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| Adresse : |
AIRE DE PORTES LES VALENCE, RUE VOLTAIRE, 26800 PORTES-LES-VALENCE
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|---|---|
| Activité : | Cafétérias et autres libres-services |
| Effectif : | Entre 50 et 99 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 21/09/2011 |
| Dirigeants : | VANHEDE Franck , VANHEDE Ludivine |
| SIREN : | 534 767 785 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 534 767 785 00056 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de ROMANS , le 26/01/2016 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 23/09/2011) |
| Numéro RCS : | 534 767 785 R.C.S. Romans |
| Capital social : | 16 000,00 Euro |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10B |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Libérale réglementée |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,25M | 5,37M | 4,65M | |
| Marge brute (€) | 3,51M | 3,64M | 3,11M | |
| EBITDA - EBE (€) | -36,2K | 21,5K | -37,7K | |
| Résultat d'exploitation (€) | -40,5K | 17,5K | -42,9K | |
| Résultat net (€) | -8,34K | -20,7K | 15,8K | 137K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | -2,4 | 15,6 | 24,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 66,9 | 67,7 | 66,8 | |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0,7 | 0,4 | -0,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,8 | 0,3 | -0,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -110K | -27,3K | 143K | -369K |
| BFR exploitation (€) | -199K | -167K | -398K | -367K |
| BFR hors exploitation (€) | 88,8K | 139K | 541K | -2,02K |
| BFR (j de CA) | -1,9 | 9,7 | -29 | |
| BFR exploitation (j de CA) | -11,6 | -27 | -28,8 | |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 9,7 | 36,7 | -0,2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36,9 | 60,5 | 58,4 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12,3 | 15,2 | 12,7 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -16,4K | 19,8K | 142K | |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0,3 | 0,4 | 3,1 | |
| Fonds de roulement net global (€) | 120K | 135K | 272K | 362K |
| Couverture du BFR | -1,1 | -4,9 | 1,9 | -1 |
| Trésorerie (€) | 230K | 162K | 128K | 731K |
| Dettes financières (€) | 1,09K | 998 | 115K | 214K |
| Capacité de remboursement | 9,8 | -0,7 | -3,6 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1,6 | -1,1 | -0,1 | -3,3 |
| Autonomie financière (%) | 18,7 | 19 | 13,9 | 13,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,4 | -0,6 | 13,7 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 628K | 1,08M | 912K | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,1 | 1,2 | |
| Couverture des dettes | -0,9 | -1,2 | -18,6 | -0,3 |
| Fonds propres (€) | 145K | 153K | 174K | 158K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -0,4 | 0,3 | 2,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,5 | 9,1 | 86,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | 1,3 | 12,1 | |
| Valeur ajoutée (€) | 1,8M | 1,69M | 1,4M | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,4 | 31,4 | 30 | |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,72M | 1,58M | 1,36M | |
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 29,5 | 29,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 70K | 48,4K | 47,9K | |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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| Prestataire | Service | |
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