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| Adresse : |
7 BOULEVARD LEON MALFREYT, 63000 CLERMONT-FERRAND
|
|---|---|
| Activité : | Débits de boissons |
| Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 23/08/2001 |
| Dirigeant : | AUBERT MICHAUX GROUPE |
| SIREN : | 438 999 344 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 438 999 344 00015 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CLERMONT-FERRAND , le 30/08/2001 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT |
| Numéro RCS : | 438 999 344 R.C.S. Clermont-ferrand |
| Capital social : | 15 500,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.30Z |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,05M | 965K | ||
| Marge brute (€) | 704K | |||
| EBITDA - EBE (€) | 31,2K | |||
| Résultat d'exploitation (€) | 16,1K | |||
| Résultat net (€) | 113K | 160K | 68,2K | 15,8K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 8,3 | |||
| Taux de marge brute (%) | 73 | |||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3,2 | |||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | |||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -48,3K | -44,6K | -51,1K | -96,2K |
| BFR exploitation (€) | -30,5K | -28,3K | 2,13K | -4,28K |
| BFR hors exploitation (€) | -17,8K | -16,3K | -53,3K | -91,9K |
| BFR (j de CA) | -36,4 | |||
| BFR exploitation (j de CA) | -1,6 | |||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -34,8 | |||
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26,9 | |||
| Ratio des stocks / CA (j) | 9,3 | |||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30,9K | |||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3,2 | |||
| Fonds de roulement net global (€) | 227K | 221K | 193K | 204K |
| Couverture du BFR | -4,7 | -5 | -3,8 | -2,1 |
| Trésorerie (€) | 276K | 266K | 244K | 301K |
| Dettes financières (€) | 113K | 89,2K | 155K | 227K |
| Capacité de remboursement | -2,4 | |||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 |
| Autonomie financière (%) | 63,6 | 65,4 | 41,5 | 24,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,4 | |||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 204K | |||
| Liquidité générale | 1,6 | |||
| Couverture des dettes | -1,7 | -1,3 | -1,8 | -2,3 |
| Fonds propres (€) | 356K | 337K | 177K | 124K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,6 | |||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,8 | |||
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | |||
| Valeur ajoutée (€) | 578K | |||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60 | |||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 535K | |||
| Salaires / CA (%) | 55,5 | |||
| Impôts et taxes (€) | 10,3K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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