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| Adresse : |
BATIMENT B11, ALL DE LA CROIX ST MARTIN, 03200 VICHY
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|---|---|
| Activité : | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
| Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 05/01/2009 |
| Dirigeant : | Tassie Jean-Francois |
| SIREN : | 509 928 313 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 509 928 313 00022 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CUSSET , le 19/01/2009 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 19/01/2009) |
| Numéro RCS : | 509 928 313 R.C.S. Cusset |
| Capital social : | 10 000,00 € |
| Capital variable (minimum) : | 10 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 46.18Z |
| Domaine d’activité : | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Libérale non réglementée |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,57M | |||
| Marge brute (€) | 540K | |||
| EBITDA - EBE (€) | 226K | |||
| Résultat d'exploitation (€) | 226K | |||
| Résultat net (€) | 298K | 105K | -38,2K | 187K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 201 | |||
| Taux de marge brute (%) | 34,3 | |||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14,3 | |||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,3 | |||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 119K | 114K | 169K | -188K |
| BFR exploitation (€) | 186K | 90,8K | 120K | 153K |
| BFR hors exploitation (€) | -67,7K | 23,3K | 49,9K | -342K |
| BFR (j de CA) | -43,7 | |||
| BFR exploitation (j de CA) | 35,5 | |||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -79,2 | |||
| Délai de paiement clients (j) | 7,7 | |||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6,9 | |||
| Ratio des stocks / CA (j) | 32,8 | |||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 187K | |||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11,9 | |||
| Fonds de roulement net global (€) | 840K | 548K | 533K | 399K |
| Couverture du BFR | 7,1 | 4,8 | 3,1 | -2,1 |
| Trésorerie (€) | 721K | 434K | 364K | 587K |
| Dettes financières (€) | 274K | 257K | 318K | 130K |
| Capacité de remboursement | -2,4 | |||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,8 | -0,6 | -0,2 | -1,7 |
| Autonomie financière (%) | 59,7 | 46,9 | 34,7 | 35,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2 | |||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 387K | |||
| Liquidité générale | 2,5 | |||
| Couverture des dettes | -0,2 | -0,5 | -3,6 | -0,3 |
| Fonds propres (€) | 574K | 301K | 221K | 274K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Marge nette (%) | 11,9 | |||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68,1 | |||
| Rentabilité économique (%) | 23,9 | |||
| Valeur ajoutée (€) | 388K | |||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,7 | |||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Effectif | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 93,9K | |||
| Salaires / CA (%) | 6 | |||
| Impôts et taxes (€) | 67,3K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
Aucune alerte n'est disponible pour cette entreprise.
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : L’accord-cadre a pour objet la Fourniture de masques médicaux et chirurgicaux pour les organismes de Sécurité sociale en France métropolitaine. - Les prestations sont décomposées en 6 lots donnant chacun lieu à un accord-cadre, attribué à un prestataire un
Montant : 480 160,00 € · Notifié le : 18/01/2023 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : U C A N S S
En savoir plusObjet : SGAMI Ouest - MS_fourniture de couvertures à usage unique à destination des personnes placées en garde à vue dans les locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Montant : 749 000,00 € · Notifié le : 24/10/2022 · Durée : 4 ans
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR OUEST
En savoir plusObjet : L’Administration souhaite acquérir des couvertures à usage unique à destination des personnes placées en garde à vue dans les locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Montant : 71 155,00 € · Notifié le : 29/09/2022 · Durée : 4 ans
Acheteur : SERVICES DE L'ETAT POUR LA FACTURATION ELECTRONIQUE (DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO)
En savoir plusObjet : Le présent marché subséquent est passé en exécution de l’accord-cadre national relatif à la fourniture de couverture à usage unique à destination des personnes retenues dans les locaux de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale
Montant : 700 000,00 € · Notifié le : 08/09/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD
