| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 35.23Z |
| Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
| Adresse : | 37 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE |
|---|---|
| Activité : | Commerce de combustibles gazeux par conduites |
| Effectif : | 0 salarié (donnée 2023) |
| Création : | 30/11/2006 |
| Dirigeants : | KPMG S.A., DALKIA, CADRAZUR, Andrew HALEY |
| SIREN : | 493 467 591 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 493 467 591 00019 |
| Forme juridique : | Société en nom collectif |
| Numéro de TVA: | |
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de LILLEMETROPOLE, le 12/12/2006) |
| Numéro RCS : | 493 467 591 R.C.S. Lillemetropole |
| Capital social : | 2 000 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 35.23Z |
| Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,14Mds | 561M | 789M | 854M |
| Marge brute (€) | 58,5M | 51,1M | 56,5M | 57M |
| EBITDA - EBE (€) | 38,8M | 31,4M | 36,8M | 37,1M |
| Résultat d'exploitation (€) | 37,2M | 31,6M | 36,9M | 37,2M |
| Résultat net (€) | 31,3M | 27,3M | 31,9M | 32M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 104 | -29 | -7,6 | 15,9 |
| Taux de marge brute (%) | 5,1 | 9,1 | 7,2 | 6,7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3,4 | 5,6 | 4,7 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 5,6 | 4,7 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -9,57M | 9,44M | 17,6M | 22,7M |
| BFR exploitation (€) | 67,1M | -26,9M | -26,5M | -7,52M |
| BFR hors exploitation (€) | -76,7M | 36,3M | 44,1M | 30,2M |
| BFR (j de CA) | -3 | 6,2 | 8,2 | 9,7 |
| BFR exploitation (j de CA) | 21,5 | -17,5 | -12,2 | -3,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -24,5 | 23,7 | 20,4 | 12,9 |
| Délai de paiement clients (j) | 147 | 76,7 | 70,3 | 93,2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 134 | 112 | 96,6 | 113 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3,2 | 10,8 | 9,3 | 8,7 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32,9M | 27,3M | 31,9M | 32M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2,9 | 4,9 | 4 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (€) | 33,7M | 27,3M | 32,1M | 32,7M |
| Couverture du BFR | -3,5 | 2,9 | 1,8 | 1,4 |
| Trésorerie (€) | 43,2M | 17,9M | 14,5M | 10M |
| Dettes financières (€) | 714K | 236K | 739K | |
| Capacité de remboursement | -1,3 | -0,7 | -0,4 | -0,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1,3 | -0,6 | -0,4 | -0,3 |
| Autonomie financière (%) | 5,5 | 12,1 | 11,9 | 10,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,1 | -0,6 | -0,4 | -0,2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 573M | 213M | 250M | 301M |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Couverture des dettes | -0,3 | -1 | -1,6 | -2,4 |
| Fonds propres (€) | 33,3M | 29,3M | 33,9M | 34M |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 4,9 | 4 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94 | 93,2 | 94,1 | 94,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 11,3 | 11,2 | 9,5 |
| Valeur ajoutée (€) | 40,1M | 32,4M | 38,2M | 38,6M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3,5 | 5,8 | 4,8 | 4,5 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 1,58M | 1,24M | 1,66M | 1,77M |
En activité
| Téléphone : | Non disponible |
|---|---|
| Email : | Non disponible |
| Site internet : | Non disponible |
| Adresse complète : |
DE TASSIGNY 37 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE |