Activité principale déclarée : | |
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Code NAF ou APE : | 55.10Z |
Domaine d’activité : | Hébergement |
Convention collective : |
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Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 30 PL RONDE 92800 PUTEAUX |
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Activité : | Hôtels et hébergement similaire |
Effectif : | Entre 100 et 199 salariés (donnée 2020) |
Création : | 08/12/1993 |
Dirigeants : | Guy PASLEY-TYLER, Dominic SEYRLING, Matthew TANNER, Bastien ANOUIL, DELOITTE & ASSOCIES |
SIREN : | 393 375 399 |
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SIRET (siège) : | 393 375 399 00036 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 28/07/2006) |
Numéro RCS : | 393 375 399 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 30 325 792,56 € |
Activité principale déclarée : | |
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Code NAF ou APE : | 55.10Z |
Domaine d’activité : | Hébergement |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 3,87M | 4,04M | 20M | 19,8M |
Marge brute (€) | 3,52M | 4,72M | 18,7M | 18,5M |
EBITDA - EBE (€) | -459K | -2,74M | 4,98M | 4,82M |
Résultat d'exploitation (€) | -3,06M | -4,39M | 2,43M | 2,21M |
Résultat net (€) | -4,2M | -5,41M | 57,6M | 10,5M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | -79,8 | 0,7 | 14,2 |
Taux de marge brute (%) | 90,9 | 117 | 93,4 | 93,3 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -11,9 | -67,9 | 24,9 | 24,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -79,1 | -109 | 12,2 | 11,1 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -399K | -1,06M | -222K | -2,1M |
BFR exploitation (€) | -1,47M | -1,08M | -827K | -570K |
BFR hors exploitation (€) | 1,07M | 17,1K | 604K | -1,53M |
BFR (j de CA) | -37,7 | -96,2 | -4,1 | -38,7 |
BFR exploitation (j de CA) | -138 | -97,7 | -15,1 | -10,5 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 101 | 1,5 | 11 | -28,2 |
Délai de paiement clients (j) | 23,3 | 9,1 | 15,5 | 13,9 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 64,5 | 53,4 | 44,2 |
Ratio des stocks / CA (j) | 3,3 | 2,7 | 1 | 1 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -1,03M | -2,73M | 60,2M | 13,5M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26,6 | -67,6 | 301 | 67,9 |
Fonds de roulement net global (€) | 4,73M | 6,86M | 14,6M | 15M |
Couverture du BFR | -11,8 | -6,5 | -65,7 | -7,2 |
Trésorerie (€) | 4,41M | 7M | 14,7M | 16,9M |
Dettes financières (€) | 43,5M | 44M | 43,4M | 49,7M |
Capacité de remboursement | -38 | -13,6 | 0,5 | 2,4 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
Autonomie financière (%) | 48,3 | 48,7 | 50,5 | 65,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -85,1 | -13,5 | 5,8 | 6,8 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2,54M | 6,85M | 51,8M | 11,1M |
Liquidité générale | 2,7 | 1,8 | 0,5 | 1,8 |
Couverture des dettes | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 4,3 |
Fonds propres (€) | 43,7M | 47,9M | 53,3M | 105M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -109 | -134 | 289 | 53,1 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,6 | -11,3 | 108 | 10 |
Rentabilité économique (%) | -4,6 | -5,5 | 54,6 | 6,6 |
Valeur ajoutée (€) | 139K | -614K | 10,9M | 11,3M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 3,6 | -15,2 | 54,7 | 56,9 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 2,22M | 1,74M | 5,11M | 5,05M |
Salaires / CA (%) | 57,4 | 43 | 25,6 | 25,4 |
Impôts et taxes (€) | 295K | 412K | 760K | 781K |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
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Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
LA DEFENSE 60 JARDIN VALMY 30 PL RONDE 92800 PUTEAUX |
Prestataire | Service | |
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