Activité de TERAK
| Activité principale déclarée : |
La gestion et l'exploitation direct ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance , de commerce de restauration à service rapide à enseigne McDonald's et plus généralement toutes opérations commerciales industrielles financières immobilières ou agricoles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes ou qui seraient de nature à favoriser le développement ou le commerce de la société dans le cadre de la gestion et l'exploitation du restaurant à enseigne McDonald's |
| Code NAF ou APE : |
56.10C (Restauration de type rapide) |
| Domaine d’activité : |
Restauration |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
:
|
Restauration rapide (restauration livrée) -
IDCC 1501
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
30/09/2026 |
Etablissements de l'entreprise TERAK
-
Siège et établissement principal
En activité
398 026 617 00017
Adresse : ZAC L'AUTO
RTE NATIONALE 14
95310 ST OUEN L AUMONE
Date de création :
03/08/1994
Enseigne : MC DONALD'S
Etablissements de l'entreprise TERAK
Finances de TERAK
| Chiffre d'affaires (€) |
3,4M |
3,52M |
3,29M |
3,36M |
| Marge brute (€) |
2,63M |
2,71M |
2,56M |
2,59M |
| EBITDA - EBE (€) |
318K |
474K |
287K |
394K |
| Résultat d'exploitation (€) |
131K |
278K |
165K |
222K |
| Résultat net (€) |
103K |
210K |
142K |
166K |
| Taux de croissance du CA (%) |
-3,4 |
7,1 |
-2,2 |
11,6 |
| Taux de marge brute (%) |
77,5 |
76,9 |
78 |
77,2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
9,3 |
13,5 |
8,7 |
11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
3,8 |
7,9 |
5 |
6,6 |
| BFR (€) |
-205K |
-187K |
-297K |
-218K |
| BFR exploitation (€) |
-117K |
-144K |
-150K |
-125K |
| BFR hors exploitation (€) |
-87,6K |
-42,7K |
-146K |
-93,2K |
| BFR (j de CA) |
-22 |
-19,3 |
-32,9 |
-23,7 |
| BFR exploitation (j de CA) |
-12,6 |
-14,9 |
-16,7 |
-13,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
-9,4 |
-4,4 |
-16,2 |
-10,1 |
| Délai de paiement clients (j) |
3,9 |
4,4 |
1,8 |
0,7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
31,2 |
37,7 |
34,7 |
29 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
2,2 |
2,5 |
2,3 |
2,4 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
293K |
414K |
331K |
367K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
8,6 |
11,8 |
10,1 |
10,9 |
| Fonds de roulement net global (€) |
198K |
290K |
222K |
322K |
| Couverture du BFR |
-1 |
-1,6 |
-0,7 |
-1,5 |
| Trésorerie (€) |
402K |
477K |
519K |
540K |
| Dettes financières (€) |
474K |
584K |
727K |
867K |
| Capacité de remboursement |
0,2 |
0,3 |
0,6 |
0,9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
| Autonomie financière (%) |
38 |
37,9 |
32,2 |
31,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
0,2 |
0,2 |
0,7 |
0,8 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) |
513K |
|
|
|
| Liquidité générale |
1,1 |
|
|
|
| Couverture des dettes |
11,2 |
8,7 |
5,2 |
3,5 |
| Fonds propres (€) |
507K |
614K |
546K |
570K |
| Marge nette (%) |
3 |
6 |
4,3 |
4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
20,3 |
34,2 |
26,1 |
29,2 |
| Rentabilité économique (%) |
7,7 |
13 |
8,4 |
9,3 |
| Valeur ajoutée (€) |
1,39M |
1,52M |
1,35M |
1,47M |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
40,9 |
43,2 |
41,1 |
43,6 |
| Salaires et charges sociales (€) |
911K |
874K |
860K |
884K |
| Salaires / CA (%) |
26,8 |
24,8 |
26,2 |
26,3 |
| Impôts et taxes (€) |
62,9K |
53,7K |
45,1K |
44,3K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) |
0 |
|
|
|
Dirigeants et représentants de TERAK
-
Gérant
52 ans
- 04/1974
Depuis le 19/05/2020
-
Ancien commissaire aux comptes titulaire
Du 17/08/2022
au 19/05/2024
-
Ancien commissaire aux comptes titulaire
Du 19/04/2018
au 19/05/2020
-
Ancien président
70 ans
- 11/1955
Du 14/02/2015
au 19/11/2018
-
Ancien commissaire aux comptes suppléant
70 ans
- 11/1955
Du 14/02/2015
au 19/04/2018
-
Ancien commissaire aux comptes titulaire
Du 14/02/2015
au 19/04/2018
Entreprises dirigées par TERAK
-
Membre
Depuis le 03/08/2015
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de TERAK
Documents juridiques de TERAK
-
-
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
02/04/2025
-
-
Décision(s) de l'associé unique
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
-
Statuts mis à jour
16/06/2023
-
-
Acte
- Nomination de commissaire aux comptes titulaire
17/08/2022
-
-
Décision(s) de l'associé unique
