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| Adresse : |
940 AVENUE DE L'EUROPE, 71200 LE CREUSOT
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|---|---|
| Activité : | Vente à distance sur catalogue spécialisé |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 24/04/1998 |
| Dirigeant : | SAMANA |
| SIREN : | 418 637 799 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 418 637 799 00028 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CHALON-SUR-SAONE , le 01/01/2000 ) |
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 01/01/2000) |
| Numéro RCS : | 418 637 799 R.C.S. Chalon-sur-saone |
| Capital social : | 449 240,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 47.91B |
| Domaine d’activité : | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/03/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,98M | 4,81M | 4,18M | |
| Marge brute (€) | 2,78M | 2,72M | 2,38M | |
| EBITDA - EBE (€) | 439K | 449K | 267K | |
| Résultat d'exploitation (€) | 160K | 180K | 130K | |
| Résultat net (€) | 215K | 87,3K | 140K | 179K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 3,4 | 15,2 | -1,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 55,9 | 56,5 | 57 | |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,8 | 9,3 | 6,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 3,7 | 3,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1,4M | 1,17M | 1,29M | 533K |
| BFR exploitation (€) | 1,39M | 1,13M | 1,29M | 587K |
| BFR hors exploitation (€) | 6,88K | 36,1K | -3,42K | -53,8K |
| BFR (j de CA) | 85,8 | 97,5 | 46,6 | |
| BFR exploitation (j de CA) | 83,2 | 97,8 | 51,3 | |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 2,6 | -0,3 | -4,7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 72,5 | 78,6 | 57,5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89,7 | 73,7 | 93,6 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 71,3 | 71,1 | 61,2 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 366K | 409K | 394K | |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7,4 | 8,5 | 9,4 | |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,81M | 1,39M | 1,46M | 772K |
| Couverture du BFR | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 |
| Trésorerie (€) | 414K | 219K | 170K | 239K |
| Dettes financières (€) | 2,05M | 1,93M | 1,45M | 1,17M |
| Capacité de remboursement | 4,7 | 3,1 | 2,4 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1 | 1,1 | 0,8 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 35,5 | 34,2 | 39,9 | 42,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,9 | 2,9 | 3,5 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,62M | 1,74M | 1,58M | 1,43M |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
| Couverture des dettes | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,9 |
| Fonds propres (€) | 1,69M | 1,58M | 1,63M | 1,63M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 2,9 | 4,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | 8,6 | 11 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 3,4 | 4,7 | |
| Valeur ajoutée (€) | 1,61M | 1,51M | 1,21M | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,2 | 31,4 | 29 | |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,16M | 1,06M | 892K | |
| Salaires / CA (%) | 23,3 | 22,1 | 21,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 50,7K | 45K | 36,4K | |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 4,5K | 36,7K | 1 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Objet : LOCATION DE MATERIEL DIVERS POUR LES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE et le GHT Sud Côte-d’Or - Literie médicalisée, matériel de mobilisation et accessoires
Montant : 0,00 € · Notifié le : 12/12/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
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