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Finances
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| Performance | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 505 k | 518 k |
| Marge brute | € | 418 k | 426 k |
| EBITDA - EBE | € | 62,1 k | 66,4 k |
| Résultat d’exploitation | € | 68,3 k | 63,2 k |
| Résultat net | € | 51,8 k | 51,1 k |
| Croissance | 2017 | 2016 | |
| Taux de croissance du CA | % | -2,4 | - |
| Taux de marge brute | % | 82,7 | 82,2 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 12,3 | 12,8 |
| Taux de marge opérationnelle | % | 13,5 | 12,2 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | |
| BFR | € | -56,4 k | -64,4 k |
| BFR exploitation | € | -17,7 k | -13,4 k |
| BFR hors exploitation | € | -38,6 k | -51 k |
| BFR | j de CA | -40,7 | -45,4 |
| BFR exploitation | j de CA | -12,8 | -9,5 |
| BFR hors exploitation | j de CA | -27,9 | -35,9 |
| Délai de paiement clients | j | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 41,8 | 34,5 |
| Ratio des stocks / CA | j | 2,1 | 2 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 62 k | 63,2 k |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 12,3 | 12,2 |
| Fonds de roulement net global | € | -6,98 k | 8,73 k |
| Couverture du BFR | 0,1 | -0,1 | |
| Trésorerie | € | 49,4 k | 73,1 k |
| Dettes financières | € | 443 k | 513 k |
| Capacité de remboursement | 6,3 | 7 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 3,9 | 8,9 | |
| Autonomie financière | % | 16,3 | 7,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,3 | 6,6 | |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | 522 k | - |
| Liquidité générale | 0,1 | - | |
| Ratio de couverture des dettes | 1,4 | 1,3 | |
| Fonds propres | € | 101 k | 49,6 k |
| Rentabilité | 2017 | 2016 | |
| Marge nette | % | 10,3 | 9,9 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 51,1 | 103 |
| Rentabilité économique | % | 8,3 | 7,9 |
| Valeur ajoutée | € | 325 k | 347 k |
| Valeur ajoutée / CA | % | 64,4 | 66,9 |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 | |
| Salaires et charges sociales | € | 254 k | 275 k |
| Salaires / CA | % | 50,3 | 53,2 |
| Impôts et taxes | € | 8,35 k | 4,56 k |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 0 | - |
Dirigeants et représentants
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1 en poste
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Documents juridiques
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2 documents
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Démission de directeur général
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Statuts constitutifs
- Constitution
Comptes annuels
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4 documents
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