- Changement de la dénomination sociale
- Changement de forme juridique
-
Statuts mis à jour
19/05/2020
-
-
-
Décision(s) de l'associé unique
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
- Changement relatif à l'objet social
-
Statuts mis à jour
- Modification(s) statutaire(s)
14/11/2018
-
-
-
-
Extrait de décision(s) de l'associé unique
- Nomination de commissaire aux comptes titulaire
19/04/2018
-
-
-
Décision(s) de l'associé unique
- Changement de commissaire aux comptes titulaire
13/03/2012
-
-
Rapport du commissaire aux comptes
- ERREUR MATERIELLE DANS LES COMPTES ANNUELS DE L' EXERCICE CLOS AU 30 09 2009
23/03/2010
-
-
Décision(s) de l'associé unique
11/12/2006
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
-
Rapport du commissaire à la transformation
-
Statuts mis à jour
30/11/2006
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Augmentation du capital social
- Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
30/11/2006
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
30/11/2006
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Augmentation du capital social
- Conversion du capital en euros
-
Statuts mis à jour
- Modification(s) statutaire(s)
07/11/2001
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Reconstitution de l'actif net
06/10/1999
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
30/09/1997
-
-
Comptes sociaux 2025
25/03/2026
-
Comptes sociaux 2024
27/03/2025
-
Comptes sociaux 2023
05/04/2024
-
Comptes sociaux 2022
13/06/2023
-
Comptes sociaux 2021
02/08/2022
-
Comptes sociaux 2020
29/04/2021
-
Comptes sociaux 2019
07/05/2020
-
Comptes sociaux 2018
28/05/2019
-
Comptes sociaux 2017
05/11/2018
-
Comptes sociaux 2016
02/07/2018
-
Comptes sociaux 2015
16/06/2017
Annonces BODACC de TERAK
-
DÉPÔT DES COMPTES
14/04/2026
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2025
Adresse :
Route Nationale 14 Zac L'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Bodacc C
n°20260071, annonce
n°4974
-
DÉPÔT DES COMPTES
10/04/2025
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2024
Adresse :
Route Nationale 14 Zac L'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Bodacc C
n°20250071, annonce
n°10797
-
MODIFICATION
06/04/2025
RCS de Pontoise
Dénomination : TERAK
Adresse :
Route Nationale 14 Zac L'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Description : Modification survenue sur l'administration.
Administration : Gérant : BICHERI Mohamed
Bodacc B
n°20250068, annonce
n°4380
-
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
26/03/2025
Journal : Les Echos.fr (Web)
TERAK Société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros Siège social : Route Nationale 14 ZAC L'Auto 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE RCS PONTOISE 398 026 617 Aux termes d’une décision de l’associée unique en date du 25 mars 2025, il résulte que le mandat de la société NAVISEO AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, est arrivé à expiration et qu’il n’est pas désigné de Commissaire aux Comptes. Pour avis La Gérance
-
DÉPÔT DES COMPTES
15/05/2024
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2023
Adresse :
Route Nationale 14 Zac L'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Bodacc C
n°20240093, annonce
n°4414
-
DÉPÔT DES COMPTES
16/06/2023
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/10/2022
Adresse :
Route Nationale 14 Zac L'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Bodacc C
n°20230115, annonce
n°6700
-
MODIFICATION
19/08/2022
RCS de Pontoise
Dénomination : TERAK
Adresse :
Route Nationale 14 Zac L'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Description : Modification survenue sur l'administration.
Administration : Gérant : BICHERI Mohamed ; Commissaire aux comptes titulaire : NAVISEO AUDIT
Bodacc B
n°20220160, annonce
n°2556
-
DÉPÔT DES COMPTES
04/08/2022
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/10/2021
Adresse :
Route Nationale 14 Zac L'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Bodacc C
n°20220150, annonce
n°21517
-
DÉPÔT DES COMPTES
06/05/2021
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/10/2020
Adresse :
Route Nationale 14 Zac L'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Bodacc C
n°20210089, annonce
n°10301
-
MODIFICATION
24/05/2020
RCS de Pontoise
Dénomination : TERAK
Adresse :
Route Nationale 14 Zac l'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Description : Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique.
