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| Adresse : |
6 RUE MARYSE BASTIE, 63510 AULNAT
|
|---|---|
| Activité : | Réparation et maintenance d'autres équipements de transport |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 26/06/1997 |
| Dirigeants : | LAGOUARRE Frederic , FL INVESTISSEMENT |
| SIREN : | 412 765 208 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 412 765 208 00035 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CLERMONT-FERRAND , le 01/07/1997 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/07/1997) |
| Numéro RCS : | 412 765 208 R.C.S. Clermont-ferrand |
| Capital social : | 300 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 33.17Z |
| Domaine d’activité : | Réparation et installation de machines et d'équipements |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 30/06/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,08M | 2,27M | 3,17M | |
| Marge brute (€) | 1,87M | 1,7M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 176K | 243K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 169K | 108K | ||
| Résultat net (€) | -437K | 7,35K | 128K | 84,8K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | -28,4 | 24,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 82,1 | 53,5 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7,7 | 7,7 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | 3,4 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 370K | 874K | 703K | 825K |
| BFR exploitation (€) | 416K | 991K | 725K | 501K |
| BFR hors exploitation (€) | -46,1K | -118K | -21,7K | 324K |
| BFR (j de CA) | 113 | 94,9 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 116 | 57,6 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -3,5 | 37,3 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 41,4 | 23,9 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54,5 | 21,7 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 119 | 45,7 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 149K | 236K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6,6 | 7,4 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 631K | 1,24M | 1,3M | 1,31M |
| Couverture du BFR | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| Trésorerie (€) | 261K | 366K | 594K | 488K |
| Dettes financières (€) | 364K | 539K | 629K | 760K |
| Capacité de remboursement | 0,2 | 1,2 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 34,2 | 41,8 | 42,6 | 39,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,2 | 1,1 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 687K | |||
| Liquidité générale | 1,4 | |||
| Couverture des dettes | 5,9 | 4,6 | 25 | 1,9 |
| Fonds propres (€) | 375K | 812K | 804K | 676K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,7 | 2,7 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16 | 12,5 | ||
| Rentabilité économique (%) | 6,8 | 4,9 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 777K | 829K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,2 | 26,1 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 608K | 586K | ||
| Salaires / CA (%) | 26,7 | 18,5 | ||
| Impôts et taxes (€) | 18,3K | 15,3K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : Fourniture de sièges conducteurs pour les tramways CITADIS 302 de Soléa
Montant : 170 000,00 € · Notifié le : 21/11/2023 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SOLEA
En savoir plusObjet : La consultation a pour objet la fourniture, la livraison et la pose de housses en cuir pour les chauffeuses du modèle PK22 de la marque Fritz Hansen implantées sur le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France.
Montant : 87 225,00 € · Notifié le : 04/05/2023 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
En savoir plusObjet : Modernisation et extension du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Aménagement des salles-Lot 1 scénographie
Montant : 530 744,00 € · Notifié le : 21/03/2023 · Durée : 8 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SAINT QUENTIN EN YVELINES
En savoir plusObjet : Modernisation et extension du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Aménagement des salles-Lot 1 scénographie
Montant : 530 744,00 € · Notifié le : 21/03/2023 · Durée : 8 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SAINT QUENTIN EN YVELINES
En savoir plusObjet : La présente opération a pour objet la rénovation globale de l’Hémicycle et de ses installations audiovisuelles. - La présente consultation concerne le lot 10 « Remplacement des strapontins et des accoudoirs »
Montant : 187 388,00 € · Notifié le : 14/12/2021 · Durée : 5 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : ASSEMBLEE NATIONALE
En savoir plusObjet : RENOVATION SIEGES SALLE PALAIS D AURON
Montant : 187 378,00 € · Notifié le : 10/09/2020 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE BOURGES (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Prestations de remise en état d’éléments intérieurs des tramways Citadis 401
Montant : 116 141,00 € · Notifié le : 10/03/2020 · Durée : 4 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : TRANSPORTS AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
En savoir plusObjet : Accord-cadre de prestations de service pour la rénovation complète de la sellerie de bus articulé
Montant : 170 000,00 € · Notifié le : 11/10/2019 · Durée : 5 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN
En savoir plusObjet : AFFAIRE RENOVATION DES FAUTEUILS DU THEATRE DES MAZADES - AV/LM
Montant : 85 689,00 € · Notifié le : 18/09/2019 · Durée : 2 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE TOULOUSE (MAIRIE)
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