Mise à jour RCS : le 21/07/2024 Mise à jour RNE : le 21/07/2024 Mise à jour INSEE : le 20/07/2024

OFI ASSET MANAGEMENT

384 940 342 · Active
Adresse : 20-22, 20 RUE VERNIER, 75017 PARIS
Activité : Gestion de fonds
Effectif : Entre 200 et 249 salariés (donnée 2021)
Création : 03/03/1992
Dirigeants : Labrosse Philippe , AESIO MUTUELLE , ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et Capitalisation en abrégé ABEILLE VIE , OFIVALMO PARTENAIRES , Aéma Groupe , et 7 autres.

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Informations juridiques de OFI ASSET MANAGEMENT

SIREN : 384 940 342
SIRET (siège) : 384 940 342 00031
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA: FR51384940342
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de PARIS , le 23/03/1992 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 23/03/1992)
Numéro RCS : 384 940 342 R.C.S. Paris
Capital social : 71 957 490,00 €

Activité de OFI ASSET MANAGEMENT

Activité principale déclarée : LA SOCIETE A POUR OBJET TANT EN FRANCE QU' A L'ETRANGER, LA GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS, DANS LES LIMITES DEL'AGREMENT DELIVRE PAR LA COB ET SUR LA BASE DU PROGRAMME D'ACTIVITES APPROUVE PAR LA COB (DEVENUE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS) ET LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES, DANS TOUTES SOCIETES DE GESTION AU SENS DE LA LOI SUR LA MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES - ET PLUS GENERALEMENT, TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT A L'OBJET SOCIAL
Code NAF ou APE : 66.30Z (Gestion de fonds)
Domaine d’activité : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Forme d'exercice : Commerciale
Convention collective : Sociétés financières - IDCC 478
Date de clôture d'exercice comptable : 31/12/2024

Finances de OFI ASSET MANAGEMENT

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 104M 113M 100M 85,1M
Marge brute (€) 104M 113M 100M 85,2M
EBITDA - EBE (€) 373K 20,1M 14,5M 4,82M
Résultat d'exploitation (€) 29,5K 20M 13,8M 3,42M
Résultat net (€) 6,88M 99,1M 12,4M 19,4M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -7,7 12,4 17,7 0,1
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0,4 17,9 14,5 5,7
Taux de marge opérationnelle (%) 0 17,8 13,8 4
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -53,8M -12,3M -14,2M -14,1M
BFR exploitation (€) -29,4M 6,34M 7,75M 1,36M
BFR hors exploitation (€) -24,4M -18,6M -21,9M -15,5M
BFR (j de CA) -189 -39,8 -51,6 -60,5
BFR exploitation (j de CA) -103 20,6 28,2 5,8
BFR hors exploitation (j de CA) -85,6 -60,4 -79,8 -66,3
Délai de paiement clients (j) 128 63,1 74,7 67
Délai de paiement fournisseurs (j) 436 111 134 152
Ratio des stocks / CA (j) 3,4 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 7,88M 99,5M 13,1M 21,3M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7,6 88,3 13,1 25
Fonds de roulement net global (€) 130M 106M 76,5M 65,6M
Couverture du BFR -2,4 -8,6 -5,4 -4,7
Trésorerie (€) 184M 118M 90,7M 79,6M
Dettes financières (€) 20,7M 19,9M 31,2M 24,1M
Capacité de remboursement -20,8 -1 -4,5 -2,6
Ratio d'endettement (Gearing) -1,3 -0,9 -0,7 -0,7
Autonomie financière (%) 48,7 60 56,4 59,1
Taux de levier (DFN/EBITDA) -438 -4,9 -4,1 -11,5
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
État des dettes à 1 an au plus (€) 126M 66,9M 61,7M 45M
Liquidité générale 1,9 2,3 1,8 2,2
Couverture des dettes -0,1 -0,2 -0,7 -0,8
Fonds propres (€) 127M 106M 89,1M 84,9M
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6,6 87,9 12,4 22,8
Rentabilité sur fonds propres (%) 5,4 93,7 14 22,9
Rentabilité économique (%) 2,6 56,3 7,9 13,5
Valeur ajoutée (€) 49M 69,3M 65,4M 51M
Valeur ajoutée / CA (%) 47,1 61,5 65,3 59,9
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 39,9M 41M 43,1M 39M
Salaires / CA (%) 38,3 36,4 43 45,8
Impôts et taxes (€) 8,62M 7,71M 7,69M 6,71M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0 0 0 0

Dirigeants et représentants de OFI ASSET MANAGEMENT

Entreprises dirigées par OFI ASSET MANAGEMENT

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de OFI ASSET MANAGEMENT

Documents juridiques de OFI ASSET MANAGEMENT

    • Extrait de procès-verbal
      • Changement de représentant permanent
    22/02/2024
    • Procès-verbal d'assemblée générale
    07/02/2024
    • Projet de traité de fusion
    23/10/2023
    • Projet de traité de fusion
    15/09/2023
    • Extrait de procès-verbal
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Renouvellement de mandat de directeur général
      • Renouvellement(s) de mandat(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
    04/08/2023
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
    24/07/2023
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
    • Procès-verbal
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
      • Changement de la dénomination sociale
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    • Statuts mis à jour
    20/03/2023
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
    • Procès-verbal
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
      • Changement de la dénomination sociale
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    • Statuts mis à jour
    20/03/2023
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) d'administrateur(s)
      • Démission de vice-président
    14/12/2022
    • Rapport du commissaire aux apports
    • Traité
    27/10/2022
    • Rapport du commissaire aux apports
    • Traité
    27/10/2022
    • Traité
    03/10/2022
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
      • Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    12/07/2022
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
    21/02/2022
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
    24/12/2021
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    13/12/2021
    • Projet de traité de fusion
    25/10/2021
    • Extrait de procès-verbal
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    24/08/2021
    • Projet de traité de fusion
    23/07/2021
    • Projet de traité de fusion
    23/07/2021
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    04/06/2021
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Cooptation d'administrateurs
    04/02/2021
    • Traité
      • Projet de fusion
    09/10/2020
    • Traité
      • Projet de fusion
    09/10/2020
    • Extrait de procès-verbal
    18/09/2020
    • Traité
      • Projet de fusion
    16/09/2020
    • Traité
      • Projet de fusion
    16/09/2020
    • Traité
      • Projet de fusion
    16/09/2020
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement de président
      • Nomination de vice-président
    03/09/2020
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    26/06/2020
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    02/12/2019
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
    09/07/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Projet de traité de fusion
    28/06/2019
    • Traité
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion -SICAV OFI RS LIQUIDITES par son FCP OFI RS LIQUIDITES
    04/04/2019
    • Traité
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion SICAV OFI PALMARES ACTIONS EUROPE par son FCP OFI PALMARES ACTIONS EUROPE
    19/03/2019
    • Traité
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion SICAV OFI PALMARES ACTIONS EUROPE par son FCP OFI PALMARES ACTIONS EUROPE
    19/03/2019
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination de vice-président
      • Nomination de vice-président du conseil d'administration
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    22/02/2019
    • Rapport
    12/02/2019
    • Rapport
    12/02/2019
    • Rapport
    12/02/2019
    • Rapport
    12/02/2019
    • Rapport
    24/09/2018
    • Rapport
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion société de gestion du FCP OFI HAUT RENDEMENT 2018 et OFI HIGH YIELD 2023. Fusion entre eux
    17/08/2018
    • Traité
      • Apport partiel d'actif entre le FCP UMR SELECT EUROPE et le FCP UMR SELECT EUROPE R1 destiné aux régimes R1 et R345 de l'UMR
      • Apport partiel d'actif
    14/08/2018
    • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
    04/07/2018
    • Acte
      • Changement de représentant permanent
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    19/06/2018
    • Extrait de procès-verbal
    02/02/2018
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion Société de gestion des FCP: OFI LONGITUDE, OFIVALMO PARTICIPATION et MACIF EQUILIBRE ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI MEDITERRANEE et FCPE MACIF PRUDENT ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI LAGON et MACIF COURT TERME ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI DEVELOPPEMENT & SOLIDARITE et MACIF CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE ES. Fusion entre eux.
    20/12/2017
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI LAGON et MACIF COURT TERME ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI DEVELOPPEMENT & SOLIDARITE et MACIF CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI MEDITERRANEE et FCPE MACIF PRUDENT ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion Société de gestion des FCP: OFI LONGITUDE, OFIVALMO PARTICIPATION et MACIF EQUILIBRE ES. Fusion entre eux.
    20/12/2017
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI MEDITERRANEE et FCPE MACIF PRUDENT ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion Société de gestion des FCP: OFI LONGITUDE, OFIVALMO PARTICIPATION et MACIF EQUILIBRE ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI LAGON et MACIF COURT TERME ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI DEVELOPPEMENT & SOLIDARITE et MACIF CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE ES. Fusion entre eux.
    20/12/2017
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI DEVELOPPEMENT & SOLIDARITE et MACIF CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI MEDITERRANEE et FCPE MACIF PRUDENT ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion Société de gestion des FCPE: OFI LAGON et MACIF COURT TERME ES. Fusion entre eux.
      • Projet de fusion Société de gestion des FCP: OFI LONGITUDE, OFIVALMO PARTICIPATION et MACIF EQUILIBRE ES. Fusion entre eux.
    20/12/2017
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) d'administrateur(s)
      • Cooptation d'administrateurs
    14/12/2017
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination de directeur général
      • Nomination de président du conseil d'administration
      • Changement de forme juridique
      • Changement de commissaire aux comptes titulaire
      • Nomination de vice-président
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Nomination de vice-président du conseil d'administration
      • Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Changement de forme juridique SA à conseil de surveillance en SA à conseil d'administration
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    • Statuts mis à jour
    31/07/2017
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement de représentant permanent
      • Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance
    29/05/2017
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion Société de gestion du FCP OFI OPTIMUM, fusion avec le FCP OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET.
    03/02/2017
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion société de gestion des FCP OFI OBLIMUT COURT TERME et OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME ISR. Fusion entre eux
      • Projet de fusion
    06/12/2016
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
      • Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
    19/08/2016
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance
    27/06/2016
    • Rapport
      • Projet de fusion Société de gestion des FCP MIF WORLD EQUITY 2 et MIF WORLD EQUITY. Fusion entre eux
      • Projet de fusion
    02/03/2016
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion Société de gestion des FCP OFI RISK ARBITRAGES ET OFI RISK ARB ABSOLU. Fusion entre eux
      • Projet de fusion
    16/12/2015
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination de président du directoire
      • Nomination(s) de membre(s) du directoire
      • Nomination de président du conseil de surveillance
      • Nomination de vice-président du conseil de surveillance
    • Procès-verbal
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
      • Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Décision d'augmentation
      • Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance
      • Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire
      • Changement du système d'organisation Anciennement Société Anomyme
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Changement du système d'organisation
    • Statuts mis à jour
    19/06/2015
    • Extrait de procès-verbal
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    26/05/2015
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion Société de gestion du FCP OFI PALMARES FLEX. Fusion avec la FCP OFI CONVICTIONS
    06/05/2015
    • Déclaration de conformité
    • Extrait de procès-verbal
      • Délégation de pouvoir
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
    04/02/2015
    • Déclaration de conformité
    • Extrait de procès-verbal
      • Délégation de pouvoir
    • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
    04/02/2015
    • Traité
      • Divers
      • Projet d'apport scission SWEN CAPITAL PARTNERS
    03/12/2014
    • Extrait de procès-verbal
      • Ratification de transfert
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Renouvellement(s) de mandat(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Renouvellement de mandat de directeur général
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
    22/08/2014
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement(s) de mandat(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Renouvellement de mandat de directeur général
      • Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Ratification de transfert
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
    22/08/2014
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion SOCIETE DE GESTION DES FCP OFI FLEX ET OFI LEADER ISR. FUSION ENTRE EUX
    06/08/2014
    • Déclaration de conformité
    • Extrait de procès-verbal
      • Augmentation du capital social
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Délégation de pouvoir
      • Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion
    • Statuts mis à jour
    25/07/2014
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
    09/07/2014
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion SOCIETE DE GESTION DU FCP OFI PALMARES AMERICA. FUSION AVEC LE FCP OFI OPTIMA INTERNATIONAL
      • Projet de fusion
    01/07/2014
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion SOCIETE DE GESTION DU FCP OFI TRESOR PLUS ISR. FUSION AVEC LE FCP TRESORERIE PERFORMANCE ISR
      • Projet de fusion
    25/06/2014
    • Rapport du commissaire à la fusion
    21/05/2014
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion MACIF GESTION
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion OFI MANDATS
    09/04/2014
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion
      • Projet de fusion OFI MANDATS
      • Projet de fusion MACIF GESTION
    09/04/2014
    • Ordonnance
      • Nomination de commissaire à la fusion
    21/02/2014
    • Ordonnance
      • Nomination de commissaire à la fusion
    21/02/2014
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion SOCIETE DE GESTION DES FCP ALTIMUM ET ACHEME SELECTION PERFORMANCE. FUSION ENTRE EUX
      • Projet de fusion
    10/01/2014
    • Acte sous seing privé
      • Projet de fusion SOCIETE DE GESTION DES FCP ADENOR ET OFI OPTIMUM. FUSION ENTRE EUX
      • Projet de fusion
    13/11/2013
    • Extrait de procès-verbal
      • Transfert du siège social ANCIENNE ADRESSE 1 RUE VERNIER 75017 PARIS
      • Transfert du siège social
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    16/10/2013
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
    02/07/2013
    • Extrait de procès-verbal
      • Cooptation d'administrateurs
    06/06/2013
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    13/03/2013
    • Traité
      • Projet de fusion DES FCP OFI CIBLE JAPON ET OFI NEMO
      • Projet de fusion
    12/09/2012
    • Traité
      • Projet de fusion DES FCP OFI CIBLE JAPON ET OFI NEMO
    12/09/2012
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement de mandat de directeur général
      • Renouvellement de mandat de président
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
    03/07/2012
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement de mandat de directeur général
      • Renouvellement de mandat de président
      • Ratification de nomination d'administrateur(s)
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
    03/07/2012
    • Extrait de procès-verbal
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Changement de représentant permanent
    07/06/2012
    • Extrait de procès-verbal
      • Cooptation d'administrateurs
      • Démission(s) d'administrateur(s)
    30/04/2012
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement de mandat de directeur général
      • Changement de directeur général délégué
    20/04/2012
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Comptes annuels de OFI ASSET MANAGEMENT