Administration : Gérant : BICHERI Mohamed
Bodacc B
n°20200099, annonce
n°3083
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/05/2020
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/10/2019
Adresse :
Route Nationale 14 Zac l'Auto 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Bodacc C
n°20200091, annonce
n°5317
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/06/2019
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/10/2018
Adresse :
Route Nationale 14 Zac l'Auto 95310 Saint-Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20190111, annonce
n°12049
-
MODIFICATION
21/11/2018
RCS de Pontoise
Dénomination : SOCIETE TERAK
Description : Modification de représentant.
Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 14 Novembre 2018 ; Président : BICHERI Mohamed en fonction le 19 Novembre 2018
Bodacc B
n°20180222, annonce
n°2609
-
DÉPÔT DES COMPTES
20/11/2018
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2017
Adresse :
Route Nationale 14 Zac l'Auto 95310 Saint-Ouen l'Aumône
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20180216, annonce
n°10113
-
DÉPÔT DES COMPTES
18/07/2018
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2016
Adresse :
Route Nationale 14 Zac l'Auto 95310 Saint-Ouen l'Aumône
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20180129, annonce
n°18823
-
MODIFICATION
22/04/2018
RCS de Pontoise
Dénomination : SOCIETE TERAK
Description : Modification de représentant.
Administration : Président : LAMBERT Serge, Jean, Marcel en fonction le 11 Décembre 2006 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 19 Avril 2018
Bodacc B
n°20180078, annonce
n°1887
-
DÉPÔT DES COMPTES
07/07/2017
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2015
Adresse :
Route Nationale 14 Zac l'Auto 95310 Saint-Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20170058, annonce
n°11873
-
DÉPÔT DES COMPTES
21/04/2016
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2014
Adresse :
Route Nationale 14 Zac l'Auto 95310 Saint-Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20160040, annonce
n°8142
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/06/2015
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2013
Adresse :
Route Nationale 14 Zac l'Auto 95310 Saint-Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20150050, annonce
n°18797
-
DÉPÔT DES COMPTES
10/06/2013
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2012
Adresse :
Zac l'Auto Route Nationale 14 95310 Saint-Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20130028, annonce
n°15726
-
DÉPÔT DES COMPTES
02/04/2012
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2011
Adresse :
Zac l'Auto Route Nationale 14 95310 Saint-Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20120019, annonce
n°15044
-
MODIFICATION
21/03/2012
RCS de Pontoise
Dénomination : SOCIETE TERAK
Description : Modification de représentant.
Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CARMENT Antoine en fonction le 30 Novembre 2006 Président : LAMBERT Serge, Jean, Marcel en fonction le 11 Décembre 2006 Commissaire aux comptes titulaire : OPUS 3.14 AUDIT ET CONSEIL en fonction le 13 Mars 2012
Bodacc B
n°20120057, annonce
n°2830
-
DÉPÔT DES COMPTES
04/04/2011
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2010
Adresse :
Zac l'Auto Route Nationale 14 95310 Saint Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20110018, annonce
n°15076
-
DÉPÔT DES COMPTES
15/03/2010
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2009
Adresse :
Zac l'Auto Route Nationale 14 95310 Saint Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20100016, annonce
n°12079
-
DÉPÔT DES COMPTES
27/02/2009
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2008
Adresse :
Route Nationale 14, Zac l'Auto 95310 Saint Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20090017, annonce
n°10105
-
DÉPÔT DES COMPTES
22/04/2008
RCS de Pontoise
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2007
Adresse :
Route Nationale 14, Zac l'Auto 95310 Saint Ouen l'Aumône
Bodacc C
n°20080021, annonce
n°10001
Services recommandés pour les SARL
Entreprises citées de TERAK
-
Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TERAK et AMILIA de la relation :
Banque
En savoir plus
-
Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TERAK et SAINT GABRIEL de la relation :
Banque
En savoir plus
-
Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TERAK et DELOITTE & ASSOCIES de la relation :
Commissaire aux comptes
En savoir plus
-
Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TERAK et SAINT - MARTIN de la relation :
Inconnue
En savoir plus
Biens immobiliers de TERAK
Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.
Appels d'offres gagnés par TERAK
Aucun appel d'offre de gagné n'est disponible pour cette entreprise.
Labels et certificats de TERAK
Aucun label ou certificat pour cette entreprise.
Propriétés intellectuelles
de TERAK
Aucune propriété intellectuelle disponible pour cette entreprise.
Aides perçues par TERAK
Aucune aide européenne n'est disponible pour cette entreprise.
Ouvrez et tenez vos registres dématérialisés sur Pappers Services
0 procédure collective
