Adresse : | 112 AV KLEBER 75116 PARIS 16 |
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Activité : | Activités des sociétés holding |
Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2019) |
Création : | 07/06/2018 |
Dirigeants : | Nicolas Rostand, TOFANE, DELOITTE & ASSOCIES, Alexandre Pebereau, TROCADERO CAPITAL PARTNERS, Financière P, SCOR Capital Partners, et 2 autres. |
SIREN : | 840 362 214 |
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SIRET (siège) : | 840 362 214 00024 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
TVA intracommunautaire : | FR06840362214 |
Numéro RCS : | 840 362 214 R.C.S. Paris |
Capital social : | 26 750 000,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 13/06/2018) |
Activité principale déclarée : |
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La prise de participations dans toutes sociétés ayant pour objet toute activité dans les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications, ainsi que la fourniture des services associés |
Code NAF ou APE : |
64.20Z |
Domaine d’activité : |
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Téléphone : | Non disponible |
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Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
112 AV KLEBER 75116 PARIS 16 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Chiffre d'affaires (€) | 967K | 912K | 1,25M | 374K |
Marge brute (€) | 1,44M | 1,57M | 6,12M | 1,28M |
EBITDA - EBE (€) | -2,89M | -2,63M | -3,39M | -765K |
Résultat d'exploitation (€) | -3,24M | -2,97M | -3,71M | -824K |
Résultat net (€) | -204K | -440K | -5,69M | -1,24M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 6 | -27 | 234 | |
Taux de marge brute (%) | 149 | 172 | 490 | 341 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -299 | -289 | -271 | -204 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -335 | -326 | -297 | -220 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 1,3M | 3,68M | 15,3M | 2,61M |
BFR exploitation (€) | -7,9K | -115K | -1,08M | -1,3M |
BFR hors exploitation (€) | 1,31M | 3,8M | 16,4M | 3,91M |
BFR (j de CA) | 491 | 1,47K | 4,48K | 2,55K |
BFR exploitation (j de CA) | -3 | -45,9 | -315 | -1,27K |
BFR hors exploitation (j de CA) | 494 | 1,52K | 4,79K | 3,82K |
Délai de paiement clients (j) | 803 | 545 | 159 | 644 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 251 | 169 | 70,4 | 362 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -1,49M | -764K | -1,91M | -1,05M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -155 | -83,8 | -153 | -280 |
Fonds de roulement net global (€) | 3,99M | 15,8M | 17,5M | 3,93M |
Couverture du BFR | 3,1 | 4,3 | 1,1 | 1,5 |
Trésorerie (€) | 2,73M | 9,11M | 1,85M | 507K |
Dettes financières (€) | 43,4M | 49,4M | 60M | 23,3M |
Capacité de remboursement | -27,2 | -52,7 | -30,5 | -21,7 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,5 |
Autonomie financière (%) | 43,1 | 39,6 | 36,2 | 37,7 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14,1 | -15,3 | -17,2 | -29,8 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 17,3M | 18,3M | 23,6M | 7,41M |
Liquidité générale | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Couverture des dettes | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,5 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -21,1 | -48,2 | -456 | -332 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | -1,2 | -16 | -8,1 |
Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,5 | -3 | |
Valeur ajoutée (€) | -2,14M | -2,28M | -7,4M | -1,62M |
Valeur ajoutée / CA (%) | -221 | -250 | -592 | -433 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 1,14M | 985K | 824K | 36,4K |
Salaires / CA (%) | 118 | 108 | 65,9 | 9,7 |
Impôts et taxes (€) | 81,6K | 8,45K | 3,42K | 521 |
IDCC 9999
Convention collective nationale des télécommunications
-
IDCC 2148
Information issue de la DSN, fournie par le ministère du Travail.
DÉPÔT DES COMPTES
03/06/2022
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
03/06/2022
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
20/06/2021
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
20/06/2021
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
MODIFICATION
21/07/2020
RCS de Paris
Dénomination : Tofane Global
Capital : 26 750 000,00 €
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
Description : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
Administration : Membre du comité de surveillance partant : Lozowski, Nicolas ; nomination du Membre du comité de surveillance : Huon De Kermadec, Edouard Georges Marie Joseph
DÉPÔT DES COMPTES
16/07/2020
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
16/07/2020
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
18/08/2019
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
18/08/2019
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
MODIFICATION
13/08/2019
RCS de Paris
Dénomination : Tofane Global
Capital : 26 750 000,00 €
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PHILIPPE MOURARET AUDIT , EXPERTISE ET CONSEIL
MODIFICATION
29/03/2019
RCS de Paris
Dénomination : Tofane Global
Capital : 26 750 000,00 €
Adresse : 112 avenue Kléber 75116 Paris
Description : modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Administration : nomination du Membre du comité de surveillance : SCOR Capital Partners
MODIFICATION
14/02/2019
RCS de Paris
Dénomination : Tofane Global
Capital : 11 076 300,00 €
Adresse : 87 boulevard du Montparnasse 75006 Paris
Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
MODIFICATION
28/10/2018
RCS de Paris
Dénomination : Tofane Global
Capital : 10 976 300,00 €
Adresse : 87 boulevard du Montparnasse 75006 Paris
Description : modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal et l'administration
Administration : nomination du Président du comité de surveillance : Rostand, Nicolas ; nomination du Membre du comité de contrôle : Rostand, Nicolas ; nomination du Membre du comité de surveillance : Lozowski, Nicolas ; nomination du Membre du comité de surveillance : Pebereau, Alexandre ; nomination du Membre du comité de surveillance : TROCADERO CAPITAL PARTNERS ; nomination du Membre du comité de surveillance : Financière P
CRÉATION
22/06/2018
RCS de Paris
Dénomination : Tofane Global
Capital : 3 000 000,00 €
Adresse : 87 boulevard du Montparnasse 75006 Paris
Activité : L'acquisition, la détention, la cession, l'échange de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes pour son propre compte, dans le capital de sociétés françaises et étrangères ; Toutes prestations de services, en matière commerciale, administrative, financière ou autres, au profit et à destination exclusifs des sociétés et entreprises liées à la société.
Administration : Président : TOFANE, Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
17/06/2022
10/07/2020
02/08/2019
20/03/2019
05/02/2019
18/10/2018
13/06/2018
18/05/2022
18/05/2022
03/06/2021
03/06/2021
29/06/2020
29/06/2020
01/08/2019
01/08/2019