  • Comptes sociaux 2023 01/07/2024
  • Comptes sociaux 2022 13/07/2023
  • Comptes sociaux 2022 06/07/2023
  • Comptes sociaux 2021 22/06/2022
  • Comptes sociaux 2020 29/06/2021
  • Comptes sociaux 2020 29/06/2021
  • Comptes sociaux 2019 08/07/2020
  • Comptes sociaux 2018 28/06/2019
  • Comptes sociaux 2017 14/06/2018
  • Comptes sociaux 2016 27/06/2017
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  • Comptes sociaux 2013 09/07/2014
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  • Comptes sociaux 2011 20/06/2012
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  • Comptes sociaux 2008 07/07/2009
  • Comptes sociaux 2007 13/06/2008
  • Comptes sociaux 2006 13/06/2007
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  • Comptes sociaux 2002 02/07/2003
  • Comptes sociaux 2001 04/07/2002
  • Comptes sociaux 2000 11/06/2001
  • Comptes sociaux 1999 30/05/2000
  • Comptes sociaux 1998 21/06/1999
  • Comptes sociaux 1997 06/07/1998
  • Comptes sociaux 1996 05/06/1997
  • Comptes sociaux 1995 19/06/1996
  • Comptes sociaux 1994 01/06/1995
  • Comptes sociaux 1993 02/06/1994
  • Comptes sociaux 1992 26/05/1993

Etablissements de l'entreprise OFI ASSET MANAGEMENT

  • Siège

    En activité

    384 940 342 00031
    Adresse : 20-22 20 RUE VERNIER 75017 PARIS
    Date de création : 01/10/2013
  • Établissement secondaire

    En activité

    384 940 342 00056
    Adresse : 14 RUE ROQUEPINE 75008 PARIS
    Date de création : 01/01/2023
  • Établissement secondaire

    En activité

    384 940 342 00049
    Adresse : 8 RUE VERNIER 75017 PARIS
    Date de création : 01/01/2023
  • Établissement secondaire

    En activité

    384 940 342 00023
    Adresse : 66 RUE DE SOTTEVILLE 76100 ROUEN
    Date de création : 01/07/2010
  • Établissement secondaire

    Fermé

    384 940 342 00015
    Adresse : 1 RUE VERNIER 75017 PARIS
    Date de création : 03/03/1992
    Date de clôture : 01/10/2013 et transféré vers un autre établissement

