| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 37.00Z |
| Domaine d’activité : | Collecte et traitement des eaux usées |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
| SIREN : | 444 628 267 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 444 628 267 00023 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOURGES , le 27/12/2002 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 27/12/2002) |
| Numéro RCS : | 444 628 267 R.C.S. Bourges |
| Capital social : | 450 100,00 € |
Activité de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
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Etablissements de l'entreprise A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
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Adresse : Z.I. DE LA VIGONNIERE RUE RENE FONTAINE 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHERDate de création : 18/11/2008
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Adresse : ZI EST RUE PELLETIER DOISY 18200 SAINT-AMAND-MONTRONDDate de création : 18/11/2008
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Adresse : 150 RUE DES PETITES PLANTES 18230 SAINT-DOULCHARDDate de création : 01/01/2003Date de clôture : 18/11/2008 et transféré vers un autre établissementActivité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Etablissements de l'entreprise A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
Finances de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,64M | 1,69M | 1,56M | 1,93M |
| Marge brute (€) | 1,65M | 1,7M | 1,57M | 1,93M |
| EBITDA - EBE (€) | 267K | 397K | 297K | 478K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82,5K | 152K | 106K | 243K |
| Résultat net (€) | 65,2K | 124K | 128K | 189K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -2,9 | 7,8 | -19 | -12,7 |
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 0 | 0 | ||
| Taux de marge brute (%) | 101 | 101 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16,3 | 23,5 | 19 | 24,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5 | 9 | 6,8 | 12,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 55,1K | -9,91K | 94K | 140K |
| BFR exploitation (€) | 121K | 81,1K | 181K | 196K |
| BFR hors exploitation (€) | -65,7K | -91K | -86,5K | -55,6K |
| BFR (j de CA) | 12,3 | -2,1 | 21,9 | 26,5 |
| BFR exploitation (j de CA) | 26,9 | 17,6 | 42,1 | 37 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -14,6 | -19,7 | -20,2 | -10,5 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 48,1 | 80,4 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69,1 | 66,5 | 77,6 | 67,2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 264K | 370K | 320K | 425K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16,1 | 21,9 | 20,5 | 22 |
| Fonds de roulement net global (€) | 514K | 520K | 443K | 481K |
| Couverture du BFR | 9,3 | -52,4 | 4,7 | 3,4 |
| Trésorerie (€) | 459K | 530K | 349K | 341K |
| Dettes financières (€) | 330K | 491K | 614K | 463K |
| Capacité de remboursement | -0,5 | -0,1 | 0,8 | 0,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | 0 | 0,3 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 58 | 53,1 | 46,5 | 49,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,5 | -0,1 | 0,9 | 0,3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 303K | |||
| Liquidité générale | 2,7 | |||
| Couverture des dettes | -5,3 | -21,7 | 3,7 | 6,2 |
| Fonds propres (€) | 873K | 873K | 814K | 781K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 4 | 7,4 | 8,2 | 9,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,5 | 14,2 | 15,7 | 24,2 |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | 7,6 | 7,3 | 12 |
| Valeur ajoutée (€) | 782K | 888K | 793K | 956K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,8 | 52,7 | 50,7 | 49,5 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Effectif | 9 | 9 | 9 | |
| Salaires et charges sociales (€) | 501K | 482K | 485K | 464K |
| Salaires / CA (%) | 30,6 | 28,6 | 31 | 24 |
| Impôts et taxes (€) | 14K | 13,8K | 13,4K | 14,5K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Dirigeants et représentants de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
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Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
-
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
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Procès-verbal d'assemblée
- CHANGEMENT DE PRESIDENT
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Procès-verbal d'assemblée
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Procès-verbal d'assemblée
- Reconstitution de l'actif net
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Procès-verbal d'assemblée
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Procès-verbal d'assemblée
- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
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Procès-verbal d'assemblée
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Procès-verbal d'assemblée
- Changement de dénomination en celle de ASSAINISSEMENENT ESTEVE PATRICK SAS
- Transfert du siège ZI DE LA VIGNONNIERE RUE RENE FONTAINE 18400 ST FLORENT SUR CHER
- Changement relatif à l'activité
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Statuts mis à jour
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Procès-verbal d'assemblée
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Procès-verbal d'assemblée
- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
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Procès-verbal d'assemblée
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Document inconnu
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Document inconnu
Comptes annuels de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
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Comptes sociaux 2023 21/08/2024
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Comptes sociaux 2022 29/06/2023
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Comptes sociaux 2021 16/06/2022
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Comptes sociaux 2019 30/06/2020
Conformité de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
0 procédure collective
Alertes de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.
