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| Adresse : |
PORT DE SANT AMBROGGIO, 20260 LUMIO
|
|---|---|
| Activité : | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction |
| Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 01/08/2013 |
| Dirigeant : | Rossi Cedric |
| SIREN : | 794 661 413 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 794 661 413 00011 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BASTIA , le 09/08/2013 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 09/08/2013) |
| Numéro RCS : | 794 661 413 R.C.S. Bastia |
| Capital social : | 2 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 77.32Z |
| Domaine d’activité : | Activités de location et location-bail |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Gestion de biens |
| Conventions collectives : |
Cadres des travaux publics - IDCC 3212 |
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2020. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 434K | 270K | ||
| Marge brute (€) | 294K | |||
| EBITDA - EBE (€) | 5,12K | |||
| Résultat d'exploitation (€) | 2,02K | |||
| Résultat net (€) | -129K | 111K | 135K | 8,05K |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de croissance du CA (%) | 60,9 | 17,7 | ||
| Taux de croissance de l'effectif (%) | 50 | |||
| Taux de marge brute (%) | 109 | |||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1,9 | |||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | |||
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 315K | 486K | -23K | |
| BFR exploitation (€) | 198K | 142K | -13,1K | |
| BFR hors exploitation (€) | 117K | 344K | -9,94K | |
| BFR (j de CA) | -31 | |||
| BFR exploitation (j de CA) | -17,6 | |||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -13,4 | |||
| Délai de paiement clients (j) | 14,9 | |||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 135 | |||
| Ratio des stocks / CA (j) | 72,3 | |||
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11,1K | |||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4,1 | |||
| Fonds de roulement net global (€) | 497K | 578K | 22,5K | |
| Couverture du BFR | 1,6 | 1,2 | -1 | |
| Trésorerie (€) | 181K | 91,8K | 45,5K | |
| Dettes financières (€) | 204K | 136K | 0 | |
| Capacité de remboursement | -4,1 | |||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0,1 | -0,5 | |
| Autonomie financière (%) | 54,4 | 64,8 | 40 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,9 | |||
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 397K | |||
| Liquidité générale | 1,7 | |||
| Couverture des dettes | 13,5 | 6,1 | -2,6 | |
| Fonds propres (€) | 475K | 605K | 86,4K | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 3 | |||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | |||
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | |||
| Valeur ajoutée (€) | 92,6K | |||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,3 | |||
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Effectif | 7 | 0 | 3 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 86,6K | |||
| Salaires / CA (%) | 32,1 | |||
| Impôts et taxes (€) | 902 |
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2020. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : TRAVAUX D’AMELIORATION DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU PORT EUGENE CECCALDI
Montant : 525 895,00 € · Notifié le : 19/02/2026 · Durée : 6 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE LUMIO (PORT DE PLAISANCE EUGENE CECCALDI-LUMIO)
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