Mise à jour RCS : le 12/07/2024 Mise à jour RNE : le 12/07/2024 Mise à jour INSEE : le 12/07/2024

TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

851 470 468 · Active
Adresse : ZAC DE L ECHANGEUR, 5 ALL CHARLES PATHE, 18000 BOURGES
Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Effectif : 0 salarié (donnée 2024)
Création : 05/06/2019
Dirigeant : TA Aerospace Co (CALIFORNIE C0088170)

Informations juridiques de TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

SIREN : 851 470 468
SIRET (siège) : 851 470 468 00022
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Numéro de TVA: FR30851470468
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de BOURGES , le 07/06/2019 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 07/06/2019)
Numéro RCS : 851 470 468 R.C.S. Bourges
Capital social : 327 539 301,95 €

Activité de TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

Activité principale déclarée : L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion, la cession et la prise de participations directes ou indirectes; toutes prestations de services et notamment en matière de recherche, de développement, de marketing, de promotion, administrative, financière, comptable, commerciale et informatique; l'organisation, la gestion, la direction ou la participation à un système de gestion centralisé de trésorerie avec des sociétés ou entités ayant avec elle des liens capitalistiques, la prise de participations directes oui indirectes toutes prestations de services et notamment en matière de recherche de développement de marketing de promotion administrative financière comptable et informatique ; l'organisation, la gestion, la direction ou la participation à un système de gestion centralisé de trésorerie avec des sociétés ou entités ayant avec elle des liens capitalistiques.
Code NAF ou APE : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
Domaine d’activité : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Forme d'exercice : Commerciale
Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que TDG FRANCE ULTIMATE PARENT applique soit différente. : Bureaux d'études techniques et sociétés de conseils - IDCC 1486
Date de clôture d'exercice comptable : 30/09/2024

Finances de TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 48,9K 3 1,03K
EBITDA - EBE (€) -237K -768K -206K -52,1K
Résultat d'exploitation (€) -237K -768K -205K -52,1K
Résultat net (€) 27,5M 54,7M 219M -26,8M
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -1,1M 2,02M 14,2M 202M
BFR exploitation (€) -120K -280K -245K -47,7K
BFR hors exploitation (€) -980K 2,3M 14,5M 202M
Délai de paiement fournisseurs (j) 153 204 436 334
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -167M 54,7M 219M 621M
Fonds de roulement net global (€) 26,6M 30,5M 18,8M 202M
Couverture du BFR -24,2 15,1 1,3 1
Trésorerie (€) 27,7M 28,5M 4,56M 33,5K
Dettes financières (€) 444M 467M 442M 636M
Capacité de remboursement -2,5 8 2 1
Ratio d'endettement (Gearing) 0,9 0,9 0,9 1,2
Autonomie financière (%) 50,3 50,9 53 45,8
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1,76K -571 -2,13K -12,2K
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
État des dettes à 1 an au plus (€) 22,9M 27M 11,9M 12,2M
Liquidité générale 1,3 1,1 1,6 17
Couverture des dettes 2,1 2,1 2,1 1,5
Fonds propres (€) 454M 484M 499M 543M
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité sur fonds propres (%) 6,1 11,3 43,9 -4,9
Rentabilité économique (%) 3,1 5,8 23,3 -2,3
Valeur ajoutée (€) -286K -502K -206K -52,1K
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Impôts et taxes (€) 0 267K

Dirigeants et représentants de TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

