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| Adresse : |
BATIMENT D2, 1 RUE JEAN ACHARD, 63360 GERZAT
|
|---|---|
| Activité : | Transports routiers de fret de proximité |
| Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/05/2011 |
| Dirigeant : | KABADOU Mohamed |
| SIREN : | 531 762 383 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 531 762 383 00028 |
| Numéro LEI : |
894500A4FXVG8K1BP027 |
| Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CLERMONT-FERRAND , le 18/04/2011 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 18/04/2011) |
| Numéro RCS : | 531 762 383 R.C.S. Clermont-ferrand |
| Capital social : | 5 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 49.41B |
| Domaine d’activité : | Transports terrestres et transport par conduites |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Conventions collectives : |
IDCC 9998 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/03/2027 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 826K | 778K | ||
| Marge brute (€) | 827K | 792K | ||
| EBITDA - EBE (€) | 31,1K | 62,4K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 20,1K | 52,1K | ||
| Résultat net (€) | 25,8K | -2,13K | 16K | 48,9K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 6,3 | 8,6 | ||
| Taux de marge brute (%) | 100 | 102 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3,8 | 8 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 6,7 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 185K | 221K | 190K | 145K |
| BFR exploitation (€) | 162K | 160K | 140K | 47,8K |
| BFR hors exploitation (€) | 23,8K | 61,1K | 49,8K | 96,8K |
| BFR (j de CA) | 83,7 | 67,9 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 61,7 | 22,5 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | 22 | 45,4 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 70,5 | 59,1 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18,4 | 56,6 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27K | 59,2K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3,3 | 7,6 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 230K | 276K | 254K | 301K |
| Couverture du BFR | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2,1 |
| Trésorerie (€) | 44,5K | 55,4K | 64,2K | 156K |
| Dettes financières (€) | 44,7K | 75,1K | 76,9K | 118K |
| Capacité de remboursement | 0,5 | -0,6 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0,1 | 0 | -0,1 |
| Autonomie financière (%) | 83,9 | 65,9 | 62,6 | 56 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,4 | -0,6 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 54K | 90,7K | ||
| Liquidité générale | 6,3 | 3,7 | ||
| Couverture des dettes | 466 | 6,1 | 9,4 | -2,6 |
| Fonds propres (€) | 289K | 308K | 283K | 267K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 1,9 | 6,3 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | 18,3 | ||
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 10,2 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 423K | 389K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,2 | 50 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 383K | 334K | ||
| Salaires / CA (%) | 46,3 | 43 | ||
| Impôts et taxes (€) | 9,59K | 7,14K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Commissaire aux comptes | En savoir plus |
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Logiciel CRM | En savoir plus |
Objet : Transport d’enfants 2022-2023
Montant : 281 350,00 € · Notifié le : 21/07/2022 · Durée : 11 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : INSTITUT DEPARTEMENTAL DE JEUNES SOURDS LES GRAVOUSES
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