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| Adresse : |
ANCIENNE VOIE AURELIENNE, 241 BOULEVARD DU CERCERON, 83700 SAINT-RAPHAEL
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|---|---|
| Activité : | Activités comptables |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2023) |
| Création : | 01/01/1975 |
| Dirigeants : | ARNAUDET Eric , CAYLAR Clément |
| SIREN : | 304 045 362 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 304 045 362 00064 |
| Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de FREJUS , le 11/06/1985 ) |
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 11/06/1985) |
| Numéro RCS : | 304 045 362 R.C.S. Frejus |
| Capital social : | 100 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 69.20Z |
| Domaine d’activité : | Activités comptables |
| Forme d'exercice : | Libérale réglementée |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,77M | 2,72M | ||
| Marge brute (€) | 2,81M | 2,14M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 76,6K | 149K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 111K | 170K | ||
| Résultat net (€) | 143K | 148K | 139K | 125K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | 4,9 | ||
| Taux de marge brute (%) | 101 | 78,9 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,8 | 5,5 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4 | 6,3 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 306K | -182K | -892K | -974K |
| BFR exploitation (€) | 623K | 550K | 819K | 718K |
| BFR hors exploitation (€) | -318K | -732K | -1,71M | -1,69M |
| BFR (j de CA) | -118 | -131 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 108 | 96,3 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -225 | -227 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 138 | 122 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 127 | 1,06K | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 0,2 | 0,2 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179K | 151K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6,5 | 5,6 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 1,27M | 1,16M | 1,32M | 1,18M |
| Couverture du BFR | 4,1 | -6,4 | -1,5 | -1,2 |
| Trésorerie (€) | 962K | 1,35M | 2,21M | 2,15M |
| Dettes financières (€) | 299K | 354K | 451K | 460K |
| Capacité de remboursement | -9,8 | -11,2 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,3 | -0,5 | -1 | -1 |
| Autonomie financière (%) | 45,6 | 39,7 | 37,9 | 36,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -23 | -11,4 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 2,04M | 2,27M | 2,11M | 2M |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Couverture des dettes | -2,4 | -1,6 | -0,8 | -0,8 |
| Fonds propres (€) | 2,11M | 1,96M | 1,82M | 1,68M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5 | 4,6 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,6 | 7,4 | ||
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 2,7 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 2,11M | 2,07M | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,2 | 76,1 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2,01M | 509K | ||
| Salaires / CA (%) | 72,5 | 18,7 | ||
| Impôts et taxes (€) | 26,7K | 1,4M | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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