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| Adresse : |
RESIDENCE SAINT MICHEL, 2 RUE SAINT-MICHEL, 59500 DOUAI
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|---|---|
| Activité : | Ingénierie, études techniques |
| Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/02/2007 |
| Dirigeants : | TDI GESTION , LLI CONSEIL |
| SIREN : | 494 241 433 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 494 241 433 00031 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de DOUAI , le 13/02/2007 ) |
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 13/02/2007) |
| Numéro RCS : | 494 241 433 R.C.S. Douai |
| Capital social : | 50 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 71.12B |
| Domaine d’activité : | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,07M | 1,01M | 1,02M | |
| Marge brute (€) | 1,02M | 1,03M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 65,6K | 79,9K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 30,7K | 49,5K | ||
| Résultat net (€) | 11,9K | 13,3K | 23,1K | 38,6K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 6,2 | -1,4 | 20,8 | |
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 0 | |||
| Taux de marge brute (%) | 101 | 100 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,5 | 7,8 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3 | 4,8 | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17,4K | 74,6K | 117K | -59,4K |
| BFR exploitation (€) | 133K | 175K | 195K | 1,87K |
| BFR hors exploitation (€) | -116K | -100K | -77,4K | -61,3K |
| BFR (j de CA) | 42,4 | -21,1 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 70,4 | 0,7 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -28 | -21,8 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 128 | 125 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97,5 | 206 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58K | 69,7K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5,7 | 6,8 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 365K | 383K | 409K | 481K |
| Couverture du BFR | 20,9 | 5,1 | 3,5 | -8,1 |
| Trésorerie (€) | 348K | 309K | 291K | 540K |
| Dettes financières (€) | 126K | 183K | 238K | 294K |
| Capacité de remboursement | -0,9 | -3,5 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,6 | -0,4 | -0,2 | -0,7 |
| Autonomie financière (%) | 41,7 | 34,7 | 38,2 | 30,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,8 | -3,1 | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 415K | |||
| Liquidité générale | 1,7 | |||
| Couverture des dettes | -0,5 | -1,1 | -2,9 | -0,6 |
| Fonds propres (€) | 347K | 335K | 322K | 337K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,3 | 3,8 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | 11,5 | ||
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 3,5 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 412K | 409K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,8 | 39,9 | ||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Effectif | 7 | 7 | ||
| Salaires et charges sociales (€) | 354K | 324K | ||
| Salaires / CA (%) | 35,1 | 31,6 | ||
| Impôts et taxes (€) | 3,5K | 5,14K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Expert-comptable | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Financement innovation | En savoir plus |
Objet : Concours restreint de maitrise d’oeuvre - projet de reconstruction d’un EHPAD
Montant : 803 258,00 € · Notifié le : 04/06/2026 · Durée : 4 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : MAISON DE RETRAITE (EHPAD PAYS DE MORMAL DE LANDRECIES)
En savoir plusObjet : Concours de maîtrise d’œuvre pour la restructuration des écoles Provinces et Lamartine
Montant : 1 433 307,00 € · Notifié le : 12/03/2026 · Durée : 4 ans
Statut : Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable
Acheteur : COMMUNE DE MONS EN BAROEUL (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Mission de Maîtrise d’OEuvre portant sur la construction de 2 terrains de tennis couverts et réhabilitation des courts extérieurs à Bresles (60).
Montant : 180 515,00 € · Notifié le : 04/11/2024 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : INGE'OISE (SAO)
En savoir plusObjet : MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT POUR LA PISTE D’ATHLETISME AU STADE KATHRINE SWITZER QUARTIER MALO LES BAINS A DUNKERQUE
Montant : 187 003,00 € · Notifié le : 13/01/2024 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DUNKERQUE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT POUR LA PISTE D’ATHLETISME AU STADE KATHRINE SWITZER QUARTIER MALO LES BAINS A DUNKERQUE
Montant : 187 003,00 € · Notifié le : 13/01/2024 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DUNKERQUE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : MO POUR LA NOUVELLE MEDIATHEQUE
Montant : 820 412,00 € · Notifié le : 04/01/2024 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE D'HAZEBROUCK (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Maîtrise d'?uvre extensions des écoles Jean Moulin et de Rombly. Création de deux espaces plurivalents (accueil périscolaire, salle de motricité et restauration scolaire).
Montant : 111 495,00 € · Notifié le : 28/11/2022 · Durée : 8 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE ETAPLES (MAIRIE)
En savoir plusObjet : MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT POUR LA PISTE D’ATHLETISME AU STADE KATHRINE SWITZER QUARTIER MALO LES BAINS A DUNKERQUE
Montant : 187 003,00 € · Notifié le : 15/04/2022 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DUNKERQUE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Maîtrise d'?uvre extensions des écoles Jean Moulin et de Rombly. Création de deux espaces plurivalents (accueil périscolaire, salle de motricité et restauration scolaire).
Montant : 83 420,00 € · Notifié le : 28/03/2022 · Durée : 8 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE ETAPLES (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Maîtrise d’oeuvre - extensions des écoles jean moulin et de rombly - création de deux espaces plurivalents (accueil périscolaire, salle de motricité et restauration scolaire)
Montant : 83 420,00 € · Notifié le : 28/03/2022 · Durée : 8 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE ETAPLES (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Assistance à maitrise d’ouvrage pour les travaux relatifs à la restauration de la Marquise et de la statue Louis XIV à l’Hôtel de Ville de Dunkerque
Montant : 77 910,00 € · Notifié le : 03/01/2022 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DUNKERQUE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : Assistance à maitrise d’ouvrage pour les travaux relatifs à la restauration de la Marquise et de la statue Louis XIV à l’Hôtel de Ville de Dunkerque
Montant : 77 910,00 € · Notifié le : 23/12/2021 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DUNKERQUE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE HALLE AU FORT AVENTURES - QUARTIER DE PETITE SYNTHE
Montant : 74 149,00 € · Notifié le : 27/07/2021 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DUNKERQUE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT POUR LA PISTE D’ATHLETISME AU STADE KATHRINE SWITZER QUARTIER MALO LES BAINS A DUNKERQUE
Montant : 166 667,00 € · Notifié le : 16/04/2021 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DUNKERQUE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE HALLE AU FORT AVENTURES - QUARTIER DE PETITE SYNTHE
Montant : 72 592,00 € · Notifié le : 08/01/2021 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DUNKERQUE (MAIRIE)
En savoir plusObjet : MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE HALLE AU FORT AVENTURES - QUARTIER DE PETITE SYNTHE
Montant : 72 592,00 € · Notifié le : 05/01/2021 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE DUNKERQUE (MAIRIE)
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