Procédures collectives de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
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Cour de cassation, 09/09/2009, 08-13.050Début du contentieux : 17/01/2008Position : DéfendeurAutres parties : Service départemental d'incendie et de secours du CherDispositif : RejetLire sur Pappers Justice
Annonces BODACC de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
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MODIFICATION 27/05/2025RCS de BourgesBodacc B n°20250101, annonce n°727Dénomination : ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.Description : Modification de l'administration.Administration : BOUVEAU Philippe nom d'usage : BOUVEAU n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société d'exercice libéral à RL CPB AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
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DÉPÔT DES COMPTES 02/09/2024RCS de BourgesBodacc C n°20240170, annonce n°1973Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : Zone Industrielle de la Vigonnière Rue René Fontaine 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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DÉPÔT DES COMPTES 05/07/2023RCS de BourgesBodacc C n°20230128, annonce n°2458Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : Zone Industrielle de la Vigonnière Rue René Fontaine 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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DÉPÔT DES COMPTES 21/06/2022RCS de BourgesBodacc C n°20220119, annonce n°1873Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2021Adresse : Zone Industrielle de la Vigonnière Rue René Fontaine 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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DÉPÔT DES COMPTES 03/07/2020RCS de BourgesBodacc C n°20200128, annonce n°389Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2019Adresse : Zone Industrielle de la Vigonnière rue René Fontaine 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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DÉPÔT DES COMPTES 29/07/2015RCS de BourgesBodacc C n°20150068, annonce n°2246Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2014Adresse : Zone Industrielle de la Vigonnière rue René Fontaine 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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DÉPÔT DES COMPTES 29/07/2014RCS de BourgesBodacc C n°20140044, annonce n°3358Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2013Adresse : Zone Industrielle de la Vigonnière rue René Fontaine 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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MODIFICATION 04/02/2014RCS de BourgesBodacc B n°20140024, annonce n°226Dénomination : ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.Description : Modification survenue sur l'administrationAdministration : Président : RENAISSANCE (SAS) représenté par TABUTAUD Philippe, Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : BOUVEAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : CPB AUDIT (SELARL) représenté par PERRIN BONDOUX Christian
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DÉPÔT DES COMPTES 27/06/2013RCS de BourgesBodacc C n°20130032, annonce n°2286Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2012Adresse : rue René Fontaine Zone Industrielle de la Vigonnière 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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DÉPÔT DES COMPTES 20/07/2012RCS de BourgesBodacc C n°20120039, annonce n°2274Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2011Adresse : rue René Fontaine Zone Industrielle de la Vigonnière 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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MODIFICATION 19/07/2012RCS de BourgesBodacc B n°20120138, annonce n°174Dénomination : ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.Description : Modification survenue sur l'administrationAdministration : Président : ESTEVE Patrick Commissaire aux comptes titulaire : BOUVEAU Philippe Commissaire aux comptes suppléant : CPB AUDIT (SELARL) représenté par PERRIN BONDOUX Christian
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DÉPÔT DES COMPTES 22/09/2011RCS de BourgesBodacc C n°20110063, annonce n°4375Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2010Adresse : rue René Fontaine Zone Industrielle de la Vigonniere 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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DÉPÔT DES COMPTES 29/09/2010RCS de BourgesBodacc C n°20100071, annonce n°2349Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2009Adresse : rue René Fontaine Zone Industrielle de la Vigonniere 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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DÉPÔT DES COMPTES 25/11/2009RCS de BourgesBodacc C n°20090088, annonce n°1651Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2008Adresse : rue Rêne Fontaine Zone Industrielle de la Vigonniere 18400 Saint-Florent-sur-Cher
