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| Adresse : |
90 AVENUE VICTOR HUGO, 93300 AUBERVILLIERS
|
|---|---|
| Activité : | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
| Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 08/01/1996 |
| Dirigeant : | BH GROUP |
| SIREN : | 403 775 091 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 403 775 091 00024 |
| Numéro LEI : |
894500A928CHDZXPBP26 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOBIGNY , le 09/02/1996 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 09/02/1996) |
| Numéro RCS : | 403 775 091 R.C.S. Bobigny |
| Capital social : | 60 979,60 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 46.69C |
| Domaine d’activité : | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,06M | 1,67M | ||
| Marge brute (€) | 687K | 691K | ||
| EBITDA - EBE (€) | 88,8K | -9,88K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 57K | -8,7K | ||
| Résultat net (€) | 80,4K | 43,4K | 68,7K | 10,3K |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 23,2 | -23,3 | ||
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 0 | 0 | 12,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 33,4 | 41,3 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4,3 | -0,6 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | -0,5 | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 458K | 1,08M | 606K | 424K |
| BFR exploitation (€) | 469K | 1,21M | 656K | 484K |
| BFR hors exploitation (€) | -10,3K | -136K | -49,9K | -60,5K |
| BFR (j de CA) | 108 | 92,6 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 116 | 106 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -8,8 | -13,2 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 122 | 127 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92,4 | 110 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 83,1 | 80 | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100K | 32,1K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4,9 | 1,9 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 597K | 1,17M | 695K | 820K |
| Couverture du BFR | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,9 |
| Trésorerie (€) | 139K | 89,6K | 88,6K | 396K |
| Dettes financières (€) | 92,7K | 807K | 416K | 574K |
| Capacité de remboursement | 3,3 | 5,6 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | 1,5 | 0,8 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 35,9 | 23,6 | 28,7 | 23,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,7 | -18 | ||
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,05M | 1,35M | 767K | 739K |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2 |
| Couverture des dettes | -16,9 | 1,3 | 1,9 | 2,7 |
| Fonds propres (€) | 599K | 475K | 432K | 363K |
| Rentabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,3 | 0,6 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,9 | 2,8 | ||
| Rentabilité économique (%) | 4,6 | 0,7 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 230K | 197K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,2 | 11,8 | ||
| Structure d'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Effectif | 9 | 9 | 9 | |
| Salaires et charges sociales (€) | 206K | 212K | ||
| Salaires / CA (%) | 10 | 12,7 | ||
| Impôts et taxes (€) | 11,5K | 15K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 144K | 396K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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| Prestataire | Service | |
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Objet : EPT 2315-Fourniture, transport et livraison de barnums pour les marchés aux comestibles de l’EPT Paris Est Marne & Bois
Montant : 1 000 000,00 € · Notifié le : 10/10/2023 · Durée : 1 an
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : #PARISESTMARNE&BOIS
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