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| Adresse : |
IMMEUBLE LES ALGUES, 121 BOULEVARD GENERAL DE GAULLE, 83700 SAINT-RAPHAEL
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|---|---|
| Activité : | Restauration traditionnelle |
| Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 09/09/2004 |
| Dirigeant : | Merran Stephan |
| SIREN : | 479 333 916 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 479 333 916 00019 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de FREJUS , le 07/12/2004 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 07/12/2004) |
| Numéro RCS : | 479 333 916 R.C.S. Frejus |
| Capital social : | 26 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2023. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 416K | 487K | ||
| Marge brute (€) | 290K | 349K | ||
| EBITDA - EBE (€) | 56,4K | 76K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 53,5K | 65,5K | ||
| Résultat net (€) | 30,3K | 14,7K | 54K | -95,3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -14,5 | -30,2 | ||
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 0 | 0 | ||
| Taux de marge brute (%) | 69,7 | 71,7 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13,6 | 15,6 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,8 | 13,4 | ||
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -270K | -306K | -406K | -432K |
| BFR exploitation (€) | -21,9K | -37,3K | -12,4K | -14,2K |
| BFR hors exploitation (€) | -248K | -269K | -393K | -418K |
| BFR (j de CA) | -356 | -324 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | -10,9 | -10,6 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -345 | -314 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 0,1 | 0 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30,7 | 30,7 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 5,5 | 5 | ||
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60,3K | -85,8K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14,5 | -17,6 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | -249K | -278K | -295K | -351K |
| Couverture du BFR | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Trésorerie (€) | 21K | 28,1K | 111K | 81K |
| Capacité de remboursement | -1,8 | 0,9 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | -13,2 | -19,7 | -20,9 | -32,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2 | -1,1 | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 93,6K | 537K | ||
| Liquidité générale | 1,7 | 0,5 | ||
| Couverture des dettes | -9,9 | -7,4 | -1,9 | -2,6 |
| Fonds propres (€) | -47,9K | -78,2K | -92,9K | -147K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 13 | -19,6 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -58,2 | 64,8 | ||
| Rentabilité économique (%) | 12,2 | -20,9 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 192K | 237K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,1 | 48,7 | ||
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Effectif | 8 | 0 | 13 | 13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 137K | 152K | ||
| Salaires / CA (%) | 33 | 31,2 | ||
| Impôts et taxes (€) | 11,3K | 4,14K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 4,19K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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