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MODIFICATION 24/12/2008RCS de BourgesBodacc B n°20080236, annonce n°354Dénomination : ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.Adresse : Zone Industrielle de la Vigonniere rue Rêne Fontaine 18400 Saint-Florent-sur-CherDescription : Modification survenue sur l'activité, la dénomination et transfert de l'établissement principal, transfert du siège social
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DÉPÔT DES COMPTES 09/10/2008RCS de BourgesBodacc C n°20080080, annonce n°1250Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2007Adresse : 150 rue des Petites Plantes 18230 Saint-Doulchard
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DÉPÔT DES COMPTES 25/01/2008RCS de BourgesBodacc C n°20080004, annonce n°2586Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2006Adresse : 150 rue des Petites Plantes 18230 Saint-Doulchard
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Entreprises citées de A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
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RENAISSANCE (515 110 393) Cité 1 fois en 2014Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. et RENAISSANCE de la relation : AvocatDirigeants et bénéficiaires effectifs : Philippe TABUTAUD
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SARL TECMAS (353 990 609) Cité 1 fois en 2013Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. et SARL TECMAS de la relation : Actionnariat
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CPB AUDIT (521 318 170) Cité 1 fois en 2012Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. et CPB AUDIT de la relation : Commissaire aux comptes
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INSTITUT DE DEVELOPP & PARTIC CAPITAL (324 379 148) Cité 2 fois en 2003 et 2008Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. et INSTITUT DE DEVELOPP & PARTIC CAPITAL de la relation : Inconnue
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SCRD ESTEVE PATRICK (440 152 338) Cité 3 fois entre 2003 et 2008Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. et SCRD ESTEVE PATRICK de la relation : ActionnariatDirigeants et bénéficiaires effectifs : Patrick ESTEVE
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ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK (775 055 668) Cité 3 fois en 2003 et 2008Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. et ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK de la relation : Actionnariat
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VALOGRA (444 629 091) Cité 1 fois en 2006Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. et VALOGRA de la relation : InconnueDirigeants et bénéficiaires effectifs : Patrick ESTEVE
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BOUVEAU PHILIPPE (398 608 745) Cité 1 fois en 2003Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S. et BOUVEAU PHILIPPE de la relation : Commissaire aux apports
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Appels d'offres gagnés par A.E.P. ASSAINISSEMENT ESTEVE PATRICK S.A.S.
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Objet : Entretien des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées des bâtiments communaux
Montant : 160 000,00 € · Notifié le : 13/12/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE SAINT AMAND MONTROND (MAIRIE)
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Objet : Travaux de curage et d’entretien des ouvrages et du réseau de collecte des eaux usées, des installations d’assainissement non collectif de la communauté de communes FerCher-Pays
Montant : 0,00 € · Notifié le : 29/10/2021 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CC FERCHER
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Objet : MARCHE DE TRAVAUX DE CURAGE DES RESEAUX (LOT 4 Marche à bons de commande)
Montant : 240 000,00 € · Notifié le : 01/04/2021 · Durée : 4 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE MEHUN SUR YEVRE (MAIRIE)
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Objet : Prestation de collecte et traitement des déchets diffus spécifiques (DDS) issus des déchèteries du SICTOM NORD ALLIER (9) - ANNEE 2019
Montant : 108 858,00 € · Notifié le : 19/03/2019 · Durée : 9 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SYNDICAT MIXTE COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES NORD ALLIER
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