| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que AG applique soit différente. : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de AG
| SIREN : | 839 955 424 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 839 955 424 00016 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de COMPIEGNE , le 30/05/2018 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 30/05/2018) |
| Numéro RCS : | 839 955 424 R.C.S. Compiegne |
| Capital social : | 30 000,00 € |
Activité de AG
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Etablissements de l'entreprise AG
-
Adresse : 64 AVENUE DE LA LIBERATION 60260 LAMORLAYEDate de création : 29/05/2018Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
-
Adresse : 16 PLACE AMIC 60270 GOUVIEUXDate de création : 18/06/2018Nom commercial : L'ARDOISE CAFEEnseigne : L'ARDOISE CAFE
Etablissements de l'entreprise AG
Finances de AG
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,07M | 987K | 1,07M | 1,19M |
| Marge brute (€) | 639K | 588K | 647K | 712K |
| EBITDA - EBE (€) | 96,5K | 42,8K | 94,8K | 59,5K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48,3K | -9,55K | 37,5K | 17,3K |
| Résultat net (€) | 44,4K | -51,7K | 25,8K | 209 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 8,8 | -7,4 | -10,1 | 31,5 |
| Taux de marge brute (%) | 59,5 | 59,6 | 60,7 | 60 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9 | 4,3 | 8,9 | 5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | -1 | 3,5 | 1,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -183K | -170K | -120K | -204K |
| BFR exploitation (€) | -136K | -130K | -37,1K | -101K |
| BFR hors exploitation (€) | -47,2K | -40,5K | -83,4K | -103K |
| BFR (j de CA) | -62,4 | -63,1 | -41,2 | -62,8 |
| BFR exploitation (j de CA) | -46,3 | -48,1 | -12,7 | -31,1 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -16,1 | -15 | -28,5 | -31,7 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 2,2 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 104 | 112 | 55,6 | 77,9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16,8 | 20,9 | 21,7 | 18,3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92,5K | 688 | 83K | 42,4K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8,6 | 0,1 | 7,8 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (€) | -182K | -166K | -107K | -198K |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
| Trésorerie (€) | 1K | 4,52K | 13,6K | 6,34K |
| Dettes financières (€) | 360K | 461K | 518K | 505K |
| Capacité de remboursement | 3,9 | 664 | 6,1 | 11,7 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 5,7 | 25 | 7,2 | 11,3 |
| Autonomie financière (%) | 9,2 | 2,5 | 8,8 | 5,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,7 | 10,7 | 5,3 | 8,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 612K | 545K | ||
| Liquidité générale | 0,1 | 0,1 | ||
| Couverture des dettes | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Fonds propres (€) | 62,7K | 18,3K | 70K | 44,2K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 4,1 | -5,2 | 2,4 | 0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70,8 | -283 | 36,8 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 6,5 | -7 | 3,2 | 0 |
| Valeur ajoutée (€) | 390K | 345K | 404K | 464K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,4 | 35 | 37,9 | 39,1 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 288K | 303K | 336K | 414K |
| Salaires / CA (%) | 26,9 | 30,7 | 31,6 | 34,9 |
| Impôts et taxes (€) | 5,14K | 8,38K | 9,62K | 12,2K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de AG
-
Président
41 ans - 04/1985Depuis le 30/05/2018
-
Directeur général
52 ans - 02/1974Depuis le 30/05/2018
Entreprises dirigées par AG
-
Associé
SIREN : 900810029Depuis le 28/01/2022
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de AG
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Documents juridiques de AG
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Attestation de dépôt des fonds
-
Liste des souscripteurs
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Statuts constitutifs
- Nomination de directeur général
- Nomination de président
-
Attestation de dépôt des fonds
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Comptes annuels de AG
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Comptes sociaux 2025 03/08/2026
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Comptes sociaux 2024 31/07/2025
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Comptes sociaux 2023 20/09/2024
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Comptes sociaux 2022 12/07/2023
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Comptes sociaux 2021 05/09/2022
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Comptes sociaux 2020 04/08/2021
-
Comptes sociaux 2019 12/10/2020
-
Comptes sociaux 2018 06/08/2019
Conformité de AG
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
Annonces BODACC de AG
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DÉPÔT DES COMPTES 06/08/2026RCS de CompiègneBodacc C n°20260148, annonce n°11558Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2025Adresse : 64 Avenue de la Libération 60260 Lamorlaye
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DÉPÔT DES COMPTES 03/08/2025RCS de CompiègneBodacc C n°20250147, annonce n°6582Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : 64 Avenue de la Libération 60260 Lamorlaye
-
DÉPÔT DES COMPTES 24/09/2024RCS de CompiègneBodacc C n°20240185, annonce n°3853Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : 64 Avenue de la Libération 60260 Lamorlaye
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DÉPÔT DES COMPTES 15/07/2023RCS de CompiègneBodacc C n°20230135, annonce n°3259Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : 64 Avenue de la Libération 60260 Lamorlaye
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DÉPÔT DES COMPTES 07/09/2022RCS de CompiègneBodacc C n°20220173, annonce n°2356Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2021Adresse : 64 Avenue de la Libération 60260 Lamorlaye
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DÉPÔT DES COMPTES 06/08/2021RCS de CompiègneBodacc C n°20210152, annonce n°3415Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2020Adresse : 64 Avenue de la Libération 60260 Lamorlaye
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DÉPÔT DES COMPTES 15/10/2020RCS de CompiègneBodacc C n°20200201, annonce n°4542Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2019Adresse : 64 Avenue de la Libération 60260 Lamorlaye
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DÉPÔT DES COMPTES 08/08/2019RCS de CompiègneBodacc C n°20190152, annonce n°5109Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2018Adresse : 64 Avenue de la Libération 60260 Lamorlaye
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VENTE 11/09/2018RCS de CompiegneBodacc A n°20180172, annonce n°962Adresse : 64 avenue de la Libération 60260 LamorlayeAdministration : Président : LE METAYER Anaïs Marie Solange Léonie en fonction le 30 Mai 2018 ; Directeur général : MARTEL Gilles Paul Raymond en fonction le 30 Mai 2018Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Origine des fonds : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 550000 EurosAncien propriétaire : TMV2
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CRÉATION 01/06/2018RCS de CompiegneBodacc A n°20180103, annonce n°459Dénomination : AGCapital : 30 000,00 €Adresse : 64 avenue de la Libération 60260 LamorlayeAdministration : Président : LE METAYER Anaïs Marie Solange Léonie ; Directeur général : MARTEL Gilles Paul Raymond
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Entreprises citées de AG
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SCI APPART'AG (900 810 029) Cité 2 fois en 2022Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés AG et SCI APPART'AG de la relation : Actionnariat
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