Activité de LE TRESOR
| Activité principale déclarée : |
Débit de boissons 4ème catégorie |
| Code NAF ou APE : |
56.30Z (Débits de boissons) |
| Domaine d’activité : |
Restauration |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
:
|
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) -
IDCC 1979
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
Etablissements de l'entreprise LE TRESOR
-
Siège et établissement principal
En activité
839 576 493 00010
Adresse : 12 COURS PAOLI
20250 CORTE
Date de création :
14/05/2018
Nom commercial : LE CAFE DU TRESOR
Enseigne : LE CAFE DU TRESOR
Etablissements de l'entreprise LE TRESOR
Finances de LE TRESOR
| Chiffre d'affaires (€) |
161K |
156K |
296K |
136K |
| Marge brute (€) |
109K |
117K |
186K |
93,2K |
| EBITDA - EBE (€) |
55K |
18,3K |
37K |
9,2K |
| Résultat d'exploitation (€) |
37,8K |
1,13K |
20,2K |
2,09K |
| Résultat net (€) |
28,5K |
-1,89K |
11,5K |
5,33K |
| Taux de croissance du CA (%) |
2,7 |
-47,1 |
118 |
|
| Taux de croissance de l'effectif (%) |
-50 |
-33,3 |
|
|
| Taux de marge brute (%) |
68 |
74,6 |
63,1 |
68,6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
34,2 |
11,7 |
12,5 |
6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
23,5 |
0,7 |
6,8 |
1,5 |
| BFR (€) |
-66,7K |
-62,8K |
-97,4K |
-81,1K |
| BFR exploitation (€) |
-10,6K |
-9,02K |
-35,8K |
-28,4K |
| BFR hors exploitation (€) |
-56,1K |
-53,8K |
-61,5K |
-52,7K |
| BFR (j de CA) |
-151 |
-146 |
-120 |
-218 |
| BFR exploitation (j de CA) |
-24 |
-21 |
-44,2 |
-76,4 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
-127 |
-125 |
-76 |
-142 |
| Délai de paiement clients (j) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
55,2 |
44 |
90,5 |
138 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
9,8 |
6,8 |
6,2 |
16 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
45,8K |
15,3K |
28,2K |
12,4K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
28,5 |
9,8 |
9,5 |
9,2 |
| Fonds de roulement net global (€) |
-31,3K |
-55,5K |
-78,5K |
-57,6K |
| Couverture du BFR |
0,5 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
| Trésorerie (€) |
35,3K |
7,27K |
18,9K |
23,5K |
| Dettes financières (€) |
196K |
214K |
203K |
236K |
| Capacité de remboursement |
3,5 |
13,5 |
6,5 |
17,1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
3,5 |
11,4 |
8,8 |
33,6 |
| Autonomie financière (%) |
14,2 |
5,9 |
6,2 |
1,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
2,9 |
11,3 |
5 |
23,1 |
| Couverture des dettes |
1,7 |
1,4 |
1,7 |
1,4 |
| Fonds propres (€) |
46K |
18,2K |
20,8K |
6,33K |
| Marge nette (%) |
17,8 |
-1,2 |
3,9 |
3,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
62,1 |
-10,4 |
55,2 |
84,2 |
| Rentabilité économique (%) |
8,8 |
-0,6 |
3,4 |
1,6 |
| Valeur ajoutée (€) |
54K |
55,2K |
130K |
50,7K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
33,6 |
35,3 |
44 |
37,3 |
| Effectif |
1 |
2 |
3 |
0 |
| Salaires et charges sociales (€) |
60,4K |
62,9K |
81,5K |
28,3K |
| Salaires / CA (%) |
37,6 |
40,2 |
27,5 |
20,8 |
| Impôts et taxes (€) |
7,28K |
5,57K |
12,2K |
13,4K |
Dirigeants et représentants de LE TRESOR
-
Gérant
46 ans
- 07/1979
Depuis le 23/05/2018
-
Gérant
43 ans
- 08/1982
Depuis le 23/05/2018
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de LE TRESOR
Documents juridiques de LE TRESOR
-
-
Acte sous seing privé
- Constitution
- Nomination(s) de gérant(s)
23/05/2018
Comptes annuels de LE TRESOR
-
Comptes sociaux 2021
26/07/2022
-
Comptes sociaux 2020
15/07/2021
-
Comptes sociaux 2019
22/07/2020
-
Comptes sociaux 2018
25/05/2020
Annonces BODACC de LE TRESOR
-
DÉPÔT DES COMPTES
07/12/2025
RCS de Bastia
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
12 Cours Paoli 20250 Corte
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250235, annonce
n°753
-
DÉPÔT DES COMPTES
23/01/2025
RCS de Bastia
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
12 Cours Paoli 20250 Corte
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20250016, annonce
n°1090
-
DÉPÔT DES COMPTES
03/08/2022
RCS de Bastia
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2021
Adresse :
12 Cours Paoli 20250 Corte
Bodacc C
n°20220149, annonce
n°3488
-
DÉPÔT DES COMPTES
20/07/2021
RCS de Bastia
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2020
Adresse :
12 Cours Paoli 20250 Corte
Bodacc C
n°20210139, annonce
n°2924
-
DÉPÔT DES COMPTES
05/08/2020
RCS de Bastia
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2019
Adresse :
12 Cours Paoli 20250 Corte
Bodacc C
n°20200150, annonce
n°793
-
DÉPÔT DES COMPTES
05/06/2020
RCS de Bastia
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2018
Adresse :
12 Cours Paoli 20250 Corte
Bodacc C
n°20200108, annonce
n°1151
-
VENTE
03/08/2018
RCS de Bastia
Adresse :
12 Cours Paoli 20250 Corte
Administration : Gérant : SAROCCHI Toussaint ; Gérant : FERACCI Jean-Antoine
Catégorie vente :
Mise en activité d'une société suite à achat
Origine des fonds :
Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 280000 Euros.
Bodacc A
n°20180146, annonce
n°427
-
CRÉATION
06/06/2018
RCS de Bastia
Dénomination : LE TRESOR
Capital : 1 000,00
€
Adresse :
12 Cours Paoli 20250 Corte
Administration : Gérant : SAROCCHI Toussaint ; Gérant : FERACCI Jean-Antoine
Bodacc A
n°20180106, annonce
n°561
Cartographie de LE TRESOR
Services recommandés pour les SARL
Entreprises citées de LE TRESOR
Aucune entreprise n'est disponible pour cette entreprise.
Biens immobiliers de LE TRESOR
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Appels d'offres gagnés par LE TRESOR
Aucun appel d'offre de gagné n'est disponible pour cette entreprise.
Labels et certificats de LE TRESOR
Aucun label ou certificat pour cette entreprise.
Propriétés intellectuelles
de LE TRESOR
Aucune propriété intellectuelle disponible pour cette entreprise.
Aides perçues par LE TRESOR
Aucune aide européenne n'est disponible pour cette entreprise.
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