Adresse : | 4 RUE DU MONT THABOR 75001 PARIS 1 |
---|---|
Activité : | Hôtels et hébergement similaire |
Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2019) |
Création : | 27/06/2000 |
Dirigeants : | Guy Julian Pasley-Tyler, Dominic Lucas Seyrling, Matthew Colenso Tanner, Bastien Anouil, DELOITTE & ASSOCIES |
SIREN : | 431 769 009 |
---|---|
SIRET (siège) : | 431 769 009 00025 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
TVA intracommunautaire : | FR79431769009 |
Numéro RCS : | 431 769 009 R.C.S. Paris |
Capital social : | 57 552 905,45 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 09/06/2000) |
Activité principale déclarée : |
---|
L'ACQUISITION DES MURS ET FONDS DE COMMERCE DE L'HOTEL DENOMME HOTEL DU MONT THABOR, SITUE 4, RUE DU MONT THABOR, PARIS 1ER ET 9, RUE D'ALGER, L'EXPLOITATION DIRECTE DUDIT HOTEL, LA CONSTRUCTION APRES DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DE TOUT IMMEUBLE A USAGE HOTELIER AU 4, RUE DU MONT THABOR ET 9, RUE D'ALGER, A L'EXCLUSION DE TOUTE OPERATION NON DIRECTEMENT RATTACHE A L'HOTEL DU MONT THABOR |
Code NAF ou APE : |
55.10Z |
Domaine d’activité : |
Hébergement |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
4 RUE DU MONT THABOR 75001 PARIS 1 |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2,16M | 11,8M | 10,6M | 9,27M |
Marge brute (€) | 3,08M | 11,5M | 10,9M | 9,12M |
EBITDA - EBE (€) | -1,08M | 4,38M | 4,07M | 3,18M |
Résultat d'exploitation (€) | -2,21M | 3,26M | 3,02M | 2,43M |
Résultat net (€) | -3,62M | 68,2M | 1,84M | 1,32M |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -81,7 | 11,2 | 14,5 | -2,4 |
Taux de marge brute (%) | 143 | 97,4 | 102 | 98,4 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -50,1 | 37,1 | 38,3 | 34,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -103 | 27,6 | 28,4 | 26,2 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -983K | -1,44M | -827K | -596K |
BFR exploitation (€) | -448K | -178K | -414K | -313K |
BFR hors exploitation (€) | -535K | -1,26M | -413K | -283K |
BFR (j de CA) | -166 | -44,6 | -28,4 | -23,5 |
BFR exploitation (j de CA) | -75,9 | -5,5 | -14,2 | -12,3 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -90,5 | -39,1 | -14,2 | -11,2 |
Délai de paiement clients (j) | 36,1 | 18 | 20,6 | 18,3 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 64,5 | 44,2 | 67,4 | 61,1 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -1,97M | 69,3M | 2,94M | 2,14M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -91,5 | 587 | 27,7 | 23 |
Fonds de roulement net global (€) | 4,71M | 6,06M | 5,34M | 5,35M |
Couverture du BFR | -4,8 | -4,2 | -6,5 | -9 |
Trésorerie (€) | 4,88M | 7,39M | 5,95M | 5,61M |
Dettes financières (€) | 38,1M | 36,6M | 36,6M | 36,8M |
Capacité de remboursement | -16,8 | 0,4 | 10,4 | 14,6 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Autonomie financière (%) | 65,5 | 67,1 | 75,9 | 75,9 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -30,7 | 6,7 | 7,5 | 9,8 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3,43M | 38,8M | 2,19M | 1,71M |
Liquidité générale | 1,7 | 0,2 | 3,4 | 3,8 |
Couverture des dettes | 3,3 | 3,8 | 5 | 4,9 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -168 | 578 | 17,3 | 14,2 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,8 | 85,8 | 1,5 | 1,1 |
Rentabilité économique (%) | -3,1 | 57,6 | 1,1 | 0,8 |
Valeur ajoutée (€) | -1,22M | 6,66M | 5,96M | 5,15M |
Valeur ajoutée / CA (%) | -56,4 | 56,4 | 56,2 | 55,5 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 763K | 1,82M | 1,79M | 1,83M |
Salaires / CA (%) | 35,4 | 15,4 | 16,9 | 19,7 |
Impôts et taxes (€) | 95,4K | 222K | 225K | 196K |
Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
-
IDCC 1979
IDCC 9999
Information issue de la DSN, fournie par le ministère du Travail.
