Activité principale déclarée : | |
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Code NAF ou APE : | 11.01Z |
Domaine d’activité : | Fabrication de boissons |
Convention collective : |
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Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 14 RUE MONTALIVET 75008 PARIS 8 |
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Activité : | Production de boissons alcooliques distillées |
Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1955 |
Dirigeants : | Géraud De Villiers de la Noue, Vincent Chappe, Jean Laforêt, Sascha Cumia, Francis REMMEAU, ERNST & YOUNG AUDIT, AUDITEX |
SIREN : | 552 073 371 |
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SIRET (siège) : | 552 073 371 00312 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 27/05/1955) |
Numéro RCS : | 552 073 371 R.C.S. Paris |
Capital social : | 27 157 500,00 € |
Activité principale déclarée : | |
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Code NAF ou APE : | 11.01Z |
Domaine d’activité : | Fabrication de boissons |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Chiffre d'affaires (€) | 957K | 1,09M | 1,37M | 18,3M |
Marge brute (€) | 996K | 1,15M | 1,66M | 12M |
EBITDA - EBE (€) | -113K | -222K | -9,69M | 2,29M |
Résultat d'exploitation (€) | -156K | -271K | -10,2M | 1,16M |
Résultat net (€) | 1,15M | 721K | 128M | 3,49M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -11,8 | -20,6 | -92,5 | -78,3 |
Taux de marge brute (%) | 104 | 106 | 122 | 65,6 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -11,8 | -20,5 | -709 | 12,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -16,3 | -25 | -747 | 6,3 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 15,4M | 15,1M | 177M | 2,01M |
BFR exploitation (€) | -662K | -64K | 1,46M | 594K |
BFR hors exploitation (€) | 16,1M | 15,1M | 176M | 1,41M |
BFR (j de CA) | 5,89K | 5,06K | 47,4K | 40 |
BFR exploitation (j de CA) | -253 | -21,5 | 391 | 11,8 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 6,14K | 5,08K | 47K | 28,2 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 443 | 43,1 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 1,28K | 41,3 | 8,5 | 32 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1,19M | 769K | 128M | 2,13M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 124 | 70,9 | 9,37K | 11,6 |
Fonds de roulement net global (€) | 15,5M | 15,1M | 178M | 2,63M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1,3 |
Trésorerie (€) | 41K | 56K | 601K | 624K |
Dettes financières (€) | 7,88M | 86,2K | 1,37M | |
Capacité de remboursement | 6,6 | -0,1 | 0 | 0,4 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière (%) | 95,4 | 99,7 | 79,6 | 94,9 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -69,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Couverture des dettes | 21,6 | -3,02K | -154 | 185 |
Fonds propres (€) | 177M | 184M | 257M | 138M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 120 | 66,5 | 9,39K | 19,1 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 0,4 | 50 | 2,5 |
Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,4 | 39,8 | 2,4 |
Valeur ajoutée (€) | 768K | 520K | -7,16M | 8,9M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 80,3 | 47,9 | -524 | 48,6 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 892K | 770K | 2,22M | 5,84M |
Salaires / CA (%) | 93,2 | 71 | 162 | 31,9 |
Impôts et taxes (€) | 27K | 28K | 304K | 763K |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 16,8M |
En activité
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Fermé
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Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
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Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
14 RUE MONTALIVET 75008 PARIS 8 |
Prestataire | Service | |
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