Activité de LA SOURCE
| Activité principale déclarée : |
Bar à vin tapas |
| Code NAF ou APE : |
56.30Z (Débits de boissons) |
| Domaine d’activité : |
Restauration |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
:
|
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) -
IDCC 1979
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
Etablissements de l'entreprise LA SOURCE
-
Siège et établissement principal
En activité
819 125 196 00017
Adresse : PL DE LA FONTAINE
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Date de création :
15/03/2016
Nom commercial : LA SOURCE
Enseigne : LA PETITE SOURCE
Etablissements de l'entreprise LA SOURCE
Finances de LA SOURCE
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan inférieur à 6 millions d'euros;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 12 millions d'euros;
- moins de 50 salariés.
| Chiffre d'affaires (€) |
|
1,1M |
859K |
364K |
| Marge brute (€) |
|
|
547K |
240K |
| EBITDA - EBE (€) |
|
|
225K |
138K |
| Résultat d'exploitation (€) |
|
|
222K |
130K |
| Résultat net (€) |
203K |
234K |
173K |
115K |
| Taux de croissance du CA (%) |
|
28,6 |
136 |
|
| Taux de marge brute (%) |
|
|
63,7 |
66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
|
|
26,2 |
38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
|
|
25,9 |
35,6 |
| BFR (€) |
-25,6K |
-71,9K |
-80K |
-40,1K |
| BFR exploitation (€) |
-23,8K |
-25K |
-13,5K |
-3,07K |
| BFR hors exploitation (€) |
-1,86K |
-46,9K |
-66,6K |
-37K |
| BFR (j de CA) |
|
|
-34 |
-40,2 |
| BFR exploitation (j de CA) |
|
|
-5,7 |
-3,1 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
|
|
-28,3 |
-37,1 |
| Délai de paiement clients (j) |
|
|
0 |
0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
|
|
19,5 |
18,9 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
|
|
1,1 |
7,1 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
|
|
182K |
124K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
|
|
21,2 |
34 |
| Fonds de roulement net global (€) |
304K |
314K |
107K |
217K |
| Couverture du BFR |
-11,8 |
-4,4 |
-1,3 |
-5,4 |
| Trésorerie (€) |
329K |
386K |
187K |
258K |
| Dettes financières (€) |
8,41K |
9,44K |
7,33K |
20,9K |
| Capacité de remboursement |
|
|
-1 |
-1,9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
-0,5 |
-0,9 |
-1 |
-1 |
| Autonomie financière (%) |
87,8 |
81 |
64,5 |
77,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
|
|
-0,8 |
-1,7 |
| Couverture des dettes |
-1 |
-0,3 |
-0,5 |
-0,2 |
| Fonds propres (€) |
619K |
416K |
182K |
238K |
| Marge nette (%) |
|
|
20,1 |
31,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
|
|
95,2 |
48,4 |
| Rentabilité économique (%) |
|
|
61,4 |
37,4 |
| Valeur ajoutée (€) |
|
|
434K |
173K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
|
|
50,5 |
47,5 |
| Salaires et charges sociales (€) |
|
|
202K |
97,8K |
| Salaires / CA (%) |
|
|
23,5 |
26,8 |
| Impôts et taxes (€) |
|
|
6,56K |
4,04K |
Dirigeants et représentants de LA SOURCE
-
Président
48 ans
- 10/1977
Depuis le 16/09/2016
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de LA SOURCE
Documents juridiques de LA SOURCE
-
-
Décision(s) de l'associé unique
- Mise en harmonie des statuts
-
Statuts mis à jour
10/02/2017
-
-
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
-
Statuts constitutifs
17/03/2016
Comptes annuels de LA SOURCE
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan inférieur à 6 millions d'euros;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 12 millions d'euros;
- moins de 50 salariés.
-
Comptes sociaux 2024
01/10/2025
-
Comptes sociaux 2023
17/02/2025
-
Comptes sociaux 2022
19/12/2023
Annonces BODACC de LA SOURCE
-
DÉPÔT DES COMPTES
10/10/2025
RCS de Cannes
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
Place de la Fontaine 06210 Mandelieu-la-Napoule
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250195, annonce
n°180
-
DÉPÔT DES COMPTES
20/02/2025
RCS de Cannes
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
Place de la Fontaine 06210 Mandelieu-la-Napoule
Bodacc C
n°20250036, annonce
n°164
-
VENTE
21/04/2024
RCS de Cannes
Adresse :
Place de la Fontaine 06210 Mandelieu-la-Napoule
Administration : Président : GABRIELE Jean-Claude
Catégorie vente :
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Origine des fonds :
établissement secondaire acquis par achat au prix stipulé de 190000.00 euros
Bodacc A
n°20240079, annonce
n°33
-
DÉPÔT DES COMPTES
21/12/2023
RCS de Cannes
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
Place de la Fontaine 06210 Mandelieu-la-Napoule
Bodacc C
n°20230246, annonce
n°166
Cartographie de LA SOURCE
Services recommandés pour les SAS
Entreprises citées de LA SOURCE
-
Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés LA SOURCE et LA SOURCE de la relation :
Banque
En savoir plus
-
Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés LA SOURCE et LYONNAISE DE BANQUE de la relation :
Banque
En savoir plus
Biens immobiliers de LA SOURCE
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Appels d'offres gagnés par LA SOURCE
Aucun appel d'offre de gagné n'est disponible pour cette entreprise.
Labels et certificats de LA SOURCE
Aucun label ou certificat pour cette entreprise.
Propriétés intellectuelles
de LA SOURCE
Aucune propriété intellectuelle disponible pour cette entreprise.
Aides perçues par LA SOURCE
Aucune aide européenne n'est disponible pour cette entreprise.
Entreprises
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