Etablissements de l'entreprise OFI ASSET MANAGEMENT

Annonces BODACC de OFI ASSET MANAGEMENT

  • DÉPÔT DES COMPTES 17/07/2024
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20240137, annonce n°864
  • MODIFICATION 03/03/2024
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
    Capital : 71 957 490,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur OFIVALMO PARTENAIRES représenté par , ROSENWALD Guillaume Adresse : 20 rue du Laos 75015 Paris
    Bodacc B n°20240044, annonce n°1930
  • FUSION
    23/10/2023
    Dénomination : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
    Journal : affiches-parisiennes.com
    OFI INVEST ESG LIQUIDITES
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier - 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbant)
    OFI INVEST ISR MONETAIRE
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier - 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion.
    Suivant :
    Procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la société OFI INVEST ASSET MANAGEMENT du 5 Juin 2023, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de € 71 957 490, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Placement OFI INVEST ISR MONETAIRE (Fonds absorbé) et du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES (FCP absorbant).
    A été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE par le FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES, laquelle fusion devrait être effective sur la valeur liquidative du 10 décembre 2023, suite à l'obtention le 13 octobre 2023 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    Le FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE et le FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES sont tous deux gérés par OFI INVEST ASSET MANAGEMENT et sont classifiés « OPC Monétaire à Valeur Liquidative Variable (VNAV) Standard ». Il apparaît opportun de procéder à la fusion absorption d'OFI INVEST ISR MONETAIRE par le FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES afin de se doter d'un OPC unique et en consolider les encours.
    OFI INVEST ASSET MANAGEMENT a donc décidé de fusionner votre FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE dans le FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES.
    Les parts I-FP d'OFI INVEST ISR MONETAIRE seront absorbées par les parts C/D d'OFI INVEST ESG LIQUIDITES
    Les parts A d'OFI INVEST ISR MONETAIRE seront absorbées par les parts A d'OFI INVEST ESG LIQUIDITES spécialement créées à cet effet.
    Les parts I d'OFI INVEST ISR MONETAIRE seront absorbées par les parts I d'OFI INVEST ESG LIQUIDITES spécialement créées à cet effet.
    A cet effet, les parts du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (FCP absorbant) recevront la totalité des actifs du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 (FCP absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    La rémunération des apports du FCP absorbé aux parts du FCP absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCP absorbé de parts et/ou fractions de parts émises par le FCP absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange des parts et/ou fractions de parts du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE contre des parts et/ou fractions de parts du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES sera réalisé sans frais, sous le contrôle du Cabinet Deloitte et Associés, commissaire aux comptes du FCP absorbé OFI INVEST ISR MONETAIRE et du Cabinet Aplitec, commissaire aux comptes du FCP absorbant OFI INVEST ESG LIQUIDITES.
    Pour les porteurs des parts I-FP d'OFI INVEST ISR MONETAIRE qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts C/D du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES
    En échange des parts I-FP du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts C/D du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts I-FP du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts C/D du FCP absorbant.
    Valeur liquidative de la part I-FP du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE au 07/12/2023
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part C/D du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES au 07/12/2023
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts C/D du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 5 septembre 2023 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part I-FP du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE (102,40 euros)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part C/D du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES (4 419,38 euros)
    = 0,0232
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part I-FP du fonds absorbé OFI INVEST ISR MONETAIRE : 0 part et 0232 dix-millièmes de Parts C/S du FCP absorbant OFI INVEST ESG LIQUIDITES étant entendu que les Parts C/D sont décimalisées en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts I-FP du fonds absorbé OFI INVEST ISR MONETAIRE recevront 0,0232 Part C/D du FCP absorbant OFI INVEST ESG LIQUIDITES et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 5 septembre 2023, cette soulte aurait été de 0.1510 euro par part.
    ***
    Pour les porteurs des parts A d'OFI INVEST ISR MONETAIRE qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts Adu FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES
    En échange des parts A du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts A du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts A du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts A du FCP absorbant.
    Valeur liquidative de la part A du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE au 07/12/2023
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part A du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES au 07/12/2023
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts A du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 5 septembre 2023 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part A du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE (2 533,47 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part A du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES (100 euros)
    = 25,3347
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part A du fonds absorbé OFI INVEST ISR MONETAIRE : 25 parts et 3347 dix-millièmes de Parts A du FCP absorbant OFI INVEST ESG LIQUIDITES étant entendu que les Parts A sont décimalisées en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts A du fonds absorbé OFI INVEST ISR MONETAIRE recevront 25,3347 Part A du FCP absorbant OFI INVEST ESG LIQUIDITES et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 5 septembre 2023, cette soulte aurait été de 0.0003 euro par part.
    ***
    Pour les porteurs des parts I d'OFI INVEST ISR MONETAIRE qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts I du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES
    En échange des parts I du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts I du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts I du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts I du FCP absorbant.
    Valeur liquidative de la part I du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE au 07/12/2023
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part I du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES au 07/12/2023
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts I du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 5 septembre 2023 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part I du FCP OFI INVEST ISR MONETAIRE (1 036,63 euros)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part I du FCP OFI INVEST ESG LIQUIDITES (100 euros)
    = 1,0366
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part I du fonds absorbé OFI INVEST ISR MONETAIRE : 1 part et 0366 dix-millièmes de Parts I du FCP absorbant OFI INVEST ESG LIQUIDITES étant entendu que les Parts I sont décimalisées en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts I du fonds absorbé OFI INVEST ISR MONETAIRE recevront 1,0366 Part I du FCP absorbant OFI INVEST ESG LIQUIDITES et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 5 septembre 2023, cette soulte aurait été de 0.0055 euro par part.
    ***
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCP absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann- 75009 PARIS Dépositaire des actifs des deux OPC sera chargé d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet Deloitte et Associés, commissaire aux comptes du FCP absorbé OFI INVEST ISR MONETAIRE et le Cabinet Aplitec, commissaire aux comptes du FCP absorbant OFI INVEST ESG LQUIDITES, certifieront les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCP absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du FCP absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCP absorbé seront informés par courrier ou via Euroclear des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCP absorbé OFI INVEST ISR MONETAIRE le 7 Décembre 2023 partir de 12H31 jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 13/10/2023.
  • AVIS AUTRE
    12/09/2023
    Dénomination : OFI INVEST HIGH YIELD 2027
    Journal : affiches-parisiennes.com
    OFI INVEST HIGH YIELD 2027
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier - 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbant)
    OFI INVEST HIGH YIELD 2023
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier - 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion.
    Suivant :
    Procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la société OFI INVEST ASSET MANAGEMENT du 5 Juin 2023, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de € 71 957 490, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Placement OFI INVEST HIGH YIELD 2023 (Fonds absorbé) et du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (FCP absorbant).
    A été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 par le FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027, laquelle fusion devrait être réalisée le 20 octobre 2023, suite à l'obtention le 8 Août 2023 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    Le FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 arrive à échéance le 31 décembre 2023 prochain. Il apparaît opportun de ne pas procéder à la liquidation de cet OPCVM à son arrivée à échéance mais de le faire absorber par le FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027, autre fonds à échéance de la gamme OFI INVEST ASSET MANAGEMENT qui court, quant à lui, jusqu'au 31 décembre 2027.
    OFI INVEST ASSET MANAGEMENT a donc décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 par le FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027.
    Plus exactement, le FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 disposant de plusieurs catégories de parts :
    Les parts IC d'OFI INVEST HIGH YIELD 2023 seront absorbées par les parts IC d'OFI INVEST HIGH YIELD 2027
    Les parts RC d'OFI INVEST HIGH YIELD 2023 seront absorbées par les parts RD d'OFI INVEST HIGH YIELD 2027
    Les parts RD d'OFI INVEST HIGH YIELD 2023 seront absorbées par les parts RD d'OFI INVEST HIGH YIELD 2027
    Les parts RFC d'OFI INVEST HIGH YIELD 2023 seront absorbées par les parts RFC d'OFI INVEST HIGH YIELD 2027
    Les parts RFD d'OFI INVEST HIGH YIELD 2023 n'ont pas de porteur à ce jour
    Enfin, pour les parts I C/D d'OFI INVEST HIGH YIELD 2023, les porteurs pourront opter pour la conversion de leurs actuelles parts pour participer à la fusion absorption :
    soit pour les parts IC d'OFI INVEST HIGH YIELD 2027
    soit pour les parts ID d'OFI INVEST HIGH YIELD
    si les frais de gestion maximum des deux parts sont les mêmes, l'affectation de résultat diffère
    A cet effet, les parts du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (FCP absorbant) recevront la totalité des actifs du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 (FCP absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    La rémunération des apports du FCP absorbé aux parts du FCP absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCP absorbé de parts et/ou fractions de parts émises par le FCP absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange des parts et/ou fractions de parts du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 contre des parts et/ou fractions de parts du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 sera réalisé sans frais, sous le contrôle du Cabinet PriceWaterHouseCoopers Audit, commissaire aux comptes des OPC concernés.
    Pour les porteurs des parts I C/D d'Ofi Invest High Yield 2023 uniquement :
    Ofi Invest High Yield 2023 dispose d'une catégorie de part I C/D, Le FCP absorbant Ofi Invest High Yield 2027 est doté quant à lui de parts IC et de parts ID.
    Aussi, les porteurs des parts I C/D d'Ofi Invest High Yield 2023 peuvent donc opter soit pour les parts IC ou pour les parts ID du FCP Ofi Invest High Yield 2027 pour la conversion de leurs actuelles parts pour participer à l'opération de fusion-absorption. Il conviendra toutefois de préciser cette option à leur teneur de compte au plus tard le 11 octobre 2023.
    ***
    Pour les porteurs des parts I C/D de OFI INVEST HIGH YIELD 2023 qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027.
    En échange des parts I C/D du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts I C/D du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts IC du FCP absorbant.
    Valeur liquidative de la part I C/D du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 au 20/10/2023
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 au 20/10/2023
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts IC du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 29 Juin 2023 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part I C/D du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 (99,19 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0,9712
    Valeur liquidative de la part IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (102,13 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part I C/D du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 : 0 part et 9712 dix-millièmes de Parts IC du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 étant entendu que les Parts IC sont décimalisées en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts I C/D du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 recevront 0,9712 Part IC du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 29 juin 2023, cette soulte aurait été de 0.0075 euro par part.
    ***
    Pour les porteurs des parts I C/D de OFI INVEST HIGH YIELD 2023 qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts ID du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027.
    En échange des parts I C/D du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts ID du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts I C/D du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts IC du FCP absorbant.
    Valeur liquidative de la part I C/D du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 au 20/10/2023
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part ID du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 au 20/10/2023
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts ID du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 29 Juin 2023 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part I C/D du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 (99,19 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1,0243
    Valeur liquidative de la part ID du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (96,84 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part I C/D du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 : 1 part et 0243 dix-millièmes de Parts ID du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 étant entendu que les Parts ID sont décimalisées en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts I C/D du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 recevront 1,0243 Part ID du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 29 juin 2023, cette soulte aurait été de 0.0071 euro par part.
    ***
    Pour les porteurs des parts IC de OFI INVEST HIGH YIELD 2023
    En échange des parts IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts IC du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts IC du FCP absorbant.
    Valeur liquidative de la part IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 au 20/10/2023
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 au 20/10/2023
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts IC du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 29 Juin 2023 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 105,04 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1,0285
    Valeur liquidative de la part IC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (102,13 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part IC du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 : 1 part et 0285 dix-millièmes de Parts IC du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 étant entendu que les Parts IC sont décimalisées en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts IC du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 recevront 1,0285 Part IC du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 29 juin 2023, cette soulte aurait été de 0.0060 euro par part.
    ***
    Pour les porteurs des parts RC de OFI INVEST HIGH YIELD 2023
    En échange des parts RC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts RC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts RC du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts RC du FCP absorbant.
    Valeur liquidative de la part RC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 au 20/10/2023
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part RC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 au 20/10/2023
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts RC du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 29 Juin 2023 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part RC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 (102,49 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0.9657
    Valeur liquidative de la part RC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (106,13 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part RC du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 : 0 part et 9657 dix-millièmes de Parts RC du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 étant entendu que les Parts RC sont décimalisées en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts RC du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 recevront 0,9657 Part RC du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 29 juin 2023, cette soulte aurait été de 0.0047 euro par part.
    ***
    Pour les porteurs des parts RD de OFI INVEST HIGH YIELD 2023
    En échange des parts RD du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts RD du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts RDdu FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts RD du FCP absorbant.
    Valeur liquidative de la part RD du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 au 20/10/2023
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part RD du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 au 20/10/2023
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts RD du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 29 Juin 2023 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part RD du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 (88,14 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0.8368
    Valeur liquidative de la part RD du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (105.33 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part RD du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 : 0 part et 8368 dix-millièmes de Parts RD du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 étant entendu que les Parts RD sont décimalisées en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts RD du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 recevront 0,8368 Part RD du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 29 juin 2023, cette soulte aurait été de 0.0099 euro par part.
    ***
    Pour les porteurs des parts RFC de OFI INVEST HIGH YIELD 2023
    En échange des parts RFC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts RFC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts RFC du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts RFC du FCP absorbant.
    Valeur liquidative de la part RFC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 au 20/10/2023
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part RFC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 au 20/10/2023
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts RFC du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 29 Juin 2023 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part RFC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2023 (104,39 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1.0261
    Valeur liquidative de la part RFC du FCP OFI INVEST HIGH YIELD 2027 (101,73 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part RFC du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 : 1 part et 0261 dix-millièmes de Parts RFC du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 étant entendu que les Parts RFC sont décimalisées en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts RFC du fonds absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 recevront 1,0261 Part RFC du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027 et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 29 juin 2023, cette soulte aurait été de 0.0067 euro par part.
    ***
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCP absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann- 75009 PARIS Dépositaire des actifs des deux OPC sera chargé d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet PriceWaterHouseCoopers Audit, commissaire aux comptes du FCP absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 et du FCP absorbant OFI INVEST HIGH YIELD 2027, certifiera les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCP absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du FCP absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCP absorbé seront informés par courrier ou via Euroclear des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCP absorbé OFI INVEST HIGH YIELD 2023 le 17 octobre 2023 partir de 12H01 jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 8 Août 2023.
  • MODIFICATION 15/08/2023
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
    Capital : 71 957 490,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur AESIO MUTUELLE représenté par , Champain Yves Adresse : 9 place du Bicentenaire 42100 Saint-Étienne
    Bodacc B n°20230156, annonce n°1805
  • MODIFICATION 02/08/2023
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
    Capital : 71 957 490,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Babinet, Emmanuel
    Bodacc B n°20230147, annonce n°1561
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/07/2023
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20230145, annonce n°5450
  • DÉPÔT DES COMPTES 23/07/2023
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/12/2022
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20230140, annonce n°5219
  • DÉPÔT DES COMPTES 23/07/2023
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/12/2022
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20230140, annonce n°5220
  • MODIFICATION 29/03/2023
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
    Capital : 71 957 490,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), l'administration et le représentant permanent
    Administration : Président du conseil d'administration partant : Couret, Adrien ; nomination du Président du conseil d'administration : Labrosse, Jean-Philippe ; nomination du Directeur général délégué : Poli, Guillaume ; nomination du Directeur général délégué : Babinet, Emmanuel ; Administrateur partant : Michard, Pascal ; Administrateur partant : Brothier, Patrick ; modification de l'Administrateur MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE représenté par , Bouffard Nicolas Adresse : 74 avenue de la Rochelle 79000 Niort ; Administrateur partant : Bonnin, François ; Administrateur partant : Cerdan, Rémi ; Administrateur partant : Grosse, Jean-Louis ; Administrateur partant : Planquois, nom d'usage : Herault, Katia ; Administrateur partant : Dessirier, Stéphane ; Administrateur partant : Bouffard, Nicolas ; Administrateur partant : Elkrief, Sophie ; nomination de l'Administrateur : Aéma Groupe représenté par Bonnin François Adresse : 91 avenue d'Argenteuil 92600 Asnières-sur-Seine ; nomination de l'Administrateur : MUTAVIE représenté par Guiochon Odile nom d'usage : Ezerzer Adresse : 8 rue Freyssinet 75016 Paris ; nomination de l'Administrateur : AVIVA PARTICIPATIONS représenté par De Cayeux de Senarpont Hélène nom d'usage : Denis Adresse : 17 avenue de la Marche 92430 Marnes-la-Coquette ; nomination de l'Administrateur : ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et Capitalisation en abrégé ABEILLE VIE représenté par Bourgeois Denis Adresse : 8 chemin du Fond des Vaugirards 78160 Marly-le-Roi ; nomination de l'Administrateur : AESIO MUTUELLE représenté par Brenza Olivier Adresse : chemin des Crêtes 30600 Vauvert ; nomination de l'Administrateur : OFIVALMO PARTENAIRES représenté par Dessirier Stéphane Adresse : 10-12 place du Général Koenig 75017 Paris
    Bodacc B n°20230062, annonce n°1630
  • MODIFICATION 23/12/2022
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Vice-président du conseil d'administration partant : Gomart, Nicolas ; Administrateur partant : MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ; Administrateur partant : Gomart, Nicolas ; Administrateur partant : Bourret, Christophe
    Bodacc B n°20220249, annonce n°1289
  • VENTE 06/10/2022
    RCS de Paris
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Ancien propriétaire : ABEILLE ASSET MANAGEMENT
