Activité de LE CELLIER
| Activité principale déclarée : |
Commerce d alimentation générale débit de boissons |
| Code NAF ou APE : |
56.30Z (Débits de boissons) |
| Domaine d’activité : |
Restauration |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que LE CELLIER applique soit différente.
:
|
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) -
IDCC 1979
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
Etablissements de l'entreprise LE CELLIER
-
Siège et établissement principal
En activité
429 670 011 00015
Adresse : 11 AVENUE EDOUARD VAILLANT
93500 PANTIN
Date de création :
15/02/2000
Etablissements de l'entreprise LE CELLIER
Finances de LE CELLIER
| Chiffre d'affaires (€) |
94K |
94,2K |
82,8K |
51,5K |
| Marge brute (€) |
54,9K |
54,8K |
47,7K |
31,3K |
| EBITDA - EBE (€) |
4,34K |
6,55K |
1,76K |
-4,58K |
| Résultat d'exploitation (€) |
4,34K |
5,3K |
1,76K |
-10K |
| Résultat net (€) |
7,69K |
2,75K |
1,56K |
-13,6K |
| Taux de croissance du CA (%) |
-0,3 |
13,7 |
60,9 |
1,1 |
| Taux de marge brute (%) |
58,4 |
58,1 |
57,6 |
60,9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
4,6 |
7 |
2,1 |
-8,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
4,6 |
5,6 |
2,1 |
-19,4 |
| BFR (€) |
-12,3K |
-9,68K |
-15,4K |
-32,3K |
| BFR exploitation (€) |
-1,45K |
-6,03K |
-3,69K |
-9,44K |
| BFR hors exploitation (€) |
-10,9K |
-3,65K |
-11,7K |
-22,9K |
| BFR (j de CA) |
-47,9 |
-37,5 |
-67,9 |
-229 |
| BFR exploitation (j de CA) |
-5,6 |
-23,4 |
-16,2 |
-66,9 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
-42,3 |
-14,1 |
-51,7 |
-162 |
| Délai de paiement clients (j) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
11,5 |
25,8 |
17,2 |
76,1 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
5,8 |
0 |
0 |
17,9 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
7,69K |
4K |
1,56K |
-8,22K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
8,2 |
4,2 |
1,9 |
-16 |
| Fonds de roulement net global (€) |
57 |
377 |
-12,4K |
-29,1K |
| Couverture du BFR |
0 |
0 |
0,8 |
0,9 |
| Trésorerie (€) |
12,4K |
10,1K |
2,96K |
3,22K |
| Dettes financières (€) |
22,5K |
29,7K |
20,9K |
5,86K |
| Capacité de remboursement |
1,3 |
4,9 |
11,5 |
-0,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0 |
| Autonomie financière (%) |
62,3 |
54,9 |
59,9 |
59,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
2,3 |
3 |
10,2 |
-0,6 |
| Couverture des dettes |
9,6 |
4,8 |
5,3 |
37,3 |
| Fonds propres (€) |
72,5K |
65,3K |
62,5K |
61K |
| Marge nette (%) |
8,2 |
2,9 |
1,9 |
-26,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
10,6 |
4,2 |
2,5 |
-22,4 |
| Rentabilité économique (%) |
6,6 |
2,3 |
1,5 |
-13,3 |
| Valeur ajoutée (€) |
2,1K |
8,87K |
2,03K |
-5,3K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
2,2 |
9,4 |
2,5 |
-10,3 |
| Salaires et charges sociales (€) |
1,13K |
2,34K |
0 |
|
| Salaires / CA (%) |
1,2 |
2,5 |
0 |
0 |
| Impôts et taxes (€) |
348 |
0 |
270 |
1,48K |
Dirigeants et représentants de LE CELLIER
-
Gérant
45 ans
- 05/1981
Depuis le 20/01/2010
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de LE CELLIER
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de LE CELLIER
-
-
Acte modificatif
-
Statuts mis à jour
04/08/2017
-
Comptes annuels de LE CELLIER
-
Comptes sociaux 2024
29/12/2025
-
Comptes sociaux 2023
22/10/2024
-
Comptes sociaux 2022
02/01/2024
-
Comptes sociaux 2021
11/10/2022
-
Comptes sociaux 2020
22/11/2021
-
Comptes sociaux 2019
29/12/2020
-
Comptes sociaux 2018
14/01/2020
-
Comptes sociaux 2017
20/04/2022
-
Comptes sociaux 2016
20/04/2022
Annonces BODACC de LE CELLIER
-
DÉPÔT DES COMPTES
31/12/2025
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
11 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20250251, annonce
n°4755
-
DÉPÔT DES COMPTES
24/10/2024
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
11 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20240207, annonce
n°12885
-
DÉPÔT DES COMPTES
04/01/2024
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
11 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20240002, annonce
n°8870
-
DÉPÔT DES COMPTES
13/10/2022
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2021
Adresse :
11 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20220199, annonce
n°6833
-
DÉPÔT DES COMPTES
22/04/2022
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2017
Adresse :
11 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20220079, annonce
n°5016
-
DÉPÔT DES COMPTES
22/04/2022
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2016
Adresse :
11 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20220079, annonce
n°5015
-
DÉPÔT DES COMPTES
24/11/2021
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2020
Adresse :
11 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20210228, annonce
n°6112
-
DÉPÔT DES COMPTES
31/12/2020
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2019
Adresse :
11 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20200254, annonce
n°2561
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/01/2020
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2018
Adresse :
11 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20200012, annonce
n°5012
-
DÉPÔT DES COMPTES
19/01/2016
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2014
Adresse :
11 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20160006, annonce
n°7808
-
DÉPÔT DES COMPTES
29/12/2014
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2013
Adresse :
11 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20140099, annonce
n°8536
-
DÉPÔT DES COMPTES
09/09/2013
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2012
Adresse :
11 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20130066, annonce
n°12304
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/12/2012
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2011
Adresse :
11 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20120092, annonce
n°12231
-
DÉPÔT DES COMPTES
31/01/2012
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2010
Adresse :
11 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20120008, annonce
n°13158
-
DÉPÔT DES COMPTES
13/12/2010
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2009
Adresse :
11 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20100090, annonce
n°13253
-
DÉPÔT DES COMPTES
04/01/2010
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2008
Adresse :
11 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20100001, annonce
n°10577
-
DÉPÔT DES COMPTES
24/12/2008
RCS de Bobigny
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2007
Adresse :
11 avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
Bodacc C
n°20080109, annonce
n°8458
Cartographie de LE CELLIER
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Entreprises citées de LE CELLIER
Aucune entreprise n'est disponible pour cette entreprise.
Biens immobiliers de LE CELLIER
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Appels d'offres gagnés par LE CELLIER
Aucun appel d'offre de gagné n'est disponible pour cette entreprise.
Labels et certificats de LE CELLIER
Aucun label ou certificat pour cette entreprise.
Propriétés intellectuelles
de LE CELLIER
Aucune propriété intellectuelle disponible pour cette entreprise.
Aides perçues par LE CELLIER
Aucune aide européenne n'est disponible pour cette entreprise.
0 procédure collective
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