Documents juridiques de TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

    • Liste des sièges sociaux antérieurs
    • Procès-verbal
    • Statuts mis à jour
    28/02/2023
    • Projet de traité de fusion
      • Société Absorbante: TDG France Ultimate Parent SAS, Rcs: Bobigny, Adresse: 1 Rue de la Haye BP 12910 Tremblay en France 95731 Roissy Charles de Gaulle, Siren: 851 470 468 Société Absorbée: Esterline Technologies France Holding SAS, Rcs: Bourges, Adresse: 5 Allée Charles Pathé ZAC de l'échangeur CS 2006 18023 Bourges Cedex, Siren: 533 318 390.
    24/05/2022
    • Décision(s) du président
      • Réduction du capital social
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Statuts mis à jour
    10/09/2021
    • Décision(s) de l'associé unique
      • Projet
    06/08/2021
    • Acte modificatif
      • Démission de représentant permanent
    06/05/2021
    • Extrait de décision(s) de l'associé unique
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Réduction du capital social
    • Statuts mis à jour
    03/05/2021
    • Ordonnance
      • Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
    28/04/2021
    • Décision(s) du président
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    27/02/2020
    • Décision(s) de l'associé unique
      • Réduction du capital social
    19/12/2019
    • Décision(s) de l'associé unique
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
    • Statuts mis à jour
    21/10/2019
    • Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
    • Décision(s) de l'associé unique
      • Nomination de président
    • Statuts constitutifs
      • Constitution
    07/06/2019

Comptes annuels de TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

  • Comptes sociaux 2023 03/04/2024
  • Comptes sociaux 2022 18/01/2024
  • Comptes sociaux 2021 20/05/2022
  • Comptes sociaux 2020 29/04/2021

Etablissements de l'entreprise TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

  • Siège

    En activité

    851 470 468 00022
    Adresse : ZAC DE L ECHANGEUR 5 ALLEE CHARLES PATHE 18000 BOURGES
    Date de création : 25/01/2023
  • Établissement secondaire

    Fermé

    851 470 468 00014
    Adresse : 1 RUE DE LA HAYE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
    Date de création : 05/06/2019
    Date de clôture : 25/01/2023 et transféré vers un autre établissement

Etablissements de l'entreprise TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