    Bodacc A n°20220194, annonce n°1207
  • MODIFICATION 21/07/2022
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Zervoudakis, Chrysoula ; Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
    Bodacc B n°20220140, annonce n°1864
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/07/2022
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20220132, annonce n°3893
  • MODIFICATION 22/12/2021
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Ronat, Maurice ; nomination de l'Administrateur : Elkrief, Sophie
    Bodacc B n°20210248, annonce n°1747
  • AVIS AUTRE
    22/10/2021
    Dénomination : MUTACTIONS 21 - MUTACTIONS 11
    Journal : Affiches Parisiennes
    MUTACTIONS 21
    Fonds Professionnel Spécialisé
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    au Capital Social de 42 000 000 Euros
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbant)
    MUTACTIONS 11
    Fond Commun de Placement
    Société de gestion: OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion
    Suivant :
    Procès-verbal du Conseil d'Administration d'OFI ASSET MANAGEMENT du 18 juin 2021, Société de Gestion du FCP MUTACTIONS 11 (OPC Absorbé) et Société de Gestion du Fonds Professionnel Spécialisé MUTACTIONS 21 (OPC Absorbant).
    a été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCP MUTACTIONS 11 par le Fonds Professionnel Spécialisé MUTACTIONS 21 créé à cet effet, laquelle fusion devrait être réalisée le 14 décembre 2021, suite à l'obtention le 8 octobre 2021 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    OFI ASSET MANAGEMENT gère aujourd'hui le FCP MUTACTIONS 11 dédié à MUTEX SA. A la demande de son client, OFI ASSET MANAGEMENT procède actuellement à la création d'un Fonds Professionnel Spécialisé dénommé MUTACTIONS 21 pour absorber le FCP MUTACTIONS 11.
    A cet effet, le Fonds Professionnel Spécialisé (OPC absorbant) recevra la totalité des actifs du FCP MUTACTIONS 11 (OPC absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    La rémunération des apports du Fonds absorbé au Fonds absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du Fonds absorbé de parts et/ou fractions de part émises par le Fonds absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange de parts et/ou fractions de parts du FCP MUTACTIONS 11 contre des parts et/ou fractions de part du Fonds Professionnel Spécialisé MUTACTIONS 21 sera réalisé sans frais, sous le contrôle des commissaires aux comptes des OPC concernés.
    En échange des parts du FCP MUTACTIONS 11, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts du Fonds Professionnel Spécialisé MUTACTIONS 21 déterminé par le rapport entre la valeur du FCP absorbé sur la valeur liquidative du Fonds absorbant.
    Afin de faciliter l'opération de fusion-absorption, la valeur liquidative nominale d'origine des parts du Fonds Professionnel Spécialisé MUTACTIONS 21 sera égale à celle des parts du FCP MUTACTIONS 11 au jour de la fusion le 14 décembre 2021.
    Valeur liquidative du FCP MUTACTIONS 11 au 14/12/2021
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part du Fonds Professionnel Spécialisé MUTACTIONS 21 au 14/12/2021
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en parts du Fonds absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le13 septembre 2021 serait la suivante :
    Valeur liquidative du FCP MUTACTIONS 11 (45 169,98 euros)
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1
    Valeur liquidative Fonds Professionnel Spécialisé MUTACTIONS 21 (45 169,98 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part du FCP absorbé : 1 part du Fonds Professionnel Spécialisé
    Si la parité d'échange donnait lieu à des rompus, les porteurs des parts du Fonds absorbé MUTACTIONS 11 recevraient un nombre entier de parts du Fonds absorbant MUTACTIONS 21 augmenté d'un ou plusieurs dix-millièmes de parts et, le cas échéant d'une soulte en espèces.
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCP absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, ayant son siège social 3 Rue d'Antin – 75002 PARIS (Dépositaire du Fonds Absorbé) et SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS (Dépositaire du Fonds absorbant) seront chargés d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet GRANT THORNTON, commissaire aux comptes du FCP absorbé MUTACTIONS 11 et le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT commissaire aux comptes du FCP absorbant MUTACTIONS 21, certifieront les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCP absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription et de rachat seront suspendues sur le FCP absorbé MUTACTIONS 11 le 8 décembre 2021 à partir de 10H01 jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 8 octobre 2021.
  • FUSION
    23/07/2021
    Dénomination : MAIF IMPACT SOCIAL /MAIF FRANCE SELECTIO
    Journal : Affiches Parisiennes
    MAIF IMPACT SOCIAL
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    au Capital Social de 42 000 000 Euros
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbant)
    MAIF FRANCE SELECTION
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion.
    Suivant :
    Procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la société OFI ASSET MANAGEMENT du 4 décembre 2020, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de € 42 000 000, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Placement MAIF FRANCE SELECTION (Fonds absorbé) et du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (FCP absorbant).
    A été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCP MAIF FRANCE SELECTION par le FCP MAIF IMPACT SOCIAL, laquelle fusion devrait être réalisée le 21 Septembre 2021, suite à l'obtention le 29 Juin 2021 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    OFI ASSET MANAGEMENT désire offrir aux porteurs de MAIF FRANCE SELECTION une philosophie d'investissement orientée vers la croissance vertueuse afin de viser un objectif double de performance financière et d'impact social. Dans cet objectif et afin d'offrir la meilleure gestion à ses porteurs, OFI ASSET MANAGEMENT souhaite en modifier la stratégie de gestion afin de privilégier des sociétés dont la stratégie de développement prend en compte des objectifs sociaux et sociétaux.
    Il lui apparaît donc opportun de faire absorber le FCP MAIF France SELECTION par le FCP MAIF IMPACT SOCIAL ce dernier étant d'ores et déjà doté de cette stratégie de gestion.
    OFI ASSET MANAGEMENT a donc décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP MAIF FRANCE SELECTION par le FCP MAIF IMPACT SOCIAL, plus exactement :
    Le FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL disposant de deux catégories de parts, dont le montant des frais de gestion maximum est identique, vous pouvez opter soit pour les parts I ou pour les parts R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL pour la conversion de vos actuelles parts du FCP MAIF France SELECTION pour participer à l'opération de fusion-absorption. Il conviendra toutefois de préciser cette option à votre teneur de compte au plus tard le 6 Septembre 2021.
    A cet effet, les parts R et I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (FCP absorbant) recevront la totalité des actifs du FCP MAIF FRANCE SELECTION (FCP absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    La rémunération des apports du FCP absorbé aux parts R et I du FCP absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCP absorbé de parts et/ou fractions de parts R ou I émises par le FCP absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange des parts et/ou fractions de parts C/D du FCP MAIF FRANCE SELECTION contre des parts et/ou fractions de parts R ou I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL sera réalisé sans frais, sous le contrôle du Cabinet Aplitec, commissaire aux comptes des OPC concernés.
    Pour les porteurs des parts C/D de MAIF FRANCE SELECTION qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL
    En échange des parts C/D du FCP MAIF FRANCE SELECTION, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts C/D du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts R du FCP absorbant.
    Valeur liquidative des parts C/D du FCP MAIF FRANCE SELECTION au 21/09/2021
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL au 21/09/2021
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts R du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 10 Mars 2021 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part C/D du FCP MAIF FRANCE SELECTION (347,82 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0,68990
    Valeur liquidative de la part R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (504,16 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part C/D du fonds absorbé MAIF FRANCE SELECTION : 0 part et 68990 cent-millièmes de Parts R du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL étant entendu que les Parts R sont décimalisées en cent-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts C/D du fonds absorbé MAIF FRANCE SELECTION recevront 0,68990 Part R du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 10 Mars 2021, cette soulte aurait été de 0.01155 euro par part.
    Pour les porteurs des parts C/D de MAIF FRANCE SELECTION qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL
    En échange des parts C/D du FCP MAIF FRANCE SELECTION, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts C/D du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts I du FCP absorbant.
    Valeur liquidative des parts C/D du FCP MAIF FRANCE SELECTION au 21/09/2021
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL au 21/09/2021
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts I du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 10 Mars 2021 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part C/D du FCP MAIF FRANCE SELECTION (347,82 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0,28542
    Valeur liquidative de la part I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (1 218,63 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part C/D du fonds absorbé MAIF FRANCE SELECTION : 0 part et 28542 cent-millièmes de Parts I du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL étant entendu que les Parts I sont décimalisées en cent-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts C/D du fonds absorbé MAIF FRANCE SELECTION recevront 0,28542 Part I du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 10 Mars 2021, cette soulte aurait été de 0.02793 euro par part.
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCP absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    CACEIS BANK, ayant son siège social 1-3 Valhubert – 75013 PARIS Dépositaire des actifs des deux OPC sera chargé d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet APLITEC, commissaire aux comptes du FCP absorbé MAIF FRANCE SELECTION et du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL, certifiera les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCP absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du FCP absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCP absorbé seront informés par courrier ou via Euroclear des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCP absorbé MAIF FRANCE SELECTION le 15 Septembre 2021 à partir de 12H01 jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 29 Juin 2021.
  • FUSION
    23/07/2021
    Dénomination : MAIF IMPACT SOCIAL / MAIF RETRAITE CROIS
    Journal : Affiches Parisiennes
    MAIF IMPACT SOCIAL
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    au Capital Social de 42 000 000 Euros
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbant)
    MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion.
    Suivant :
    Procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la société OFI ASSET MANAGEMENT du 4 décembre 2020, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de € 42 000 000, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Placement MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE (Fonds absorbé) et du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (FCP absorbant).
    A été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE par le FCP MAIF IMPACT SOCIAL, laquelle fusion devrait être réalisée le 21 Septembre 2021, suite à l'obtention le 29 Juin 2021 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    Le Fonds MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE est le Fonds Nourricier du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE. Les actifs du Fonds MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE sont composés en totalité et en permanence de parts du Fonds MAIF CROISSANCE DURABLE et à titre accessoire de liquidités.
    Sa classification, son objectif de gestion, son indicateur de référence et sa stratégie de gestion sont identiques à ceux du FIA Maître.
    OFI ASSET MANAGEMENT désire offrir aux porteurs des FCP MAIF CROISSANCE DURABLE et MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE une philosophie d'investissement orientée vers la croissance vertueuse afin de viser un objectif double de performance financière et d'impact social. Dans cet objectif et afin d'offrir la meilleure gestion à ses porteurs, OFI ASSET MANAGEMENT souhaite en modifier les stratégies de gestion afin de privilégier des sociétés dont la stratégie de développement prend en compte des objectifs sociaux et sociétaux.
    Il lui apparaît donc opportun de faire absorber les FCP MAIF CROISSANCE DURABLE et MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE par le FCP MAIF IMPACT SOCIAL ce dernier étant d'ores et déjà doté de cette stratégie de gestion.
    OFI ASSET MANAGEMENT a donc décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE par le FCP MAIF IMPACT SOCIAL, plus exactement :
    Le FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL disposant de deux catégories de parts, dont le montant des frais de gestion maximum est identique, les porteurs pourront opter soit pour les parts I ou pour les parts R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL pour la conversion de leurs actuelles parts du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE pour participer à l'opération de fusion-absorption. Il conviendra toutefois de préciser cette option à leur teneur de compte au plus tard le 6 Septembre 2021.
    A cet effet, les parts R et I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (FCP absorbant) recevront la totalité des actifs du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE (FCP absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    La rémunération des apports du FCP absorbé aux parts R et I du FCP absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCP absorbé de parts et/ou fractions de parts R ou I émises par le FCP absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange des parts et/ou fractions de parts C du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE contre des parts et/ou fractions de parts R ou I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL sera réalisé sans frais, sous le contrôle du Cabinet Aplitec, commissaire aux comptes des OPC concernés.
    Pour les porteurs des parts C de MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL
    En échange des parts C du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts C/D du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts R du FCP absorbant.
    Valeur liquidative des parts C du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE au 21/09/2021
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL au 21/09/2021
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts R du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 10 Mars 2021 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part C du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE (24,03 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0,04766
    Valeur liquidative de la part R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (504,16 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part C du fonds absorbé MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE : 0 part et 04766 cent-millièmes de Parts R du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL étant entendu que les Parts R sont décimalisées en cent-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts C du fonds absorbé MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE recevront 0,04766 Part R du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 10 Mars 2021, cette soulte aurait été de 0.15731 euro par part.
    Pour les porteurs des parts C de MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL
    En échange des parts C du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts C/D du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts I du FCP absorbant.
    Valeur liquidative des parts C du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE au 21/09/2021
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL au 21/09/2021
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts I du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 10 Mars 2021 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part C du FCP MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE (24,03 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0,01972
    Valeur liquidative de la part I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (1 218,63 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part C du fonds absorbé MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE : 0 part et 01972 cent-millièmes de Parts I du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL étant entendu que les Parts I sont décimalisées en cent-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts C/D du fonds absorbé MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE recevront 0,01972 Part I du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 10 Mars 2021, cette soulte aurait été de 0.38025 euro par part.
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCP absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    CACEIS BANK, ayant son siège social 1-3 Valhubert – 75013 PARIS Dépositaire du Fonds absorbant MAIF IMPACT SOCIAL et SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS Dépositaire du Fonds absorbé MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE seront chargés d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet APLITEC, commissaire aux comptes du FCP absorbé MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE et du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL, certifiera les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCP absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du FCP absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCP absorbé seront informés par courrier ou via Euroclear des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCP absorbé MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE le 15 Septembre 2021 à partir de 12H01 jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 29 juin 2021.
  • FUSION
    23/07/2021
    Dénomination : MAIF IMPACT SOCIAL / MAIF CROISSANCE DUR
    Journal : Affiches Parisiennes
    MAIF IMPACT SOCIAL
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    au Capital Social de 42 000 000 Euros
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbant)
    MAIF CROISSANCE DURABLE
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion.
    Suivant :
    Procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la société OFI ASSET MANAGEMENT du 4 décembre 2020, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de € 42 000 000, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Placement MAIF CROISSANCE DURABLE (Fonds absorbé) et du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (FCP absorbant).
    A été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE par le FCP MAIF IMPACT SOCIAL, laquelle fusion devrait être réalisée le 21 Septembre 2021, suite à l'obtention le 29 Juin 2021 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    OFI ASSET MANAGEMENT désire offrir aux porteurs de MAIF CROISSANCE DURABLE une philosophie d'investissement orientée vers la croissance vertueuse afin de viser un objectif double de performance financière et d'impact social. Dans cet objectif et afin d'offrir la meilleure gestion à ses porteurs, OFI ASSET MANAGEMENT souhaite en modifier la stratégie de gestion afin de privilégier des sociétés dont la stratégie de développement prend en compte des objectifs sociaux et sociétaux.
    Il lui apparaît donc opportun de faire absorber le FCP MAIF CROISSANCE DURABLE par le FCP MAIF IMPACT SOCIAL ce dernier étant d'ores et déjà doté de cette stratégie de gestion.
    OFI ASSET MANAGEMENT a donc décidé de procéder à la fusion-absorption du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE par le FCP MAIF IMPACT SOCIAL, plus exactement :
    Le FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL disposant de deux catégories de parts, dont le montant des frais de gestion maximum est identique, les porteurs pourront opter soit pour les parts I ou pour les parts R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL pour la conversion de leurs actuelles parts du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE pour participer à l'opération de fusion-absorption. Il conviendra toutefois de préciser cette option à leur teneur de compte au plus tard le 6 Septembre 2021.
    A cet effet, les parts R et I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (FCP absorbant) recevront la totalité des actifs du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE (FCP absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    La rémunération des apports du FCP absorbé aux parts R et I du FCP absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCP absorbé de parts et/ou fractions de parts R ou I émises par le FCP absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange des parts et/ou fractions de parts C du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE contre des parts et/ou fractions de parts R ou I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL sera réalisé sans frais, sous le contrôle du Cabinet Aplitec, commissaire aux comptes des OPC concernés.
    Pour les porteurs des parts C de MAIF CROISSANCE DURABLE qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL
    En échange des parts C du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts C/D du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts R du FCP absorbant.
    Valeur liquidative des parts C du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE au 21/09/2021
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL au 21/09/2021
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts R du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 10 Mars 2021 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part C du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE (26,18 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0,05193
    Valeur liquidative de la part R du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (504,16 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part C du fonds absorbé MAIF CROISSANCE DURABLE : 0 part et 05193 cent-millièmes de Parts R du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL étant entendu que les Parts R sont décimalisées en cent-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts C du fonds absorbé MAIF CROISSANCE DURABLE recevront 0,05193 Part R du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 10 Mars 2021, cette soulte aurait été de 0.13685 euro par part.
    Pour les porteurs des parts C de MAIF CROISSANCE DURABLE qui souhaitent que la fusion absorption soit réalisée sur les parts I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL
    En échange des parts C du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL déterminé par le rapport entre la valeur liquidative des parts C/D du FCP absorbé sur la valeur liquidative des Parts I du FCP absorbant.
    Valeur liquidative des parts C du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE au 21/09/2021
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL au 21/09/2021
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en Parts I du FCP absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 10 Mars 2021 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part C du FCP MAIF CROISSANCE DURABLE (26,18 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0,02148
    Valeur liquidative de la part I du FCP MAIF IMPACT SOCIAL (1 218,63 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part C du fonds absorbé MAIF CROISSANCE DURABLE : 0 part et 02148 cent-millièmes de Parts I du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL étant entendu que les Parts I sont décimalisées en cent-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts C/D du fonds absorbé MAIF CROISSANCE DURABLE recevront 0,02148 Part I du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL et, le cas échéant, une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 10 Mars 2021, cette soulte aurait été de 0.33080 euro par part.
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCP absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    CACEIS BANK, ayant son siège social 1-3 Valhubert – 75013 PARIS Dépositaire du Fonds absorbant MAIF IMPACT SOCIAL et SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS Dépositaire du Fonds absorbé MAIF CROISSANCE DURABLE seront chargés d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet APLITEC, commissaire aux comptes du FCP absorbé MAIF CROISSANCE DURABLE et du FCP absorbant MAIF IMPACT SOCIAL, certifiera les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCP absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du FCP absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCP absorbé seront informés par courrier ou via Euroclear des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCP absorbé MAIF CROISSANCE DURABLE le 15 Septembre 2021 à partir de 14H01 jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 29 Juin 2021.
  • DÉPÔT DES COMPTES 16/07/2021
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20210137, annonce n°13832
  • AVIS AUTRE
    25/06/2021
    Dénomination : OFI COURT TERME ES
    Journal : Affiches Parisiennes

