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| Adresse : |
8 B RUE DU PORTAIL, 34790 GRABELS
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|---|---|
| Activité : | Travaux d'étanchéification |
| Effectif : | Entre 1 et 2 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 25/02/2016 |
| Dirigeant : | ESCALANTE Stephan |
| SIREN : | 818 674 269 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 818 674 269 00019 |
| Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de MONTPELLIER , le 25/02/2016 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 25/02/2016) |
| Numéro RCS : | 818 674 269 R.C.S. Montpellier |
| Capital social : | 10 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 43.99A |
| Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
| Forme d'exercice : | Artisanale non réglementée |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 461K | 467K | 575K | |
| Marge brute (€) | 345K | 338K | 488K | |
| EBITDA - EBE (€) | -48,8K | -43K | 46,5K | |
| Résultat d'exploitation (€) | -61,2K | -58,4K | 31,9K | |
| Résultat net (€) | -32,3K | -61,9K | -60,7K | 27,1K |
| Croissance | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | -18,7 | 17,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,7 | 72,3 | 85 | |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10,6 | -9,2 | 8,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,3 | -12,5 | 5,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -116K | -43,1K | 40,8K | -55,5K |
| BFR exploitation (€) | -59,1K | 45,2K | 107K | 30,3K |
| BFR hors exploitation (€) | -57,1K | -88,3K | -66K | -85,7K |
| BFR (j de CA) | -34,2 | 31,9 | -35,2 | |
| BFR exploitation (j de CA) | 35,7 | 83,5 | 19,2 | |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -69,9 | -51,6 | -54,4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 121 | 88,7 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33,2 | 49 | 101 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 1,2 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -49,5K | -45,2K | 41,7K | |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10,7 | -9,7 | 7,3 | |
| Fonds de roulement net global (€) | -105K | 11K | 62K | 20,3K |
| Couverture du BFR | 0,9 | -0,3 | 1,5 | -0,4 |
| Trésorerie (€) | 10,8K | 54,1K | 21,1K | 75,7K |
| Dettes financières (€) | 20,2K | 60K | 60K | 1,24K |
| Capacité de remboursement | -0,1 | -0,9 | -1,8 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | -0,2 | 1,6 | -0,9 |
| Autonomie financière (%) | -203 | -23,8 | 10,8 | 29,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,1 | -0,9 | -1,6 | |
| Solvabilité | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes | 0,1 | 1,9 | 0,6 | -0,9 |
| Fonds propres (€) | -124K | -37,8K | 24,2K | 84,8K |
| Rentabilité | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -13,4 | -13 | 4,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 164 | -251 | 32 | |
| Rentabilité économique (%) | -39 | -27,2 | 9,4 | |
| Valeur ajoutée (€) | 96,5K | 94K | 173K | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,9 | 20,1 | 30,2 | |
| Structure d'activité | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 145K | 135K | 121K | |
| Salaires / CA (%) | 31,4 | 28,9 | 21,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 578 | 2,03K | 1,86K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Objet : Travaux de réfection complète du complexe d’étanchéité de toiture terrasse à l’EHPAD
Montant : 51 387,00 € · Notifié le : 20/02/2026 · Durée : 4 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE VILLENEUVE LES MAGUELONE (MAIRIE)
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