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| Adresse : |
1 BIS, 1 B RUE DE LA GARENNE, 94360 BRY-SUR-MARNE
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|---|---|
| Activité : | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/02/1996 |
| Dirigeant : | SOLINVEST |
| SIREN : | 403 687 007 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 403 687 007 00043 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CRETEIL , le 07/07/2009 ) |
|
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 07/07/2009) |
| Numéro RCS : | 403 687 007 R.C.S. Creteil |
| Capital social : | 600 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 43.22B |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale réglementée |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 30/06/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 833K | 956K | 1,32M | |
| Marge brute (€) | 808K | 1,12M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 9,6K | 83,9K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 22,1K | 78,8K | ||
| Résultat net (€) | 86,1K | 62,2K | 19,8K | 60,4K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -12,9 | -27,5 | 23,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 84,6 | 84,9 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1 | 6,4 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 6 | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 143K | 69,1K | -59,8K | -223K |
| BFR exploitation (€) | 142K | 108K | 201K | 185K |
| BFR hors exploitation (€) | 140 | -39,2K | -261K | -408K |
| BFR (j de CA) | -22,8 | -61,8 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 76,7 | 51,1 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -99,5 | -113 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 118 | 93,4 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60,4 | 68,8 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53,7K | 98,5K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5,6 | 7,5 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 965K | 865K | 886K | 849K |
| Couverture du BFR | 6,8 | 12,5 | -14,8 | -3,8 |
| Trésorerie (€) | 822K | 796K | 946K | 1,07M |
| Dettes financières (€) | 8,35K | 18,8K | 85,3K | 38,7K |
| Capacité de remboursement | -16 | -10,5 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,8 | -0,8 | -1 | -1,2 |
| Autonomie financière (%) | 64,5 | 74,1 | 62,2 | 54,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -89,6 | -12,3 | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 526K | |||
| Liquidité générale | 2,8 | |||
| Couverture des dettes | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Fonds propres (€) | 1M | 918K | 856K | 836K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 4,6 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,3 | 7,2 | ||
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 4 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 329K | 534K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,4 | 40,5 | ||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317K | 436K | ||
| Salaires / CA (%) | 33,2 | 33,1 | ||
| Impôts et taxes (€) | 4,2K | 8,04K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Objet : 2021_04-Lot 1 Aéraulique
Montant : 18 870,00 € · Notifié le : 27/07/2021 · Durée : 6 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : FEDER NAT COLLECT CONCED REGIE
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