    OFI COURT TERME ES
    Fonds d'Epargne Salariale
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCPE absorbant)
    BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE
    Fonds d'Epargne Salariale
    Société de gestion : MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS
    39/147, rue Paul Vaillant-Couturier 92240 MALAKOFF
    320 921 828 RCS Nanterre
    (FCPE absorbé)
    Avis de projet de fusion.
    Suivant :
    Procès-Verbal des délibérations du Conseil de Surveillance du 20 Mai 2021 du Fonds d'Epargne Salariale OFI COURT TERME ES (FCPE absorbant).
    et
    Procès-Verbal des délibérations du Conseil de Surveillance du 24 Mars 2021 du Fonds d'Epargne Salariale BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE (FCPE absorbé).
    A été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCPE BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE par le FCPE OFI COURT TERME ES, laquelle fusion devrait être réalisée le 30 Juillet 2021, suite à l'obtention le 21/06/2021 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    A cet effet, le FCPE OFI COURT TERME ES (FCPE absorbant) recevra la totalité des actifs du FCPE BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE (FCPE absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    Les deux OPC, tous deux des Fonds d'Epargne Salariale, Monétaires clôturent en décembre et valorisent quotidiennement
    Leur SRRI de 1 est identique. Ils recourent à la méthode de l'engagement pour le calcul du ratio d'engament
    Leur indicateur de référence est semblable pour que l'EONIA va devenir l'€STER en 2022.
    Leurs stratégies de gestion intègrent une dimension ISR.
    Ils ont la même fourchette de sensibilité du portefeuille au taux d'intérêt comprise entre 0 et 5.
    Le FCPE BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE est actuellement géré par MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS
    Ce FCPE est un FCPE individualisé de groupe BPI FRANCE.
    Ne peuvent adhérer au Fonds que les salariés des entreprises du groupe Bpifrance ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 3344-1 du code du travail, ainsi que les anciens salariés et mandataires sociaux des entreprises adhérentes si le Plan d'épargne de l'Entreprise le permet.
    BPIFRANCE souhaite aujourd'hui s'adjoindre les services d'OFI ASSET MANAGEMENT pour la gestion de son épargne salariale aussi il convient procéder à la fusion absorption du FCPE BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE par le FCPE OFI COURT TERME ES.
    Le FCPE OFI COURT TERME ES est quant à lui géré par OFI ASSET MANAGEMENT
    La rémunération des apports du FCPE absorbé au FCPE absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCPE absorbé de parts et/ou fractions de parts émises par le FCPE absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange des parts et/ou fractions de parts du FCPE BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE contre des parts et/ou fractions de parts du FCPE OFI COURT TERME ES sera réalisé sans frais, sous le contrôle du commissaire aux comptes des OPCVM concernés.
    En échange des parts du FCPE BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts du FCPE OFI COURT TERME ES déterminé par le rapport entre la valeur liquidative du FCPE absorbé sur la valeur liquidative du FCPE absorbant.
    Valeur liquidative de la part du FCPE BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE au 30 Juillet 2021
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part du FCPE OFI COURT TERME ES au 30 Juillet 2021
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en parts du FCPE absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 30 Avril 2021 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part du FCPE BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE (31,03852 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0.2557
    Valeur liquidative de la part du FCPE OFI COURT TERME ES (121,3700 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part du fonds absorbé BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE : 0 part et 0,2557 dix-millièmes de parts étant entendu que le fonds absorbant FCPE OFI COURT TERME ES est décimalisé en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts du fonds absorbé BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE recevront un nombre entier de parts du FCPE absorbant OFI COURT TERME ES augmenté d'un ou plusieurs centièmes de parts et, le cas échéant d'une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 30 Avril 2021, cette soulte aurait été de 0.00001 euro par part.
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCPE absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ayant son siège social 3 Rue d'Antin - 75002 PARIS, dépositaire des actifs du FCPE absorbé BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE et SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, dépositaire des actifs du FCPE absorbant OFI COURT TERME ES seront chargés d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet DELOITTE, commissaire aux comptes du FCPE absorbé BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE et le Cabinet GRANT THORNTON du FCPE absorbant OFI COURT TERME ES certifieront les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCPE absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du FCPE absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCPE absorbé seront informés par courrier des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCPE absorbé BPIFRANCE FINANCEMENT MONETAIRE dès le 26 Juillet 2021 à compter de 10H01 (Si la demande de rachat est reçue par courrier) et dès le 26 Juillet 2021 à compter de minuit (Si la demande de rachat est reçue par internet) jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 21/06/2021.
  • AVIS AUTRE
    25/06/2021
    Dénomination : OFI CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE ES
    Journal : Affiches Parisiennes
    OFI CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE ES
    Fonds d'Epargne Salariale
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCPE absorbant)
    BPIFRANCE FINANCEMENT ACTIONS
    Fonds d'Epargne Salariale
    Société de gestion : MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS
    39/147, rue Paul Vaillant-Couturier
    92240 MALAKOFF
    320 921 828 RCS Nanterre
    (FCPE absorbé)
    Avis de projet de fusion.
  • MODIFICATION 15/06/2021
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Mercadal, Jean-Marie ; Directeur général délégué partant : Dussoge, Franck ; Administrateur partant : Vianas, Fred ; Administrateur partant : Besombes, nom d'usage : Piadé, Gaëlle ; nomination de l'Administrateur : Dessirier, Stéphane ; nomination de l'Administrateur : Bouffard, Nicolas
    Bodacc B n°20210115, annonce n°1540
  • MODIFICATION 14/02/2021
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination du Directeur général délégué : Bertrand, Eric ; Administrateur partant : Valladon, René ; nomination de l'Administrateur : Planquois, nom d'usage : Herault, Katia
    Bodacc B n°20210031, annonce n°1909
  • AVIS AUTRE
    09/10/2020
    Dénomination : OFI HIGH YIELD 2027
    Journal : Affiches Parisiennes
    OFI HIGH YIELD 2027
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    au Capital Social de 42 000 000 Euros
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbant)
    OFI HIGH YIELD 2020
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    au Capital Social de 42 000 000 Euros
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion.
  • VENTE 25/09/2020
    RCS de Paris
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20200187, annonce n°1031
  • VENTE 25/09/2020
    RCS de Paris
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20200187, annonce n°1031
  • MODIFICATION 13/09/2020
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Président du conseil d'administration partant : Montarant, Alain ; modification du Président du conseil d'administration Couret, Adrien ; nomination de l'Administrateur : Grosse, Jean-Louis
    Bodacc B n°20200178, annonce n°1619
  • DÉPÔT DES COMPTES 24/07/2020
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20200142, annonce n°5805
  • MODIFICATION 07/07/2020
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Lepitre, Christophe ; Administrateur partant : Marey, Christian ; nomination de l'Administrateur : Besombes, nom d'usage : Piadé, Gaëlle
    Bodacc B n°20200130, annonce n°2498
  • VENTE 06/02/2020
    RCS de Montpellier
    Adresse : 939 rue de la Croix Verte 34094 Montpellier
    Catégorie vente : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
    Origine des fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1,00 euros.
    Nouveau propriétaire : CRYSTAL
    Bodacc A n°20200026, annonce n°1148
  • MODIFICATION 13/12/2019
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Arles, Olivier ; Administrateur partant : Le Mee, Virginie ; nomination de l'Administrateur : Bonnin, François ; nomination de l'Administrateur : Cerdan, Rémi
    Bodacc B n°20190240, annonce n°1338
  • MODIFICATION 11/12/2019
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Raby, Jean-Marc ; nomination de l'Administrateur : Vianas, Fred
    Bodacc B n°20190238, annonce n°2909
  • AVIS AUTRE
    06/12/2019
    Dénomination : MACIF EQUILIBRE ES
    Journal : Affiches Parisiennes
    MACIF EQUILIBRE ES
    Fonds d'Epargne Salariale
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCPE absorbant)
    MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
    43 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
    329 450 738 R.C.S. Paris
    (FCPE absorbé)
    Avis de projet de fusion.
    Suivant :Procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la société OFI ASSET MANAGEMENT du 3 octobre 2019, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de € 42 000 000, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du Fonds d'Epargne Absorbant MACIF EQUILIBRE ES (FCPEE absorbant)
    et
    Procès-Verbal des délibérations du Conseil de Surveillance du 18 septembre 2019 du Fonds d'Epargne Salariale MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE (FCPEE absorbant).
    A été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE par le FCPE MACIF EQUILIBRE ES, laquelle fusion devrait être réalisée le 14 Février 2020, suite à l'obtention le 21 Novembre 2019 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    A cet effet, le FCPE MACIF EQUILIBRE ES (FCPE absorbant) recevra la totalité des actifs du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE (FCPE absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    Les deux FCPE sont tous deux Nourriciers du FCP OFI RS EQUILIBRE, ils affichent donc les mêmes « objectif de gestion - stratégie de gestion et profil rendement/risque ».
    MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE est le Fonds Nourricier des parts XL du FCP Maître OFI RS EQUILIBRE (L'investissement est réalisé pour au minimum 90% de l'Actif Net du Fonds dans les parts XL de l'OPCVM Maître, le reste de l'actif ne pouvant être composé que de liquidités)
    MACIF EQUILIBRE ES est le Fonds Nourricier des parts N du FCP Maître OFI RS EQUILIBRE. L'investissement est réalisé pour au minimum 90% de l'Actif Net du Fonds dans les parts N de l'OPCVM Maître, le reste de l'actif ne pouvant être composé que de liquidités.
    Le FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE est actuellement géré par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, Nourricier du FCP profilé OFI RS EQUILIBRE, géré quant à lui par OFI ASSET MANAGEMENT.
    NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL a notifié à MATMUT sa volonté de ne plus gérer ce FCPE, MATMUT a donc demandé à OFI ASSET MANAGEMENT, Société de Gestion du FCP Maître, d'en reprendre la gestion.
    OFI ASSET MANAGEMENT gère déjà un FCPE nourricier du même FCPE profilé : MACIF EQUILIBRE ES. Aussi, il semble opportun de procéder à la fusion absorption du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE par le FCPE MACIF EQUILIBRE ES, lequel changera de dénomination à cette occasion au profit d'OFI EQUILIBRE ES.
    La rémunération des apports du FCPE absorbé au FCPE absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCPE absorbé de parts et/ou fractions de parts émises par le FCPE absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange des parts et/ou fractions de parts du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE contre des parts et/ou fractions de parts du FCPE MACIF EQUILIBRE ES sera réalisé sans frais, sous le contrôle du commissaire aux comptes des OPCVM concernés.
    En échange des parts du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts du FCPE MACIF EQUILIBRE ES déterminé par le rapport entre la valeur liquidative du FCPE absorbé sur la valeur liquidative du FCPE absorbant.
    Valeur liquidative de la part du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE au 14 Février 2020
    Valeur liquidative de la part du FCPE MACIF EQUILIBRE ES au 14 février 2020
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en parts du FCPE absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 4 octobre 2019 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE (15,6935 euros)
    = 0.0842
    Valeur liquidative de la part du FCPE MACIF EQUILIBRE ES (186,4900 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part du fonds absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE : 0 part et 0,0842 dix-millièmes de parts étant entendu que le fonds absorbant FCPE MACIF EQUILIBRE ES est décimalisé en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts du fonds absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE recevront un nombre entier de parts du FCPE absorbant MACIF EQUILIBRE ES augmenté d'un ou plusieurs centièmes de parts et, le cas échéant d'une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 4 octobre 2019, l'opération ne donnerait lieu au paiement d'aucune soulte.
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCPE absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    CACEIS BANk, ayant son siège social 1-3, place Valhubert - 75013 PARIS, dépositaire des actifs du FCPE absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE et SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, dépositaire des actifs du FCPE absorbant MACIF EQUILIBRE ES seront chargés d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet MAZARS, commissaire aux comptes du FCPE absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE et le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT du FCPE absorbant MACIF EQUILIBRE ES certifieront les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCPE absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du FCPE absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCPE absorbé seront informés par courrier des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCPE absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE EQUILIBRE dès le 6 Février 2020 à compter de 12H01 (Si la demande de rachat est reçue par courrier) et du 6 Février 2020 à compter de minuit (Si la demande de rachat est reçue par internet) jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 21 Novembre 2019.
  • AVIS AUTRE
    06/12/2019
    Dénomination : MACIF PRUDENT ES
    Journal : Affiches Parisiennes
    MACIF PRUDENT ES
    Fonds d'Epargne Salariale
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCPE absorbant)
    MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
    43 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
