Adresse :
60 JARDIN VALMY 92800 PUTEAUX
Activité :
Hôtels et hébergement similaire
Effectif :
Entre 100 et 199 salariés (donnée 2019)
Création :
08/12/1993
| SIREN : | 393 375 399 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 393 375 399 00036 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| TVA intracommunautaire : | FR56393375399 |
| Numéro RCS : | 393 375 399 R.C.S. Nanterre |
| Capital social : | 30 325 793,56 € |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2021 |
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 28/07/2006) |
| Activité principale déclarée : |
|---|
| HOTEL RESTAURANT |
| Code NAF ou APE : |
| Hôtels et hébergement similaire (55.10Z |
| Domaine d’activité : |
| Hébergement |
| Téléphone : | Non renseigné |
|---|---|
| Email : | Non renseigné |
| Site Internet : | Non renseigné |
| Adresse complète : | LA DEFENSE 60 JARDIN VALMY 92800 PUTEAUX |
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,04M | 20M | 19,8M | 17,4M |
| Marge brute (€) | 4,8M | 18,7M | 18,5M | 16M |
| EBITDA - EBE (€) | -1,7M | 5M | 5,14M | 3,42M |
| Résultat d'exploitation (€) | -4,39M | 2,43M | 2,21M | 433K |
| Résultat net (€) | -5,41M | 57,6M | 10,5M | -1,12M |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de croissance du CA (%) | -79,8 | 0,7 | 14,2 | 20,4 |
| Taux de marge brute (%) | 119 | 93,4 | 93,3 | 92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -42,2 | 25 | 25,9 | 19,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -109 | 12,2 | 11,1 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -1,06M | -222K | -2,1M | -2,39M |
| BFR exploitation (€) | -1,08M | -827K | -570K | 43,6K |
| BFR hors exploitation (€) | 17,1K | 604K | -1,53M | -2,44M |
| BFR (j de CA) | -96,2 | -4,1 | -38,7 | -50,3 |
| BFR exploitation (j de CA) | -97,7 | -15,1 | -10,5 | 0,9 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 1,5 | 11 | -28,2 | -51,2 |
| Délai de paiement clients (j) | 9,1 | 15,5 | 13,9 | 13,9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64,5 | 53,4 | 44,2 | 54,4 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2,7 | 1 | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2,73M | 60,2M | 13,5M | 1,87M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -67,6 | 301 | 67,9 | 10,8 |
| Fonds de roulement net global (€) | 6,86M | 14,6M | 15M | 2,32M |
| Couverture du BFR | -6,5 | -65,7 | -7,2 | -1 |
| Trésorerie (€) | 7M | 14,7M | 16,9M | 4,33M |
| Dettes financières (€) | 44M | 43,4M | 49,7M | 50M |
| Capacité de remboursement | -13,6 | 0,5 | 2,4 | 24,4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 48,7 | 50,5 | 65,8 | 63,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21,7 | 5,7 | 6,4 | 13,3 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6,85M | 51,8M | 11,1M | 4,36M |
| Liquidité générale | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 1,5 |
| Couverture des dettes | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 3,1 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -134 | 289 | 53,1 | -6,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,3 | 108 | 10 | -1,2 |
| Rentabilité économique (%) | -5,5 | 54,6 | 6,6 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (€) | -614K | 10,9M | 11,3M | 9,33M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -15,2 | 54,7 | 56,9 | 53,7 |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,74M | 5,11M | 5,05M | 5,03M |
| Salaires / CA (%) | 43 | 25,6 | 25,4 | 29 |
| Impôts et taxes (€) | 412K | 760K | 781K | 973K |
Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
-
IDCC 1979
IDCC 9999
Information issue de la DSN, fournie par le ministère du Travail.
DÉPÔT DES COMPTES
11/07/2021
RCS de Nanterre
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2020-12-31
Adresse : -La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
MODIFICATION
30/11/2020
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Adresse : -La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
Description : Modification survenue sur l'administration.
Administration : Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
MODIFICATION
27/10/2020
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Adresse : -La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
Description : Modification survenue sur l'administration.
Administration : Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
DÉPÔT DES COMPTES
14/06/2020
RCS de Nanterre
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2019-12-31
Adresse : -La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
MODIFICATION
11/02/2020
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Adresse : -La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
Description : Modification survenue sur l'administration.
Administration : Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS
MODIFICATION
27/10/2019
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Capital : 30 325 793,56 €
Adresse : -La Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
Description : Modification survenue sur le capital.
DÉPÔT DES COMPTES
10/09/2019
RCS de Nanterre
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2018-12-31
Adresse : - la Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
MODIFICATION
04/01/2019
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Description : Modification de représentant.
Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas en fonction le 02 Janvier 2019 ; Président : PASLEY-TYLER Guy Julian en fonction le 02 Janvier 2019
DÉPÔT DES COMPTES
31/07/2018
RCS de Nanterre
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2017-12-31
Adresse : - la Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
MODIFICATION
29/07/2018
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Description : Modification de représentant.
Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 ; Président : CLARK Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014 ; Directeur général : MACNAMARA Brian en fonction le 15 Mai 2018
MODIFICATION
17/05/2018
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Description : Modification de représentant.
Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013 ; Président : CLARK Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014 ; Directeur général : MACNAMARA Brian en fonction le 15 Mai 2018
MODIFICATION
04/03/2018
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Description : Modification de représentant.
Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013 ; Président : CLARK Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014 ; Directeur général : JOHNSON Janamon Le Coryelle en fonction le 01 Mars 2018
DÉPÔT DES COMPTES
01/08/2017
RCS de Nanterre
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2016-12-31
Adresse : - la Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
DÉPÔT DES COMPTES
17/08/2016
RCS de Nanterre
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2015-12-31
Adresse : - la Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
MODIFICATION
22/04/2016
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Capital : 75 343 584,00 €
Description : Modification du capital..
DÉPÔT DES COMPTES
24/07/2015
RCS de Nanterre
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2014-12-31
Adresse : - la Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
MODIFICATION
02/01/2015
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Description : Modification de représentant.
Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013 Directeur général : LARSON Grégory Jon en fonction le 23 Décembre 2014 Président : CLARK Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014
DÉPÔT DES COMPTES
25/07/2014
RCS de Nanterre
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2013-12-31
Adresse : - la Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
DÉPÔT DES COMPTES
29/08/2013
RCS de Nanterre
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2012-12-31
Adresse : - la Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
MODIFICATION
09/08/2013
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Description : Modification de représentant.
Administration : Président : HHR Bercy SAS en fonction le 13 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013
MODIFICATION
05/02/2013
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Capital : 77 600 000,00 €
Description : Modification du capital.
MODIFICATION
23/12/2012
RCS de Nanterre
Dénomination : VALMY
Adresse : - la Défense 60 Jardin de Valmy 92800 Puteaux
Description : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 13 Décembre 2012 Président : HHR Bercy SAS en fonction le 13 Décembre 2012
MODIFICATION
24/10/2012
RCS de Paris
Dénomination : VALMY
Capital : 160 000,00 €
Adresse : 48/50 rue de la Victoire 75009 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Directeur général partant : Debode, Patrick
DÉPÔT DES COMPTES
06/07/2012
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2011-12-31
Adresse : 48/50 rue de la Victoire 75009 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
14/10/2011
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2010-12-31
Adresse : 48/50 rue de la Victoire 75009 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
23/09/2010
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2009-12-31
Adresse : 48-50 R DE LA VICTOIRE 75009 PARIS
DÉPÔT DES COMPTES
17/05/2010
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2008-12-31
Adresse : 48-50 R DE LA VICTOIRE 75009 PARIS
MODIFICATION
02/03/2010
RCS de Paris
Dénomination : VALMY
Capital : 160 000,00 €
Adresse : 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris
Description : modification survenue sur l'adresse du siège
DÉPÔT DES COMPTES
04/02/2010
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2008-12-31
Adresse : 52 R DE LA VICTOIRE 75009 PARIS
MODIFICATION
28/04/2009
RCS de Paris
Dénomination : VALMY
Capital : 160 000,00 €
Adresse : 52 rue de la Victoire 75009 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Président partant : Checoury, Yves, modification du Président Jariel, Frédéric Pierre, nomination du Directeur général : Debode, Patrick.
DÉPÔT DES COMPTES
21/08/2008
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de cloture : 2007-12-31
Adresse : 52 rue de la Victoire 75009 Paris
MODIFICATION
17/07/2008
RCS de paris
Dénomination : VALMY
Capital : 160 000,00 €
Adresse : 52 rue de la Victoire 75009 Paris
Description : modification survenue sur l'adresse du siège
27/11/2020
22/10/2020
09/06/2020
20/05/2020
06/02/2020
23/10/2019
30/08/2019
02/01/2019
26/07/2018
15/05/2018
01/03/2018
18/04/2016
04/03/2016
23/12/2014
01/08/2013
28/01/2013
13/12/2012
09/10/2012
29/05/2012
03/06/2010
11/02/2010
31/07/2009
10/04/2009
26/06/2006
14/11/2005
24/06/2005
26/09/2003
16/01/2002
29/12/2000
09/08/2000
12/01/1999
04/08/1998
17/02/1998
31/10/1997
17/10/1997
09/10/1997
14/10/1996
04/09/1996
09/08/1996
30/07/1996
09/10/1995
19/09/1995
03/05/1995
19/01/1995
23/12/1993
08/07/2021
10/06/2020
26/08/2019
16/07/2018
07/07/2017
28/07/2016
06/07/2015
03/07/2014
01/08/2013
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