Activité principale déclarée : | |
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Code NAF ou APE : | 56.29A |
Domaine d’activité : | Restauration |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/08/2023 |
Adresse : | 6 RUE DE LA REDOUTE 78280 GUYANCOURT |
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Activité : | Restauration collective sous contrat |
Effectif : | Entre 5 000 et 9 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/07/1986 |
Dirigeants : | Stéphane ROGER, Sophie NERON BERGER, KPMG S.A |
SIREN : | 338 253 230 |
---|---|
SIRET (siège) : | 338 253 230 22013 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de VERSAILLES, le 19/08/1986) |
Numéro RCS : | 338 253 230 R.C.S. Versailles |
Capital social : | 51 697 456,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 56.29A |
Domaine d’activité : | Restauration |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/08/2023 |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 575M | 468M | 579M | 722M |
Marge brute (€) | 482M | 400M | 462M | 552M |
EBITDA - EBE (€) | -749K | -35,2M | 1,3M | 14,9M |
Résultat d'exploitation (€) | 10,4M | -56,9M | -12,2M | 3,32M |
Résultat net (€) | 15,8M | -53,5M | -8,04M | 12,1M |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 22,8 | -19,2 | -19,8 | 0 |
Taux de marge brute (%) | 83,9 | 85,5 | 79,7 | 76,4 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0,1 | -7,5 | 0,2 | 2,1 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | -12,2 | -2,1 | 0,5 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -29,5M | -22,1M | -54,9M | -39,9M |
BFR exploitation (€) | 32,3M | 11M | 27,7M | 29,5M |
BFR hors exploitation (€) | -61,8M | -33M | -82,6M | -69,4M |
BFR (j de CA) | -18,7 | -17,2 | -34,7 | -20,1 |
BFR exploitation (j de CA) | 20,5 | 8,6 | 17,4 | 14,9 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -39,2 | -25,8 | -52,1 | -35 |
Délai de paiement clients (j) | 55,7 | 52,6 | 44,5 | 42,4 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 64,1 | 78,2 | 51,4 | 52 |
Ratio des stocks / CA (j) | 5,2 | 5 | 5,1 | 4,4 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 25,4M | -26,4M | 8,16M | 26,5M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4,4 | -5,6 | 1,4 | 3,7 |
Fonds de roulement net global (€) | -28,3M | -20,2M | -50,4M | -35,5M |
Couverture du BFR | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Trésorerie (€) | 1,17M | 1,84M | 4,59M | 4,34M |
Dettes financières (€) | 30,3M | 40,3M | 291K | 399K |
Capacité de remboursement | 1,1 | -1,5 | -0,5 | -0,1 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1,9 | -195 | -0,1 | -0,1 |
Autonomie financière (%) | 6,6 | -0,1 | 11,9 | 24,6 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -38,8 | -1,1 | -3,3 | -0,3 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 172M | 166M | 190M | 198M |
Liquidité générale | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Couverture des dettes | 3,5 | 2,7 | -26,1 | -29,8 |
Fonds propres (€) | 15,6M | -197K | 30,3M | 69,2M |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 2,8 | -11,4 | -1,4 | 1,7 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 101 | 27,2K | -26,5 | 17,5 |
Rentabilité économique (%) | 6,7 | -22,2 | -3,2 | 4,3 |
Valeur ajoutée (€) | 222M | 181M | 234M | 301M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 38,6 | 38,7 | 40,3 | 41,7 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 215M | 209M | 222M | 271M |
Salaires / CA (%) | 37,4 | 44,7 | 38,3 | 37,5 |
Impôts et taxes (€) | 5,87M | 5,04M | 7,55M | 8,98M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 794K | 571K | 71,4K | 235K |
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