    329 450 738 R.C.S. Paris
    (FCPE absorbé)
    Avis de projet de fusion.
    Suivant :
    Procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la société OFI ASSET MANAGEMENT du 3 octobre 2019, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de € 42 000 000, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du Fonds d'Epargne Absorbant MACIF PRUDENT ES (FCPEE absorbant)
    et
    Procès-Verbal des délibérations du Conseil de Surveillance du 18 septembre 2019 du Fonds d'Epargne Salariale MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT (FCPEE absorbant).
    A été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT par le FCPE MACIF PRUDENT ES, laquelle fusion devrait être réalisée le 14 Février 2020, suite à l'obtention le 21 Novembre 2019 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    A cet effet, le FCPE MACIF PRUDENT ES (FCPE absorbant) recevra la totalité des actifs du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT (FCPE absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    Les deux FCPE sont tous deux Nourriciers du FCP OFI RS PRUDENT, ils affichent donc les mêmes « objectif de gestion - stratégie de gestion et profil rendement/risque ».
    MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT est le Fonds Nourricier des parts XL du FCP Maître OFI RS PRUDENT (L'investissement est réalisé pour au minimum 90% de l'Actif Net du Fonds dans les parts XL de l'OPCVM Maître, le reste de l'actif ne pouvant être composé que de liquidités)
    MACIF PRUDENT ES est le Fonds Nourricier des parts N du FCP Maître OFI RS PRUDENT. L'investissement est réalisé pour au minimum 90% de l'Actif Net du Fonds dans les parts N de l'OPCVM Maître, le reste de l'actif ne pouvant être composé que de liquidités.
    Le FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT est actuellement géré par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, Nourricier du FCP profilé OFI RS PRUDENT, géré quant à lui par OFI ASSET MANAGEMENT.
    NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL a notifié à MATMUT sa volonté de ne plus gérer ce FCPE, MATMUT a donc demandé à OFI ASSET MANAGEMENT, Société de Gestion du FCP Maître, d'en reprendre la gestion.
    OFI ASSET MANAGEMENT gère déjà un FCPE nourricier du même FCPE profilé : MACIF PRUDENT ES. Aussi, il semble opportun de procéder à la fusion absorption du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT par le FCPE MACIF PRUDENT ES, lequel changera de dénomination à cette occasion au profit d'OFI PRUDENT ES.
    La rémunération des apports du FCPE absorbé au FCPE absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCPE absorbé de parts et/ou fractions de parts émises par le FCPE absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange des parts et/ou fractions de parts du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT contre des parts et/ou fractions de parts du FCPE MACIF PRUDENT ES sera réalisé sans frais, sous le contrôle du commissaire aux comptes des OPCVM concernés.
    En échange des parts du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts du FCPE MACIF PRUDENT ES déterminé par le rapport entre la valeur liquidative du FCPE absorbé sur la valeur liquidative du FCPE absorbant.
    Valeur liquidative de la part du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT au 14 Février 2020
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part du FCPE MACIF PRUDENT ES au 14 février 2020
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en parts du FCPE absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 4 octobre 2019 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT (13,1887 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0.0837
    Valeur liquidative de la part du FCPE MACIF PRUDENT ES (157,6300 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part du fonds absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT : 0 part et 0,0837 dix-millièmes de parts étant entendu que le fonds absorbant FCPE MACIF PRUDENT ES est décimalisé en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts du fonds absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT recevront un nombre entier de parts du FCPE absorbant MACIF PRUDENT ES augmenté d'un ou plusieurs centièmes de parts et, le cas échéant d'une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 4 octobre 2019, cette soulte aurait été de 0.0001 euro par part.
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCPE absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    CACEIS BANk, ayant son siège social 1-3, place Valhubert - 75013 PARIS, dépositaire des actifs du FCPE absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT et SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, dépositaire des actifs du FCPE absorbant MACIF PRUDENT ES seront chargés d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet MAZARS, commissaire aux comptes du FCPE absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT et le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT du FCPE absorbant MACIF PRUDENT ES certifieront les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCPE absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du FCPE absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCPE absorbé seront informés par courrier des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCPE absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE PRUDENT dès le 6 Février 2020 à compter de 12H01 (Si la demande de rachat est reçue par courrier) et du 6 Février 2020 à compter de minuit (Si la demande de rachat est reçue par internet) jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 21 Novembre 2019.
  • AVIS AUTRE
    06/12/2019
    Dénomination : MACIF DYNAMIQUE ES
    Journal : Affiches Parisiennes
    MACIF DYNAMIQUE ES
    Fonds d'Epargne Salariale
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCPE absorbant)
    MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
    43 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
    329 450 738 R.C.S. Paris
    (FCPE absorbé)
    Avis de projet de fusion.
    Suivant :
    Procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la société OFI ASSET MANAGEMENT du 3 octobre 2019, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de € 42 000 000, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342, agissant en qualité de société de gestion du Fonds d'Epargne Absorbant MACIF DYNAMIQUE ES (FCPEE absorbant).
    et
    Procès-Verbal des délibérations du Conseil de Surveillance du 18 septembre 2019 du Fonds d'Epargne Salariale MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE (FCPEE absorbant).
    A été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE par le FCPE MACIF DYNAMIQUE ES, laquelle fusion devrait être réalisée le 14 Février 2020, suite à l'obtention le 21 Novembre 2019 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    A cet effet, le FCPE MACIF DYNAMIQUE ES (FCPE absorbant) recevra la totalité des actifs du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE (FCPE absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    Les deux FCPE sont tous deux Nourriciers du FCP OFI RS DYNAMIQUE, ils affichent donc les mêmes « objectif de gestion - stratégie de gestion et profil rendement/risque ».
    MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE est le Fonds Nourricier des parts XL du FCP Maître OFI RS DYNAMIQUE (L'investissement est réalisé pour au minimum 90% de l'Actif Net du Fonds dans les parts XL de l'OPCVM Maître, le reste de l'actif ne pouvant être composé que de liquidités)
    MACIF DYNAMIQUE ES est le Fonds Nourricier des parts N du FCP Maître OFI RS DYNAMIQUE. L'investissement est réalisé pour au minimum 90% de l'Actif Net du Fonds dans les parts N de l'OPCVM Maître, le reste de l'actif ne pouvant être composé que de liquidités.
    Le FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE est actuellement géré par NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL, Nourricier du FCP profilé OFI RS DYNAMIQUE, géré quant à lui par OFI ASSET MANAGEMENT.
    NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL a notifié à MATMUT sa volonté de ne plus gérer ce FCPE, MATMUT a donc demandé à OFI ASSET MANAGEMENT, Société de Gestion du FCP Maître, d'en reprendre la gestion.
    OFI ASSET MANAGEMENT gère déjà un FCPE nourricier du même FCPE profilé : MACIF DYNAMIQUE ES. Aussi, il semble opportun de procéder à la fusion absorption du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE par le FCPE MACIF DYNAMIQUE ES, lequel changera de dénomination à cette occasion au profit d'OFI DYNAMIQUE ES.
    La rémunération des apports du FCPE absorbé au FCPE absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du FCPE absorbé de parts et/ou fractions de parts émises par le FCPE absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange des parts et/ou fractions de parts du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE contre des parts et/ou fractions de parts du FCPE MACIF DYNAMIQUE ES sera réalisé sans frais, sous le contrôle du commissaire aux comptes des OPCVM concernés.
    En échange des parts du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent de parts du FCPE MACIF DYNAMIQUE ES déterminé par le rapport entre la valeur liquidative du FCPE absorbé sur la valeur liquidative du FCPE absorbant.
    Valeur liquidative de la part du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE au 14 Février 2020
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part du FCPE MACIF DYNAMIQUE ES au 14 février 2020
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en parts du FCPE absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 4 octobre 2019 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part du FCPE MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE (16,6916 euros)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0.0820
    Valeur liquidative de la part du FCPE MACIF DYNAMIQUE ES (203,4500 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part du fonds absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE : 0 part et 0,0820 dix-millièmes de parts étant entendu que le fonds absorbant FCPE MACIF DYNAMIQUE ES est décimalisé en dix-millièmes de parts.
    Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts du fonds absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE recevront un nombre entier de parts du FCPE absorbant MACIF DYNAMIQUE ES augmenté d'un ou plusieurs centièmes de parts et, le cas échéant d'une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 4 octobre 2019, cette soulte aurait été de 0.0001 euro par part.
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCPE absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    CACEIS BANk, ayant son siège social 1-3, place Valhubert - 75013 PARIS, dépositaire des actifs du FCPE absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE et SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, dépositaire des actifs du FCPE absorbant MACIF DYNAMIQUE ES seront chargés d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet MAZARS, commissaire aux comptes du FCPE absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE et le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT du FCPE absorbant MACIF DYNAMIQUE ES certifieront les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCPE absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du FCPE absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCPE absorbé seront informés par courrier des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCPE absorbé MATMUT EPARGNE ENTREPRISE DYNAMIQUE dès le 6 Février 2020 à compter de 12H01 (Si la demande de rachat est reçue par courrier) et du 6 Février 2020 à compter de minuit (Si la demande de rachat est reçue par internet) jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 21 Novembre 2019.
  • DÉPÔT DES COMPTES 14/07/2019
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20190134, annonce n°4160
  • VENTE 04/07/2019
    RCS de Paris
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Ancien propriétaire : OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND
    Bodacc A n°20190127, annonce n°1375
  • AVIS AUTRE
    28/06/2019
    Dénomination : OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUIT
    Journal : Affiches Parisiennes
    OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA
    Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT en cours de création
    Société de gestion par Délégation : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (Compartiment absorbant)
    OFI RS EURO EQUITY SMART BETA
    Fond Commun de Placement
    Société de gestion: OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion
    Suivant :
  • AVIS AUTRE
    28/06/2019
    Dénomination : PRECIOUS METALS
    Journal : Affiches Parisiennes
    OFI FINANCIAL INVESTMENT – PRECIOUS METALS
    Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT en cours de création
    Société de gestion par Délégation : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (Compartiment absorbant)
    OFI PRECIOUS METALS
    Fond Commun de Placement
    Société de gestion: OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion
  • AVIS AUTRE
    28/06/2019
    Dénomination : OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDI
    Journal : Affiches Parisiennes
    OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM
    Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT en cours de création
    Société de gestion par Délégation : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (Compartiment absorbant)
    OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM
    Fond Commun de Placement
    Société de gestion: OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion
    Suivant : Procès-verbal du Conseil d'Administration d'OFI ASSET MANAGEMENT du 4 avril 2019, Société de Gestion du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM (OPC Absorbé) et Société de Gestion par Délégation du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM (OPC Absorbant).
    a été établi un projet de fusion par voie d'absorption du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM par le Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM, laquelle fusion devrait être réalisée le 13 septembre 2019, suite à l'obtention le 18 juin 2019 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    A cet effet, le Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM (Compartiment absorbant) recevra la totalité des actifs du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM (OPC absorbé), lequel sera en conséquence dissout.
    Le Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM sera créé spécialement pour absorber le FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM et fera l'objet d'une demande d'agrément de création par Fusion-Absorption. Le Compartiment sera créé à l'image du FCP, il conservera d'ailleurs à l'identique les caractéristiques de ce dernier incluant ses codes ISIN et ses performances conformément à la règlementation FROG.
    La rémunération des apports du Fonds absorbé au Compartiment absorbant sera effectuée par remise aux porteurs du Fonds absorbé d'actions et/ou fractions d'actions émises par le Compartiment absorbant en représentation de l'augmentation de capital correspondante, sans droit d'entrée ni frais.
    L'échange de parts et/ou fractions de parts du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM contre des actions et/ou fractions d'actions du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM sera réalisé sans frais, sous le contrôle des commissaire aux comptes des OPC concernés.
    En échange des parts du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM, les porteurs recevront à la date de la fusion, un nombre équivalent d'actions du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM déterminé par le rapport entre la valeur du FCP absorbé sur la valeur liquidative du Compartiment absorbant.
    Afin de faciliter l'opération de fusion-absorption, la valeur liquidative nominale d'origine des actions du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM sera égale à celle des parts du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM au jour de la fusion le 13 septembre 2019.
    Valeur liquidative du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM au 13/09/2019
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Valeur liquidative de la part du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM au 13/09/2019
    A titre d'exemple, la parité d'échange, exprimée en actions du Compartiment absorbant, qui aurait été retenue si l'opération avait eu lieu le 24 avril 2019 serait la suivante :
    Valeur liquidative de la part I du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM (109.90 euros)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1.
    Valeur liquidative de l'action I du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM (109.90 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part I du FCP absorbé : 1 action I du Compartiment absorbant.
    Valeur liquidative de la part R du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM (99.52 euros)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1.
    Valeur liquidative de l'action R du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM (99.52 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part R du FCP absorbé : 1 action R du Compartiment absorbant.
    Valeur liquidative de la part RF du FCP OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM (100.04 euros)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 1.
    Valeur liquidative de l'action RF du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM 100.04 euros)
    Chaque porteur aurait donc reçu pour une part RF du FCP absorbé : 1 action RF du Compartiment absorbant.
    Si la parité d'échange donnait lieu à des rompus, les porteurs des parts I – R et RF du FCP absorbé OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM recevraient un nombre entier d'actions des actions I – R et RF du Compartiment absorbant OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM augmenté d'un ou plusieurs dix-millièmes d'actions et, le cas échéant d'une soulte en espèces.
    Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCP absorbé se trouvera dissout de plein droit.
    SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, Dépositaire des actifs des deux OPC sera chargé d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet APLITEC, commissaire aux comptes du FCP absorbé OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM et le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux Comptes du Compartiment absorbant OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM certifieront les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion.
    Les créanciers du FCP absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption.
    Les créanciers du Compartiment absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis.
    Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres.
    Les porteurs de parts du FCP absorbé seront informés par courrier ou via Euroclear des modalités détaillées de l'opération.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription et de rachat seront suspendues sur le FCP absorbé OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM le 10 septembre 2019 à partir de 12H01 jusqu'au jour de la fusion.
    Conformément à la loi, le traité de fusion par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 18 juin 2019.
  • AVIS AUTRE
    28/06/2019
    Dénomination : OFI FINANCIAL INVESTMENT
    Journal : Affiches Parisiennes
    OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY
    Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT en cours de création
    Société de gestion par Délégation : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (Compartiment absorbant)
    OFI RS EURO EQUITY
    Fond Commun de Placement
    Société de gestion: OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbé)
    Avis de projet de fusion
  • MODIFICATION 05/03/2019
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination du Vice-président du conseil d'administration : Gomart, Nicolas ; Administrateur partant : Havis, Daniel ; nomination de l'Administrateur : Bourret, Christophe
    Bodacc B n°20190045, annonce n°1841
  • AVIS AUTRE
    17/08/2018
    Dénomination : OFIHIGHYIELD 2023/OFI HAUTRENDEMENT 2018
    Journal : Affiches Parisiennes
    OFIHIGHYIELD 2023
    Fonds commun de placement
    Sociétédegestion :
    OFI ASSETMANAGEMENT
    22, rueVernier - 75017 PARIS
    384940342R.C.S.Paris
    (FCPabsorbant)
    OFI HAUTRENDEMENT 2018
    Fonds commun de placement
    Sociétédegestion :
    OFI ASSETMANAGEMENT
    22, rueVernier - 75017 PARIS
    384940342R.C.S.Paris
    (FCPabsorbé)
    Avis de projet de fusion
  • AVIS AUTRE
    03/08/2018
    Dénomination : UMR SELECT EUROPE
    Journal : Affiches Parisiennes
    UMR SELECT EUROPE
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP scindé)
    Et
    UMR SELECT EUROPE R1
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbant créé par apport du FCP scindé) UMR SELECT EUROPE R2
    Fonds commun de placement
    Société de gestion : OFI ASSET MANAGEMENT
    22, rue Vernier – 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. Paris
    (FCP absorbant créé par apport du FCP scindé)
    Avis de projet de scission
    Suivant :
    Décision de l'Union Mutualiste Retraite (UMR) du 19 Juin 2018, à qui le Fonds UMR SELECT EUROPE est dédié.
    Union Mutualiste Retraite, Union de mutuelles et unions relevant du livre II du Code de la Mutualité sous le N°442 294 856 et dont le siège Social est sis 12 Rue de Cornulier – CS 73225 – 44032 NANTES CEDEX 1
    et
    Décision d'OFI ASSET MANAGEMENT du 6 juillet 2018, la Société de Gestion du Fonds UMR SELECT EUROPE,
    Société anonyme Conseil de Surveillance au capital de € 42 000 000, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 940 342
    ont établi un projet de scission du FCP UMR SELECT EUROPE (Fonds Scindé) par apport partiel de titres au profit des Fonds UMR SELECT EUROPE R1 et UMR SELECT EUROPE R2 (Fonds absorbants créés spécialement à cet effet et qui seront gérés par OFI ASSET MANAGEMENT), laquelle scission devrait être réalisée le 21 septembre 2018 pour être effective le 24 septembre 2018, suite à l'obtention le 24 Juillet 2018 de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
    Motifs de la scission
    OFI ASSET MANAGEMENT gère pour le compte de l'UMR le FCP UMR SELECT EUROPE - FR0010062257 depuis le 31 mars 2004.
    L'UMR détient 99,9925% des parts du Fonds réparties entre trois régimes, le régime R1, le régime R2 et le Régime R345.
    Les régimes de retraite de l'UMR R1, R3 et Corem co de branche 20 sont des régimes dits « en euros » : les droits des adhérents sont exprimés en montant de rente et non en nombre de points
    Les régimes de retraite de l'UMR R2 de branche 26 sont des régimes collectifs de retraites en points, ils sont gérés distinctement des autres activités de l'entité, il contient le régime Corem.
    Le FCP OFI SEED, Fonds incubateur d'OFI ASSET MANAGEMENT, détient 0,0025% soit une part du FCP UMR SELECT EUROPE.
    La réglementation Solvency II impose désormais un contrôle rigoureux des risques extrêmes, via une exigence en fonds propres permettant de couvrir les différents risques encourus par les compagnies d'assurance européennes. Cette exigence en fonds propres ou SCR (Solvency Capital Requirement) représente donc le montant de capital cible nécessaire à horizon un an pour pouvoir absorber le choc provoqué par un risque majeur. Les assureurs sont donc contraints de mesurer leurs risques et de s'assurer qu'ils ont suffisamment de fonds propres pour les couvrir.
    UMR SELECT EUROPE est un Fonds actions Internationales
    La classe d'actif actions est une des plus consommatrices en SCR, du fait de son niveau de risque intrinsèque
    Pour le calcul du SCR, les actions sont séparées en deux catégories : les actions « globales » (Union Européenne ou OCDE) et les actions dites « autres » qui regroupent les actions non OCDE, non cotées, le private equity, les matières premières et l'alternatif.
    L'étude historique depuis 1970 estime un stress annuel de 39% pour la partie « globale » et de 49% pour la partie « autre ». Ce choc est complété par un mécanisme d'ajustement en fonction de la position dans le cycle, afin de réduire le SCR en bas de cycle quand la probabilité de hausse est importante, et de l'augmenter en haut de cycle quand la probabilité de baisse est importante. Le choc actions est ainsi ajusté de +/-10 % (de 29% à 49% pour les actions « globales », de 39% à 59% pour les actions « autres ») en fonction de la position dans le cycle. Cet ajustement est calculé sur le MSCI World. Depuis mi-novembre, le SCR actions global est au plus haut, à 49%.
    Le SCR Actions total est calculé en agrégeant les SCR Actions Global et Autre avec une corrélation de 0.75.
    Contrairement au régime R2, les régimes R1 et R345 de l'UMR ne bénéficient pas de la même méthode de calcul du risque sur actions « SCR actions ». Aussi l'UMR souhaite procéder à la scission du Fonds afin d'adapter la gestion en fonction des règles comptables et dispositions techniques spécifiques aux régimes des branches 20 et 26.
    Cette scission s'effectuera en valeur comptable sans dégager les plus-values-latentes, ceci étant autorisé puisque la transaction n'a aucune substance commerciale.
    A la demande de l'UMR, il sera procédé à la scission du FCP UMR SELECT EUROPE via la création d'un nouvel FCP dénommé UMR SELECT EUROPE R1 pour les régimes R1 et R345 de l'UMR et via la création d'un nouvel FCP dénommé UMR SELECT EUROPE R2 pour le régime R2 et le FCP OFI SEED. Le Fonds scindé UMR SELECT EUROPE sera quant à lui dissout à l'issue de la fusion.
    Chaque ligne détenue dans le portefeuille d'UMR SELECT EUROPE sera donc scindée entre les OPC UMR SELECT EUROPE R1 et UMR SELECT EUROPE R2 à la date de la fusion-scission, au prorata de la détention des porteurs.
    Selon la simulation faite au 17 avril 2018 :
    Le Fonds bénéficiaire UMR SELECT EUROPE R1, sera détenu par les régimes R1 et R345 de l'UMR et sera constitué par l'apport des titres du FCP scindé UMR SELECT EUROPE à hauteur de 9.36% de chaque ligne en portefeuille.
    Le Fonds bénéficiaire UMR SELECT EUROPE R2 sera détenu par le régime R2 de l'UMR et par le FCP OFI SEED et sera constitué par l'apport des titres du FCP scindé UMR SELECT EUROPE à hauteur de 90.64% de chaque ligne en portefeuille.
    L'échange des actifs du FCP UMR SELECT EUROPE contre des parts et/ou fractions de parts des FCP UMR SELECT EUROPE R1 et UMR SELECT EUROPE R2 sera réalisé sans frais, sous le contrôle du commissaire aux comptes le Cabinet APLITEC, Commissaire aux comptes des trois OPC.
    Les actifs nets du FCP scindé UMR SELECT EUROPE et des FCP bénéficiaires UMR SELECT EUROPE R1 et UMR SELECT EUROPE R2 seront évalués le même jour suivant les règles identiques appliquées par ces organismes.
    Au niveau des actifs à transférer : Chaque ligne du portefeuille d'UMR SELECT EUROPE sera donc scindée comme suit :
    Pour UMR SELECT EUROPE R1
    Valeur Boursière (*) des lignes en portefeuille du FCP scindé UMR SELECT EUROPE au 21/09/2018 x 9.36%
    100
    Pour UMR SELECT EUROPE R2
    Valeur Boursière (*) des lignes en portefeuille du FCP scindé UMR SELECT EUROPE au 21/09/2018 x 90,64%
    100
    (*) : Valeur boursière étant égale au prix de revient + plus ou moins-values
    Afin de faciliter la scission, les lignes « Futures - contrats de change à terme – swap» auront dû préalablement à la fusion-scission être cédées afin de n'avoir en portefeuille que des positions de titres classiques (idem OPC monétaires).
    Selon la simulation effectuée en date du 17 avril 2018, la valeur boursière de chaque ligne du portefeuille seraient donc scindées comme suit :
    VBCE (EUR)
    actuelle VBCE (EUR)
    UMR SELECT EUROPE R1 VBCE (EUR)
    UMR SELECT EUROPE R2
    SICAV
    ABN AMRO PZENA EUROPEAN EQUITIES - I EUR 34 613 755,26 3 239 847,49 31 373 907,77
    ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH W 57 753 216,00 5 405 701,02 52 347 514,98
    ARGOS ARGONAUT FUND B 24 463 211,28 2 289 756,58 22 173 454,70
    ELEVA EUROPEAN SELECTION - I 64 222 432,00 6 011 219,64 58 211 212,36
    EMERGENCE ACTIONS 21 110 840,76 1 975 974,70 19 134 866,06
    EMERGENCE ACTIONS II - CAPITALISATION 7 066 527,38 661 426,96 6 405 100,42
    FIDELITY FUNDS NORDIC - I 26 376 792,07 2 468 867,74 23 907 924,33
    ING (L) - INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND IC 55 674 468,80 5 211 130,28 50 463 338,52
    MONETA MULTI CAPS - D 58 419 225,00 5 468 039,46 52 951 185,54
    OFI FUND EURO LARGE CAP IXL_C 58 118 859,40 5 439 925,24 52 678 934,16
    OFI FUND EURO SMALL CAP F_EUR 11 027 052,16 1 032 132,08 9 994 920,08
    OFI FUND RS EUROPEAN EQY POS ECO F_EUR 32 558 821,86 3 047 505,73 29 511 316,13
    OFI INVEST RS ETHICAL EUROPEAN EQ I_EUR 62 302 374,40 5 831 502,24 56 470 872,16
    OFI RCM EUROPE EST 9 146 235,60 856 087,65 8 290 147,95
    OFI RS LIQUIDITES C/D 53 765 864,59 5 032 484,93 48 733 379,66
    SSP M - (BG) EUROPEAN EQUITY CLASS O 102 815 055,51 9 623 489,20 93 191 566,31
    SSP M - (HEN) EUROPEAN EQUITY 82 691 187,75 7 739 895,17 74 951 292,58
    SSP M EDR EUROPEAN EQUITY CLASS O 91 941 618,31 8 605 735,47 83 335 882,84
    SSP/M - (ZAD) EUROPEAN EQUITY PART O 82 381 415,69 7 710 900,51 74 670 515,18
    Sycomore Selection Responsable I 46 373 100,48 4 340 522,20 42 032 578,28
    Futures
    EURO STOXX 50 Jun18 746 000,00 69 825,60 676 174,40
    Disponibilités 3 260 728,92 305 204,23 2 955 524,69
    TOTAL 986 828 783,22 92 367 174,11 894 461 609,11
    Puis pour chaque ligne, la valeur comptable sera divisée par son cours (comptable intégrant les +/- values) pour définir le nouveau nombre de parts et le nouvel actif des FCP bénéficiaires UMR SELECT EUROPE R1 - UMR SELECT EUROPE R2 et déterminer le poids de chaque ligne dans les nouveaux portefeuilles.
    Nouveau nombre de parts =
    Nouvelle Valeur comptable des lignes en portefeuille des FCP Bénéficiaires UMR SELECT EUROPE R1
    ou UMR SELECT R2 au 21/09/2018
    Cours de chaque ligne
    Nouveau poids de chaque ligne =
    Nouvelle Valeur comptable des lignes en portefeuille des FCP Bénéficiaires UMR SELECT EUROPE R1
    ou UMR SELECT EUROPE R2 au 21/09/2018
    Nouvel actif net
    Selon la simulation effectuée en date du 17 avril 2018, le nombre de parts et le poids de chaque ligne du portefeuille seraient donc scindés comme suit :
    Pour UMR SELECT EUROPE R1
    Pour UMR SELECT EUROPE R2
    Dès la réalisation de Scission par voie d'absorption, le FCP scindé UMR SELECT EUROPE se trouvera dissout de plein droit.
    CACEIS BANK FRANCE, ayant son siège social 1-3, place Valhubert - 75013 PARIS, Dépositaire des actifs du Fonds scindé UMR SELECT EUROPE et futur dépositaire des actifs des Fonds absorbants UMR SELECT EUROPE R1 et UMR SELECT EUROPE R2 sera chargé d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts.