En savoir plusObjet : Fourniture de couvertures à usage unique à destination des personnes placées en garde à vue dans les locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Montant : 427 500,00 € · Notifié le : 23/08/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR PARIS
En savoir plusObjet : Accord cadre à MS relatif à l’accord-cadre SAILMI N°2022AC00967401 attribué à la société ITS DIGIT Fourniture de couvertures à usage unique pour GAV PN et GN
Montant : 118 860,00 € · Notifié le : 16/08/2022 · Durée : 4 ans
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR NORD
En savoir plusObjet : Le contrat porte sur les prestations suivantes : Fourniture et livraison d’articles pour la constitution de kits santé à destination des publics jeunes et en situation de précarité. - Fourniture et livraison d’un contenant avec impression du logo de l’Ass
Montant : 22 000,00 € · Notifié le : 12/08/2022 · Durée : 5 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
En savoir plusObjet : L’Administration souhaite acquérir des couvertures à usage unique à destination des personnes placées en garde à vue dans les locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Montant : 1 680 000,00 € · Notifié le : 20/07/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES
En savoir plusObjet : Le présent accord-cadre porte sur la fourniture et la livraison de waders, chaussures de wading, cuissardes au profit des agents l’OFB. Il comporte 8 lots distincts monoattributaires. Lot 5 - Cuissardes néoprène
Montant : 35 000,00 € · Notifié le : 08/07/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
En savoir plusObjet : Le présent accord-cadre porte sur la fourniture et la livraison de waders, chaussures de wading, cuissardes au profit des agents l’OFB. Il comporte 8 lots distincts monoattributaires. Lot 8 - Chaussures de wading
Montant : 75 000,00 € · Notifié le : 08/07/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
En savoir plusObjet : Le présent accord-cadre porte sur la fourniture et la livraison de waders, chaussures de wading, cuissardes au profit des agents l’OFB. Il comporte 8 lots distincts monoattributaires. Lot 6 - Waders microfibre avec chaussons
Montant : 62 500,00 € · Notifié le : 08/07/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
En savoir plusObjet : Le présent accord-cadre porte sur la fourniture et la livraison de waders, chaussures de wading, cuissardes au profit des agents l’OFB. Lot 4 - Waders néoprène avec chaussons
Montant : 45 000,00 € · Notifié le : 08/07/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
En savoir plusObjet : Le présent accord-cadre porte sur la fourniture et la livraison de waders, chaussures de wading, cuissardes au profit des agents l’OFB. Lot 3 - Waders néoprène avec bottes
Montant : 198 000,00 € · Notifié le : 08/07/2022 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
En savoir plusObjet : fourniture d’épiscopes comparateurs au profit du service central de la police technique et scientifique
Montant : 65 800,00 € · Notifié le : 26/09/2019 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD-EST
En savoir plusObjet : Lot n°2 Longue Vue
Montant : 97 800,00 € · Notifié le : 22/08/2019 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : MINISTERE DE L'INTERIEUR (ANNEXE LUMIERE)
En savoir plusObjet : Fourniture d’équipements pour l’aménagement de véhicules spécifiques destinés aux forces de police et de gendarmerie nationales - Lampe torche
Montant : 170 000,00 € · Notifié le : 19/08/2019 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : MINISTERE DE L'INTERIEUR (ANNEXE LUMIERE)
En savoir plusObjet : Lot n°2 Longue Vue
Montant : 0,00 € · Notifié le : 04/07/2019 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : MINISTERE DE L'INTERIEUR (ANNEXE LUMIERE)
En savoir plusObjet : Acquisition de couverture à usage unique à destination des personnes gardées à vue dans les locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Montant : 76 842,00 € · Notifié le : 23/04/2019 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD-EST
En savoir plusObjet : Fournitures de produits d’entretien, produits et conditionnements divers pour les besoins du Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion et du Groupe Hospitalier Est Réunion.
Montant : 4 620,00 € · Notifié le : 03/04/2019 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION
En savoir plusObjet : FOURNITURE DE DIVERS SACS - Lot No 5 - Sacs plastiques valeurs
Montant : 11 312,00 € · Notifié le : 17/12/2018 · Durée : 4 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR HOPITAL CIMIEZ)
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