Annonces BODACC de TDG FRANCE ULTIMATE PARENT

  • DÉPÔT DES COMPTES 09/04/2024
    RCS de Bourges
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2023
    Adresse : Zac de L'Échangeur 5 Allée Charles Pathe 18023 Bourges Cedex
    Bodacc C n°20240070, annonce n°978
  • DÉPÔT DES COMPTES 06/02/2024
    RCS de Bourges
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2022
    Adresse : Zac de L'Échangeur 5 Allée Charles Pathe 18023 Bourges Cedex
    Bodacc C n°20240025, annonce n°2264
  • TRANSFERT DE SIÈGE HORS DÉPARTEMENT
    03/03/2023
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Journal : Affiches Parisiennes
    TDG France Ultimate Parent
    SAS
    au capital de 327.539.301,95 €
    Siège : 1, rue de la Haye - BP 12910 Tremblay en France
    95731 Roissy Charles de Gaulle
    851 470 468 RCS Bobigny
    Par décisions du 25/01/23, le Président, conformément aux dispositions de l'article 4 des statuts, a transféré le siège social au 5, allée Charles Pathé -ZAC de l'Echangeur, CS 20006 - 18023 Bourges cedex, et modifié l'article 4 des statuts. La société sera immatriculée au RCS de Bourges.
  • IMMATRICULATION 03/03/2023
    RCS de Bourges
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Adresse : Zac de L'Échangeur 5 Allée Charles Pathe 18023 Bourges Cedex
    Bodacc A n°20230044, annonce n°223
  • FUSION
    05/08/2022
    Dénomination : TDG FRANCE ULTIMATE PARENT
    Journal : Affiches Parisiennes
    TDG FRANCE ULTIMATE PARENT
    SAS au capital de 327.539.301,95 €
    Siège : 1, rue de la Haye BP 12910 Tremblay en France 95731 Roissy Ch de Gaulle cedex
    851 470 468 RCS Bobigny
    Société Absorbante
    ESTERLINE TECHNOLOGIES FRANCE HOLDING
    SAS au capital de 491.436 €
    Siège : ZAC de l'Echangeur 5 allée Charles Pathé 18023 Bourges cedex
    533 318 390 RCS Bourges
    Société Absorbée
    Suivant le traité de fusion du 23/05/22, et des certificats de non opposition délivrés le 06/07/22 par le GTC de Bobigny et le 07/07/22 par le GTC de Bourges, il résulte que la SAS TDG FRANCE ULTIMATE PARENT a fusionné par voie d'absorption la SAS ESTERLINE TECHNOLOGIES FRANCE HOLDING ; selon les modalités suivantes :
    Evaluation de l'actif et du passif de la société Absorbée dont la transmission est faite à la société Absorbante : l'actif total apporté s'élève à 250.581.155 €, l'actif paris en charge ressort à 2.892.104 €, l'actif net apporté est donc de 247.689.051 € ;
    Rapport d'échange des droits sociaux : les apports effectués par la société Absorbée n'étant pas rémunérés par l'attribution d'actions de la société Absorbante, il n'a été établi aucun rapport d'échange ;
    Augmentation de capital : du fait de la détention par la société Absorbante de la totalité des actions émises par la société Absorbée, la fusion n'entraîne pas d'augmentation du capital social de la société Absorbante ;
    Montant du mali de fusion : 144.562.339 €.
    La société ESTERLINE TECHNOLOGIES FRANCE HOLDING est dissoute de plein droit sans liquidation au 30 juin et sera radiée au RCS de Bourges. Pour la société TDG FRANCE ULTIMATE PARENT, mention de la fusion sera faite au RCS de Bobigny.
  • VENTE 02/06/2022
    RCS de Bobigny
    Adresse : 1 Rue de la Haye Bp12910 95731 Roissy Ch-de-Gaulle Cedex
    Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
    Bodacc A n°20220107, annonce n°1726
  • DÉPÔT DES COMPTES 24/05/2022
    RCS de Bobigny
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2021
    Adresse : 1 Rue de la Haye Bp12910 95731 Roissy Ch-de-Gaulle Cedex
    Bodacc C n°20220101, annonce n°6072
  • MODIFICATION 14/09/2021
    RCS de Bobigny
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Capital : 327 539 301,95 €
    Adresse : 1 Rue de la Haye Bp12910 95731 Roissy Ch-de-Gaulle Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20210179, annonce n°3932
  • MODIFICATION AUTRE
    10/09/2021
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Journal : Affiches Parisiennes
    TDG France Ultimate Parent
    SAS au capital de 543.036.276,02 €
    Siège : 1, rue de la Haye – BP 12910 Tremblay en France - 95731 Roissy Charles de Gaulle cedex
    851 470 468 RCS Bobigny
    Par décisions du 03/09/21, le Président, agissant sur délégation donnée par décisions de l'associée unique du 5 août 2021 ayant décidé de réduire le capital social, a réduit le capital social de 215.496.974,07 € pour le ramener à 327.539.301,95 € par voie de diminution de la valeur nominale de chacune des 522.683 actions composant le capital social de 1.038,94 € à 626,65 €, et modifié les articles 6 et 7 des statuts. Mention sera faite au RCS de Bobigny.
  • MODIFICATION 09/05/2021
    RCS de Bobigny
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Adresse : 1 Rue de la Haye Bp12910 95731 Roissy Ch-de-Gaulle Cedex
    Description : Modification survenue sur l'administration.