    Le Cabinet APLITEC, commissaire aux comptes du FCP scindé UMR SELECT EUROPE et des futures Fonds absorbants UMR SELECT EUROPE R1 et UMR SELECT EUROPE R2 certifiera les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la scission.
    Les créanciers du FCP scindé dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de scission par voie d'absorption.
    Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCP UMR SELECT EUROPE le 18 septembre 2018 à partir de 10H01 jusqu'au jour de la scission.
    Conformément à la loi, le traité de scission par voie d'absorption sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, l'Autorité des Marchés Financiers ayant agréé l'opération de fusion/absorption le 24 juillet 2018.
  • DÉPÔT DES COMPTES 11/07/2018
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20180125, annonce n°11056
  • MODIFICATION 28/06/2018
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    Administration : Administrateur partant : Dintinger, Jacky ; modification de l'Administrateur MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE représenté par , Guiochon Odile nom d'usage : Ezerzer Adresse : 8 rue Freycinet 75016 Paris ; nomination de l'Administrateur : Valladon, René
    Bodacc B n°20180122, annonce n°2320
  • MODIFICATION 27/12/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Labrosse, Philippe Michel ; nomination de l'Administrateur : Le Mee, Virginie
    Bodacc B n°20170248, annonce n°1977
  • MODIFICATION AUTRE
    01/12/2017
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Journal : Affiches Parisiennes
    OFI ASSET MANAGEMENT
    Société anonyme au capital de 42 000 000 €
    Siège social : 20-22 rue Vernier 75017 PARIS
    384 940 342 RCS de PARIS
    Par Procès-verbal du Conseil d’Administration du 21 septembre 2017, il a été pris acte de la cooptation en qualité d’Administrateur de Madame Virginie LE MEE, demeurant 57 rue Marcel Bontemps 92100 BOULOGNE, en remplacement de Monsieur Philippe-Michel LABROSSE à compter du 1 juillet 2017.
    Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de PARIS.
  • MODIFICATION 10/08/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification du Président du conseil d'administration Montarant, Alain, Président du directoire partant : Bourret, Gerard, nomination du Directeur général délégué : Mercadal, Jean-Marie, nomination du Directeur général délégué : Dussoge, Franck, nomination du Directeur général délégué : Lepitre, Christophe, Membre du directoire partant : Grimaud, Jean-Pierre, Membre du directoire partant : Malafosse, Jean-Luc, nomination du Directeur général délégué : Mercadal, Jean-Marie, nomination du Directeur général délégué : Dussoge, Franck, nomination du Directeur général délégué : Lepitre, Christophe, modification de l'Administrateur Havis, Daniel, modification de l'Administrateur MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, modification de l'Administrateur MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE, modification de l'Administrateur MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, modification de l'Administrateur Dintinger, Jacky, modification de l'Administrateur Raby, Jean-Marc, modification de l'Administrateur Arles, Olivier, modification de l'Administrateur Michard, Pascal, modification de l'Administrateur Labrosse, Philippe Michel, modification de l'Administrateur Couret, Adrien, modification de l'Administrateur Brothier, Patrick, modification de l'Administrateur Marey, Christian, modification de l'Administrateur Ronat, Maurice, modification de l'Administrateur MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE, modification de l'Administrateur Gomart, Nicolas, Commissaire aux comptes titulaire partant : APLITEC, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Larroze, Jean-Pierre
    Bodacc B n°20170152, annonce n°1224
  • DÉPÔT DES COMPTES 03/08/2017
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20170070, annonce n°5805
  • MODIFICATION 08/06/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    Administration : modification du Membre du conseil de surveillance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES représenté par , Desclos de la Fonchais Tristan Adresse : 3 allée des Rives de Bagatelle 92150 Suresnes, Membre du conseil de surveillance partant : Desclos De La Fonchais, Tristan, nomination du Membre du conseil de surveillance : Gomart, Nicolas
    Bodacc B n°20170108, annonce n°2009
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/10/2016
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20160112, annonce n°4551
  • MODIFICATION AUTRE
    23/09/2016
    Dénomination : OPCI SUNLIGHT
    Journal : Affiches Parisiennes
    OPCI SUNLIGHT
    Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable
    Siège social : 128, Boulevard Raspail, 75017 Paris
    384 940 342 R.C.S. PARIS
    Par Procès-verbal du Conseil d’Administration du 6 Novembre 2015, il a été pris acte  de la cooptation en qualité d’administrateur de la Société Immobilière de Construction et d’Acquisition de la CNP située 4 Place Raoul Dautry, 75015 Paris, 323 707 968 R.C.S PARIS, qui a pour représentant Monsieur THEBERT Daniel domicilé 21 Rue Letellier, 75015 Paris en remplacement de la société CNP Invalidité, Accident, Maladie.
    Cette décision sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale.
    Le dépôt prescrit par la loi sera effectué au RCS de PARIS.
  • MODIFICATION 07/07/2016
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Andreck, Gérard, nomination du Membre du conseil de surveillance : MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE représenté par Channac Frédéric Adresse : 112 rue Brancas 92310 Sèvres
    Bodacc B n°20160133, annonce n°2312
  • MODIFICATION 05/08/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 42 000 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20150148, annonce n°1701
  • DÉPÔT DES COMPTES 21/07/2015
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20150062, annonce n°4859
  • MODIFICATION 05/07/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 4 200 000,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
    Administration : modification du Président du directoire Bourret, Gerard, nomination du Membre du directoire : Grimaud, Jean-Pierre, nomination du Membre du directoire : Malafosse, Jean-Luc, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Havis, Daniel, modification du Président du conseil de surveillance Montarant, Alain, modification du Membre du conseil de surveillance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, modification du Membre du conseil de surveillance Dintinger, Jacky, modification du Membre du conseil de surveillance Raby, Jean-Marc, modification du Membre du conseil de surveillance Arles, Olivier, modification du Membre du conseil de surveillance Desclos De La Fonchais, Tristan, modification du Membre du conseil de surveillance Andreck, Gérard, modification du Membre du conseil de surveillance Michard, Pascal, modification du Membre du conseil de surveillance Labrosse, Philippe Michel, modification du Membre du conseil de surveillance Couret, Adrien, modification du Membre du conseil de surveillance Brothier, Patrick, modification du Membre du conseil de surveillance Marey, Christian, nomination du Membre du conseil de surveillance : Ronat, Maurice, Directeur général délégué partant : Mercadal, Jean-Marie, Directeur général délégué partant : Dussoge, Franck, modification du Commissaire aux comptes titulaire GRANT THORNTON
    Bodacc B n°20150127, annonce n°812
  • MODIFICATION 10/06/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 4 172 592,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Channac, Frédéric
    Bodacc B n°20150109, annonce n°3523
  • VENTE 11/12/2014
    RCS de Paris
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20140238, annonce n°372
  • MODIFICATION 01/10/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 4 172 592,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Havis, Daniel, modification de l'Administrateur Labrosse, Philippe Michel
    Bodacc B n°20140188, annonce n°1792
  • MODIFICATION 07/09/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 4 172 592,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Labrosse, Philippe, nomination de l'Administrateur : Couret, Adrien, nomination de l'Administrateur : Brothier, Patrick, nomination de l'Administrateur : Channac, Frédéric, nomination de l'Administrateur : Marey, Christian
    Bodacc B n°20140171, annonce n°547
  • MODIFICATION 07/09/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 4 172 592,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Président du conseil d'administration partant : Havis, Daniel, modification du Président du conseil d'administration et Administrateur Montarant, Alain, nomination du Directeur général délégué : Dussoge, Franck
    Bodacc B n°20140171, annonce n°541
  • DÉPÔT DES COMPTES 13/08/2014
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20140055, annonce n°2944
  • MODIFICATION 10/08/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 4 172 592,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et Société ayant participé à la fusion : MACIF GESTION Société anonyme 20-22 rue Vernier 75017 Paris 382 149 912 RCS Paris
    Bodacc B n°20140152, annonce n°1292
  • MODIFICATION 24/07/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Barou, Jean-Gabriel, Administrateur partant : MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Administrateur partant : Bourret, Christophe, nomination de l'Administrateur : Montarant, Alain, nomination de l'Administrateur : Michard, Pascal
    Bodacc B n°20140140, annonce n°1539
  • VENTE 18/04/2014
    RCS de Paris
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20140077, annonce n°764
  • VENTE 18/04/2014
    RCS de Paris
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution
    Bodacc A n°20140077, annonce n°766
  • MODIFICATION 31/10/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 20-22 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'adresse du siège
    Bodacc B n°20130211, annonce n°800
  • DÉPÔT DES COMPTES 27/07/2013
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20130044, annonce n°5451
  • MODIFICATION 17/07/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Blanquet Du Chayla, Maxime
    Bodacc B n°20130136, annonce n°1667
  • MODIFICATION 21/06/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur : Andreck, Gérard
    Bodacc B n°20130118, annonce n°1248
  • MODIFICATION 28/03/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Andreck, Gerard
    Bodacc B n°20130062, annonce n°1694
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/07/2012
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20120044, annonce n°5841
  • MODIFICATION 22/06/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    Administration : Administrateur partant : Dussoge, Franck, modification de l'Administrateur MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES représenté par , Gomart Nicolas Adresse : 16 rue Sainte Victoire 78000 Versailles, Havis Daniel Adresse : 45 rue Thomas Dubosc 76100 Rouen, nomination de l'Administrateur : Desclos De La Fonchais, Tristan
    Bodacc B n°20120119, annonce n°782
  • MODIFICATION 16/05/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Iseli, Roger, nomination de l'Administrateur : Arles, Olivier
    Bodacc B n°20120094, annonce n°1928
  • MODIFICATION 16/05/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Fruchart, Daniel, nomination de l'Administrateur : Raby, Jean-Marc
    Bodacc B n°20120094, annonce n°1927
  • MODIFICATION 09/05/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Fiszman, Sophie, Directeur général délégué partant : Callault, Thierry, nomination du Directeur général délégué : Mercadal, Jean-Marie, nomination du Directeur général délégué : Blanquet Du Chayla, Maxime
    Bodacc B n°20120089, annonce n°578
  • MODIFICATION 06/09/2011
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Larroze, Jean-Pierre
    Bodacc B n°20110172, annonce n°999
  • DÉPÔT DES COMPTES 22/08/2011
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2010
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20110049, annonce n°5619
  • MODIFICATION 03/09/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 3 257 163,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (diminution)
    Bodacc B n°20100171, annonce n°811
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2010
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2009
    Adresse : 1 R VERNIER 75017 PARIS
    Bodacc C n°20100040, annonce n°8644
  • MODIFICATION 29/06/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 2 963 559,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (diminution)
    Bodacc B n°20100124, annonce n°2425
  • MODIFICATION 25/05/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 9 878 530,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification du Directeur général délégué Fiszman, Sophie, modification du Directeur général délégué Callault, Thierry, nomination de l'Administrateur : Bourret, Christophe, nomination de l'Administrateur : Dintinger, Jacky
    Bodacc B n°20100100, annonce n°1861
  • MODIFICATION 26/02/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 9 878 530,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20100040, annonce n°2485
  • MODIFICATION 10/01/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 10 318 740,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20100006, annonce n°1717
  • VENTE 13/11/2009
    RCS de Paris
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Catégorie vente : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
    Origine des fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 310000,00 euros.
    Ancien propriétaire : NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
    Bodacc A n°20090219, annonce n°1469
  • DÉPÔT DES COMPTES 21/08/2009
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20090057, annonce n°3595
  • MODIFICATION 04/08/2009
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 9 878 530,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Scattareggia, Salvatore, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
    Bodacc B n°20090147, annonce n°1141
  • MODIFICATION 04/08/2009
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 9 878 530,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : OFI RES représentée par MALAFOSSE, Jean-Luc, Adresse : 73 rue de Sannois 95120 Ermont
    Bodacc B n°20090147, annonce n°1140
  • MODIFICATION 29/01/2009
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 9 878 530,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20090020, annonce n°1324
  • MODIFICATION 15/10/2008
    RCS de Paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 7 440 000,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Durand, Romain, nomination de l'Administrateur : MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES représentée par BOURRET, Christophe, Adresse : 34 rue des Vignes 75016 Paris.
    Bodacc B n°20080187, annonce n°1436
  • DÉPÔT DES COMPTES 26/07/2008
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2007
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Bodacc C n°20080048, annonce n°7057
  • MODIFICATION 24/07/2008
    RCS de paris
    Dénomination : OFI ASSET MANAGEMENT
    Capital : 7 440 000,00 €
    Adresse : 1 rue Vernier 75017 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Bodacc B n°20080129, annonce n°2735

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