Activité de LA TERRASSE
| Activité principale déclarée : |
Restauration traditionnelle |
| Code NAF ou APE : |
56.10A (Restauration traditionnelle) |
| Domaine d’activité : |
Restauration |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
:
|
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) -
IDCC 1979
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
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Etablissements de l'entreprise LA TERRASSE
-
Siège et établissement principal
En activité
840 665 319 00017
Adresse : 3 RUE DES FERRAGES
84120 LA BASTIDONNE
Date de création :
20/06/2018
Enseigne : LA TERRASSE D OLIVIER
Etablissements de l'entreprise LA TERRASSE
Finances de LA TERRASSE
| Chiffre d'affaires (€) |
398K |
360K |
393K |
246K |
| Marge brute (€) |
286K |
203K |
249K |
185K |
| EBITDA - EBE (€) |
37,5K |
18,3K |
9,71K |
-27,6K |
| Résultat d'exploitation (€) |
30,8K |
11,5K |
3,82K |
3,2K |
| Résultat net (€) |
23,6K |
9,28K |
2,6K |
933 |
| Taux de croissance du CA (%) |
10,5 |
-8,4 |
59,9 |
2,1 |
| Taux de marge brute (%) |
71,8 |
56,3 |
63,4 |
75,1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
9,4 |
5,1 |
2,5 |
-11,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
7,7 |
3,2 |
1 |
1,3 |
| BFR (€) |
-43,4K |
-30,4K |
3,54K |
-9K |
| BFR exploitation (€) |
-8,48K |
-7,86K |
31,6K |
15,3K |
| BFR hors exploitation (€) |
-34,9K |
-22,5K |
-28,1K |
-24,3K |
| BFR (j de CA) |
-39,8 |
-30,8 |
3,3 |
-13,4 |
| BFR exploitation (j de CA) |
-7,8 |
-8 |
29,3 |
22,7 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
-32 |
-22,8 |
-26 |
-36,1 |
| Délai de paiement clients (j) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
19,8 |
26,9 |
7,4 |
17,1 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
1,9 |
10,4 |
34 |
34,9 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
30,3K |
16K |
8,5K |
8,93K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
7,6 |
4,5 |
2,2 |
3,6 |
| Fonds de roulement net global (€) |
-39,7K |
-20,5K |
15,6K |
30,7K |
| Couverture du BFR |
0,9 |
0,7 |
4,4 |
-3,4 |
| Trésorerie (€) |
3,71K |
9,92K |
12,1K |
39,7K |
| Dettes financières (€) |
61,5K |
111K |
154K |
176K |
| Capacité de remboursement |
1,9 |
6,3 |
16,7 |
15,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
1,6 |
8 |
41,4 |
167 |
| Autonomie financière (%) |
24,7 |
7,3 |
1,7 |
0,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
1,5 |
5,5 |
14,6 |
-4,9 |
| Couverture des dettes |
2,4 |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
| Fonds propres (€) |
36,3K |
12,7K |
3,42K |
815 |
| Marge nette (%) |
5,9 |
2,6 |
0,7 |
0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
65 |
73,1 |
76,2 |
115 |
| Rentabilité économique (%) |
16 |
5,3 |
1,3 |
0,4 |
| Valeur ajoutée (€) |
210K |
119K |
166K |
76,6K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
52,7 |
33,2 |
42,3 |
31,2 |
| Salaires et charges sociales (€) |
177K |
135K |
152K |
166K |
| Salaires / CA (%) |
44,6 |
37,5 |
38,7 |
67,3 |
| Impôts et taxes (€) |
4,24K |
2,67K |
4,26K |
3,24K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) |
0 |
|
|
0 |
Dirigeants et représentants de LA TERRASSE
-
Gérant
60 ans
- 12/1965
Depuis le 29/06/2018
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de LA TERRASSE
Documents juridiques de LA TERRASSE
-
-
Acte sous seing privé
-
Attestation de dépôt des fonds
29/06/2018
Comptes annuels de LA TERRASSE
-
Comptes sociaux 2024
07/05/2026
-
Comptes sociaux 2022
15/01/2024
-
Comptes sociaux 2021
08/11/2022
-
Comptes sociaux 2020
05/08/2021
-
Comptes sociaux 2019
11/03/2021
Annonces BODACC de LA TERRASSE
-
DÉPÔT DES COMPTES
11/05/2026
RCS d'Avignon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
3 Rue des Ferrages 84120 La Bastidonne
Bodacc C
n°20260089, annonce
n°13138
-
DÉPÔT DES COMPTES
21/01/2025
RCS d'Avignon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
3 Rue des Ferrages 84120 La Bastidonne
Bodacc C
n°20250014, annonce
n°4664
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/01/2024
RCS d'Avignon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
3 Rue des Ferrages 84120 La Bastidonne
Bodacc C
n°20240011, annonce
n°4069
-
DÉPÔT DES COMPTES
13/11/2022
RCS d'Avignon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2021
Adresse :
3 Rue des Ferrages 84120 La Bastidonne
Bodacc C
n°20220220, annonce
n°4705
-
DÉPÔT DES COMPTES
10/08/2021
RCS d'Avignon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2020
Adresse :
3 Rue des Ferrages 84120 La Bastidonne
Bodacc C
n°20210154, annonce
n°7891
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/03/2021
RCS d'Avignon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2019
Adresse :
3 Rue des Ferrages 84120 La Bastidonne
Bodacc C
n°20210053, annonce
n°4321
-
VENTE
31/10/2018
RCS d'Avignon
Adresse :
3 rue des Ferrages 84120 La bastidonne
Catégorie vente :
Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Origine des fonds :
Fonds acquis par achat au prix stipulé de 130000 Euros.
Bodacc A
n°20180208, annonce
n°1960
Cartographie de LA TERRASSE
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Entreprises citées de LA TERRASSE
-
Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés LA TERRASSE et CREDIT LYONNAIS de la relation :
Banque
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Appels d'offres gagnés par LA TERRASSE
Aucun appel d'offre de gagné n'est disponible pour cette entreprise.
Labels et certificats de LA TERRASSE
Aucun label ou certificat pour cette entreprise.
Propriétés intellectuelles
de LA TERRASSE
Aucune propriété intellectuelle disponible pour cette entreprise.
Aides perçues par LA TERRASSE
Aucune aide européenne n'est disponible pour cette entreprise.
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