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| Adresse : |
ZA DES BRUGUES, 144 RUE DES CHENES, 82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT
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|---|---|
| Activité : | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2023) |
| Création : | 01/03/2014 |
| Dirigeant : | DIAZ Philippe |
| SIREN : | 801 091 208 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 801 091 208 00018 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de MONTAUBAN , le 20/03/2014 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 20/03/2014) |
| Numéro RCS : | 801 091 208 R.C.S. Montauban |
| Capital social : | 100 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 46.69B |
| Domaine d’activité : | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,99M | |||
| Marge brute (€) | 1,46M | |||
| EBITDA - EBE (€) | 442K | |||
| Résultat d'exploitation (€) | 413K | |||
| Résultat net (€) | 405K | 436K | 450K | 315K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | |||
| Taux de marge brute (%) | 48,8 | |||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14,8 | |||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,8 | |||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 796K | 608K | 649K | 872K |
| BFR exploitation (€) | 1,11M | 906K | 987K | 1,07M |
| BFR hors exploitation (€) | -315K | -298K | -338K | -195K |
| BFR (j de CA) | 107 | |||
| BFR exploitation (j de CA) | 130 | |||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -23,7 | |||
| Délai de paiement clients (j) | 84 | |||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40,4 | |||
| Ratio des stocks / CA (j) | 76,4 | |||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 350K | |||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11,7 | |||
| Fonds de roulement net global (€) | 2,02M | 1,92M | 1,8M | 1,57M |
| Couverture du BFR | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 1,8 |
| Trésorerie (€) | 1,22M | 1,32M | 1,15M | 694K |
| Dettes financières (€) | 499 | |||
| Capacité de remboursement | -2 | |||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,4 |
| Autonomie financière (%) | 78,3 | 74,9 | 68,5 | 76,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,6 | |||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -1 |
| Fonds propres (€) | 2,11M | 2,01M | 1,87M | 1,62M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 10,5 | |||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,4 | |||
| Rentabilité économique (%) | 14,9 | |||
| Valeur ajoutée (€) | 962K | |||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,1 | |||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 499K | |||
| Salaires / CA (%) | 16,7 | |||
| Impôts et taxes (€) | 13,9K | |||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 202K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Expert-comptable | En savoir plus |
Objet : Appareil d’analyse par fluorescence de rayons X portatif (XRF)
Montant : 27 269,00 € · Notifié le : 24/04/2026 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : UNIVERSITE DE LIMOGES
En savoir plusObjet : Fourniture de matériel de mesures de propriétés thermo-mécaniques multimatériaux (MP M2) Consultation divisée en 4 lots - Générateur ultrason
Montant : 10 201,00 € · Notifié le : 14/09/2023 · Durée : 4 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : UNIVERSITE DE LIMOGES
En savoir plusObjet : Équipement complémentaire de mesure par fibre optique (HandySCAN3D)
Montant : 64 358,00 € · Notifié le : 20/05/2022 · Durée : 7 mois
Acheteur : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
En savoir plusObjet : Acquisition de 5 lots d’équipements pour développer une plateforme de caractérisation et CND des matériaux par méthode courant de Foucault - Appareils de Contrôle Non Destructif par courant de Foucault
Montant : 42 256,00 € · Notifié le : 09/06/2020 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : UNIVERSITE DE NANTES
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