | 75,5 | 63,7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 230 | 37,8 | 54,5 | 77,1 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -19,5M | -16,9M | 78,6M | 108M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -158 | -60,7 | 275 | 601 |
| Fonds de roulement net global (€) | 551M | 383M | 408M | 49,5M |
| Couverture du BFR | 1 | 1,2 | 1 | 1 |
| Trésorerie (€) | 31,5K | 52,1M | ||
| Dettes financières (€) | 2,69Mds | 2,44Mds | 2,4Mds | 1,42Mds |
| Capacité de remboursement | -138 | -142 | 30,5 | 13,1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 42,8 | 46,5 | 47,1 | 63 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -205 | -372 | -1,33K | -113 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 733M | 58,6M | 413M | 8,45M |
| Liquidité générale | 0,8 | 6,8 | 1 | 6,9 |
| Couverture des dettes | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 2,7 |
| Fonds propres (€) | 2,03Mds | 2,14Mds | 2,16Mds | 2,43Mds |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -892 | -65,4 | 177 | 565 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,4 | -0,9 | 2,3 | 4,2 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -0,4 | 1,1 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (€) | -11,9M | 9,8M | 14,9M | 3,41M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -96 | 35,2 | 52 | 18,9 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 834K | 11,5M | 15,8M | 15M |
| Salaires / CA (%) | 6,7 | 41,5 | 55,4 | 83,2 |
| Impôts et taxes (€) | 333K | 899K | 773K | 874K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 845K | 6,6M | 9,33M | 8,83M |
En activité
Fermé
Fermé
| Téléphone : | Non disponible |
|---|---|
| Email : | Non disponible |
| Site internet : |
ceetrus-commerce-ephemere.fr |
| Adresse complète : |
243-245 243 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE D'ASCQ |