MODIFICATION
04/05/2022
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 57 552 905,45 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : nomination du Directeur général : Anouil, Bastien
DÉPÔT DES COMPTES
20/07/2021
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
MODIFICATION
08/12/2020
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 57 552 905,45 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS
MODIFICATION
08/11/2020
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 57 552 905,45 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
DÉPÔT DES COMPTES
24/06/2020
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
MODIFICATION
14/02/2020
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 57 552 905,45 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : nomination du Directeur général : Tanner, Matthew Colenso
MODIFICATION
05/12/2019
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 57 552 905,45 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur le capital (diminution)
DÉPÔT DES COMPTES
06/08/2019
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
MODIFICATION
16/05/2019
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 102 552 681,80 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur le capital (diminution)
MODIFICATION
17/01/2019
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 106 382 450,00 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Président partant : Clark, Jeffrey ; nomination du Président : Pasley-Tyler, Guy Julian ; Directeur général partant : Macnamara, Brian ; nomination du Directeur général : Seyrling, Dominic Lucas
DÉPÔT DES COMPTES
17/08/2018
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
MODIFICATION
09/08/2018
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 106 382 450,00 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
MODIFICATION
25/04/2018
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 106 382 450,00 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Directeur général partant : Johnson, Janamon Le Coryelle ; nomination du Directeur général : Macnamara, Brian
MODIFICATION
16/03/2018
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 106 382 450,00 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Directeur général partant : Larson, Gregory ; nomination du Directeur général : Johnson, Janamon Le Coryelle
DÉPÔT DES COMPTES
07/08/2017
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
30/08/2016
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
MODIFICATION
15/05/2016
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 106 382 450,00 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur le capital (diminution)
DÉPÔT DES COMPTES
05/08/2015
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
MODIFICATION
18/01/2015
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 114 648 900,00 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Président partant : HHR Bercy SAS, nomination du Président : Clark, Jeffrey, nomination du Directeur général : Larson, Gregory
DÉPÔT DES COMPTES
05/08/2014
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
16/09/2013
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
MODIFICATION
22/08/2013
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 114 648 900,00 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
MODIFICATION
13/02/2013
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 114 648 900,00 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
MODIFICATION
31/12/2012
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 340 000,00 €
Adresse : 4 rue du Mont Thabor 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
Administration : Président partant : Jariel, Frédéric Pierre Paul Jean, nomination du Président : HHR Bercy SAS, Directeur général partant : Menard, Véronique
MODIFICATION
28/10/2012
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 340 000,00 €
Adresse : 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Directeur général partant : Debode, Patrick
DÉPÔT DES COMPTES
04/06/2012
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011
Adresse : 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
07/09/2011
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010
Adresse : 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
14/09/2010
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009
Adresse : 48-50 R DE LA VICTOIRE 75009 PARIS
DÉPÔT DES COMPTES
10/05/2010
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008
Adresse : 48-50 R DE LA VICTOIRE 75009 PARIS
MODIFICATION
17/02/2010
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 340 000,00 €
Adresse : 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris
Description : modification survenue sur l'adresse du siège
MODIFICATION
10/05/2009
RCS de Paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 340 000,00 €
Adresse : 52 rue de la Victoire 75009 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Président partant : Checoury, Yves, modification du Président Jariel, Frédéric Pierre Paul Jean, nomination du Directeur général : Debode, Patrick.
DÉPÔT DES COMPTES
21/08/2008
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007
Adresse : 52 rue de la Victoire 75009 Paris
MODIFICATION
17/07/2008
RCS de paris
Dénomination : TUILERIES FINANCES
Capital : 340 000,00 €
Adresse : 52 rue de la Victoire 75009 Paris
Description : modification survenue sur l'adresse du siège
25/04/2022
27/11/2020
29/10/2020
05/02/2020
26/11/2019
24/09/2019
07/05/2019
27/03/2019
08/01/2019
31/07/2018
16/04/2018
07/03/2018
26/02/2018
04/05/2016
29/02/2016
02/01/2015
06/08/2013
29/01/2013
13/12/2012
12/10/2012
14/09/2010
28/01/2010
31/07/2009
22/04/2009
06/01/2009
02/07/2008
13/07/2007
28/06/2006
26/06/2006
13/04/2006
18/04/2005
28/01/2005
21/01/2004
20/08/2002
22/08/2000
09/06/2000
02/07/2021
08/06/2020
19/07/2019
16/07/2018
07/07/2017
01/08/2016
07/07/2015
03/07/2014
05/08/2013
16/04/2012
08/07/2011
12/07/2010
12/03/2010
01/07/2008
10/10/2007
06/04/2006
13/04/2005
03/03/2004
27/11/2002
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