    Administration : Président : TA Aerospace Co (CALIFORNIE C0088170) ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
    Bodacc B n°20210091, annonce n°2707
  • MODIFICATION 05/05/2021
    RCS de Bobigny
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Capital : 543 036 276,02 €
    Adresse : 1 Rue de la Haye Bp12910 95731 Roissy Ch-de-Gaulle Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20210088, annonce n°2651
  • DÉPÔT DES COMPTES 02/05/2021
    RCS de Bobigny
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 30/09/2020
    Adresse : 1 Rue de la Haye Bp12910 95731 Roissy Ch-de-Gaulle Cedex
    Bodacc C n°20210086, annonce n°3416
  • MODIFICATION AUTRE
    30/04/2021
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Journal : Affiches Parisiennes
    TDG France Ultimate Parent
    SAS au capital de 569.808.099,28 €
    Siège : 1, rue de la Haye –
    BP 12910 Tremblay en France
    95731 Roissy Charles de Gaulle cedex
    851 470 468 RCS Bobigny
    Par décisions du 27/04/21, l'associée unique a réduit le capital social de 26.771.823,26 € pour le ramener à 543.036.276,02 €, par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action existante de 1.090,16 € à 1.038,94€ à l'effet d'apurer à due concurrence les pertes constatées et affectation du montant de la réduction sur le compte de report à nouveau pour partie et sur le compte de réserve indisponible pur une autre partie, et modifié les articles 6 et 7 des statuts. Mention sera faite au RCS de Bobigny.
  • MODIFICATION 29/02/2020
    RCS de Bobigny
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Capital : 569 808 099,28 €
    Adresse : 1 Rue de la Haye Bp12910 95731 Roissy Ch-de-Gaulle Cedex
    Description : Modification survenue sur le capital.
    Bodacc B n°20200043, annonce n°1971
  • MODIFICATION AUTRE
    31/01/2020
    Dénomination : TDG FRANCE ULTIMATE PARENT
    Journal : Affiches Parisiennes
    TDG FRANCE ULTIMATE PARENT
    SAS au capital de 1.090.160.000 €
    Siège : Le Dôme, 1, rue de La Haye – BP 12910 – 95731 Tremblay-en-France
    851 470 468 RCS Bobigny
    Par décisions du 16/12/19, l'associé unique a décidé de réduire le capital social de 520.351.900,72 € pour le ramener à 569.808.099,28 €, par voie d'annulation de 477.317 actions, et donné pouvoirs au Président à l'effet de constater la réalisation de la présente réduction du capital social.
    Par décisions du 13/01/20, le Président a constaté l'absence d'oppositions à la réduction du capital social décidée ci-dessus, et par conséquent sa réalisation définitive, le capital social s'élevant à 569.808.099,28 €, et modifié les articles 6 et 7 des statuts.
    Mention sera faite au RCS de Bobigny.
  • MODIFICATION 23/10/2019
    RCS de Bobigny
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Capital : 1 090 160 000,00 €
    Description : Modification du capital.
    Bodacc B n°20190205, annonce n°1689
  • MODIFICATION AUTRE
    11/10/2019
    Dénomination : TDG
    Journal : Affiches Parisiennes
    TDG France Ultimate Parent
    SAS au capital de 10.000 €
    Siège : Le Dôme, 1, rue de la Haye, BP12910 – 95731 Tremblay en France
    851 470 468 RCS Bobigny
    Par décisions du 10/09/19, l'associé unique a augmenté le capital social de 285.120.000 € pour le porter à 285.130.000 € par compensation avec une créance, certaine, liquide et exigible sur la Société et élévation de la valeur nominale de chaque action portée de 0,01 € à 285,13 €, et modifié en conséquence les articles 6 et 7 des statuts.
    Par décisions du 11/09/19, l'associé unique a augmenté le capital social de 805.030.000 € pour le porter à 1.090.160.000 € par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société et élévation de la valeur nominale de chaque action portée de 285,13 € à 1.090,16 €, et modifié en conséquence les articles 6 et 7 des statuts.
    Mention sera faite au RCS de Bobigny.
  • CRÉATION 16/06/2019
    RCS de Bobigny
    Dénomination : TDG France Ultimate Parent
    Capital : 10 000,00 €
    Adresse : 1 rue de la Haye Bp12910 Tremblay en France 95731 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex
    Activité : l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion, la cession et la prise de participations directes ou indirectes; toutes prestations de services et notamment en matière de recherche, de développement, de marketing, de promotion, administrative, financière, comptable, commerciale et informatique; l'organisation, la gestion, la direction ou la participation à un système de gestion centralisé de trésorerie avec des sociétés ou entités ayant avec elle des liens capitalistiques.
    Administration : Président : TA Aerospace Co représenté par CRANDALL Jonathan ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
    Bodacc A n°20190114, annonce n°1987

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