Activité de THEO CAFE
| Activité principale déclarée : |
Brasserie restaurant café. Prise de participations par tous moyens à toutes entreprises. La participation active à la conduite du groupe et au contrôle de ses filiales |
| Code NAF ou APE : |
56.10A (Restauration traditionnelle) |
| Domaine d’activité : |
Restauration |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
:
|
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) -
IDCC 1979
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
Etablissements de l'entreprise THEO CAFE
-
Siège et établissement principal
En activité
842 224 701 00016
Adresse : et 2 Impasse d'Amsterdam
39 RUE DE LONDRES
75008 PARIS
Date de création :
05/09/2018
Enseigne : TERRASSE SAINT-LAZARE
Etablissements de l'entreprise THEO CAFE
Finances de THEO CAFE
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan inférieur à 6 millions d'euros;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 12 millions d'euros;
- moins de 50 salariés.
| Chiffre d'affaires (€) |
|
1,45M |
1,36M |
844K |
| Marge brute (€) |
|
|
1,03M |
0 |
| EBITDA - EBE (€) |
|
|
-27,4K |
0 |
| Résultat d'exploitation (€) |
|
|
-4,38K |
0 |
| Résultat net (€) |
88,2K |
-41,5K |
-9,59K |
114K |
| Taux de croissance du CA (%) |
|
6,1 |
61,4 |
27,9 |
| Taux de marge brute (%) |
|
|
75,9 |
|
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
|
|
-2 |
|
| Taux de marge opérationnelle (%) |
|
|
-0,3 |
|
| BFR (€) |
-177K |
-408K |
986K |
0 |
| BFR exploitation (€) |
-115K |
-304K |
-63,4K |
0 |
| BFR hors exploitation (€) |
-62,5K |
-104K |
1,05M |
0 |
| BFR (j de CA) |
|
|
264 |
|
| BFR exploitation (j de CA) |
|
|
-17 |
|
| BFR hors exploitation (j de CA) |
|
|
281 |
|
| Délai de paiement clients (j) |
|
|
0 |
|
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
|
|
41,1 |
|
| Ratio des stocks / CA (j) |
|
|
6,1 |
|
| Capacité d'autofinancement (€) |
|
|
-2,48K |
0 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
|
|
-0,2 |
|
| Fonds de roulement net global (€) |
53,2K |
-305K |
1,23M |
0 |
| Couverture du BFR |
-0,3 |
0,7 |
1,2 |
|
| Trésorerie (€) |
230K |
104K |
241K |
0 |
| Dettes financières (€) |
1,41M |
1,14M |
1,22M |
0 |
| Capacité de remboursement |
|
|
-395 |
|
| Ratio d'endettement (Gearing) |
4,4 |
5,7 |
4,4 |
|
| Autonomie financière (%) |
13,6 |
10 |
13,6 |
|
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
|
|
-35,8 |
|
| État des dettes à 1 an au plus (€) |
1,03M |
|
|
|
| Liquidité générale |
0,3 |
|
|
|
| Couverture des dettes |
1,4 |
1,6 |
0,2 |
|
| Fonds propres (€) |
269K |
181K |
222K |
0 |
| Marge nette (%) |
|
|
-0,7 |
|
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
|
|
-4,3 |
|
| Rentabilité économique (%) |
|
|
-0,6 |
|
| Valeur ajoutée (€) |
|
|
627K |
0 |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
|
|
46 |
|
| Salaires et charges sociales (€) |
|
|
636K |
0 |
| Salaires / CA (%) |
|
|
46,7 |
|
| Impôts et taxes (€) |
|
|
26,8K |
0 |
Dirigeants et représentants de THEO CAFE
-
Gérant
41 ans
- 01/1985
Depuis le 10/09/2018
-
Gérant
39 ans
- 03/1987
Depuis le 10/09/2018
Entreprises dirigées par THEO CAFE
-
Président
Depuis le 03/01/2023
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de THEO CAFE
Documents juridiques de THEO CAFE
Comptes annuels de THEO CAFE
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024 car elle ne dépassait pas certains critères financiers.
En savoir plus
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
- un total du bilan inférieur à 6 millions d'euros;
- un chiffre d'affaires net inférieur à 12 millions d'euros;
- moins de 50 salariés.
-
Comptes sociaux 2024
20/03/2026
-
Comptes sociaux 2023
22/10/2024
-
Comptes sociaux 2022
11/04/2024
-
Comptes sociaux 2021
06/01/2023
-
Comptes sociaux 2020
03/12/2021
-
Comptes sociaux 2019
18/12/2020
Annonces BODACC de THEO CAFE
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/04/2026
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
et 2 Impasse d'Amsterdam 39 rue de Londres 75008 Paris
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20260070, annonce
n°1887
-
DÉPÔT DES COMPTES
07/11/2024
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
et 2 Impasse d'Amsterdam 39 rue de Londres 75008 Paris
Bodacc C
n°20240216, annonce
n°11716
-
DÉPÔT DES COMPTES
30/04/2024
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
et 2 Impasse d'Amsterdam 39 rue de Londres 75008 Paris
Bodacc C
n°20240085, annonce
n°5053
-
MODIFICATION
31/01/2023
RCS de Paris
Dénomination : Théo Café
Capital :
5 000,00 €
Adresse :
et 2 Impasse d'Amsterdam 39 rue de Londres 75008 Paris
Description : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Bodacc B
n°20230021, annonce
n°1640
-
DÉPÔT DES COMPTES
24/01/2023
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2021
Adresse :
et 2 Impasse d'Amsterdam 39 rue de Londres 75008 Paris
Bodacc C
n°20230016, annonce
n°1885
-
DÉPÔT DES COMPTES
21/12/2021
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2020
Adresse :
et 2 Impasse d'Amsterdam 39 rue de Londres 75008 Paris
Bodacc C
n°20210247, annonce
n°11391
-
DÉPÔT DES COMPTES
05/01/2021
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2019
Adresse :
et 2 Impasse d'Amsterdam 39 rue de Londres 75008 Paris
Bodacc C
n°20210002, annonce
n°10630
-
MODIFICATION
24/10/2018
RCS de Paris
Dénomination : Théo Café
Capital :
5 000,00 €
Adresse :
et 2 Impasse d'Amsterdam 39 rue de Londres 75008 Paris
Description : modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration
Administration : modification du Gérant Septfons, nom d'usage : S0nilhac, Aurélie Nathalie
Bodacc B
n°20180203, annonce
n°1712
-
CRÉATION
19/09/2018
RCS de Paris
Dénomination : Théo Café
Capital : 5 000,00
€
Adresse :
et 2 Impasse d'Amsterdam 39 rue de Londres 75008 Paris
Administration : Gérant : Sonilhac, Vincent Jacques, Gérant : Septfons, Aurélie Nathalie
Bodacc A
n°20180178, annonce
n°876
Cartographie de THEO CAFE
Services recommandés pour les SARL
Entreprises citées de THEO CAFE
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Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés THEO CAFE et LE CADE de la relation :
Actionnariat
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-
Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés THEO CAFE et BELLA LUNA de la relation :
Banque
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Biens immobiliers de THEO CAFE
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Appels d'offres gagnés par THEO CAFE
Aucun appel d'offre de gagné n'est disponible pour cette entreprise.
Labels et certificats de THEO CAFE
Aucun label ou certificat pour cette entreprise.
Propriétés intellectuelles
de THEO CAFE
Aucune propriété intellectuelle disponible pour cette entreprise.
Aides perçues par THEO CAFE
Aucune aide européenne n'est disponible pour cette entreprise.
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