Activité de TERROIR & SAVEURS
| Activité principale déclarée : |
Restauration sur place et a emporter, livraison de plats cuisines, production et commercialisation de plats cuisines, bar, café, salon de thé, biscuiterie, chocolaterie, confiserie, activité traiteur, salle de réception, achat vente de produits finis sans transformation, produits du terroir et vins, épicerie |
| Code NAF ou APE : |
56.30Z (Débits de boissons) |
| Domaine d’activité : |
Restauration |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que TERROIR & SAVEURS applique soit différente.
:
|
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) -
IDCC 1979
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/03/2027 |
Etablissements de l'entreprise TERROIR & SAVEURS
-
Siège et établissement principal
En activité
844 732 669 00016
Adresse : 5 RUE DE BEAUVAIS
77410 CHARNY
Date de création :
19/12/2018
Etablissements de l'entreprise TERROIR & SAVEURS
Finances de TERROIR & SAVEURS
| Chiffre d'affaires (€) |
146K |
150K |
87,7K |
87,6K |
| Marge brute (€) |
83,3K |
86,4K |
44,7K |
56,5K |
| EBITDA - EBE (€) |
17,4K |
8,02K |
13,9K |
37,6K |
| Résultat d'exploitation (€) |
2,7K |
-8,57K |
-446 |
25,6K |
| Résultat net (€) |
1,8K |
-11,6K |
-1,73K |
26,2K |
| Taux de croissance du CA (%) |
-2,6 |
70,7 |
0,1 |
9,5 |
| Taux de marge brute (%) |
57,1 |
57,8 |
51 |
64,5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
11,9 |
5,4 |
15,9 |
42,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
1,8 |
-5,7 |
-0,5 |
29,3 |
| BFR (€) |
-51,5K |
-14,5K |
-27,1K |
-17,5K |
| BFR exploitation (€) |
-7,44K |
-9,24K |
-10,7K |
-9,74K |
| BFR hors exploitation (€) |
-44,1K |
-5,25K |
-16,4K |
-7,72K |
| BFR (j de CA) |
-129 |
-35,4 |
-113 |
-72,8 |
| BFR exploitation (j de CA) |
-18,6 |
-22,6 |
-44,5 |
-40,6 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
-110 |
-12,8 |
-68,1 |
-32,2 |
| Délai de paiement clients (j) |
8,3 |
2,9 |
6,5 |
0,9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
43,9 |
46,8 |
64,6 |
57,9 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
7,3 |
6,4 |
5 |
2,3 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
16,5K |
5,04K |
12,6K |
38,2K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
11,3 |
3,4 |
14,4 |
43,6 |
| Fonds de roulement net global (€) |
-48K |
-14,3K |
-5,19K |
10,5K |
| Couverture du BFR |
0,9 |
1 |
0,2 |
-0,6 |
| Trésorerie (€) |
3,55K |
192 |
21,9K |
27,9K |
| Dettes financières (€) |
47,3K |
97,3K |
113K |
132K |
| Capacité de remboursement |
2,7 |
19,3 |
7,2 |
2,7 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
3,8 |
10 |
4,3 |
4,5 |
| Autonomie financière (%) |
9,5 |
7,3 |
12,2 |
12,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
2,5 |
12,1 |
6,5 |
2,8 |
| Couverture des dettes |
2,5 |
1,3 |
1,5 |
1,4 |
| Fonds propres (€) |
11,5K |
9,73K |
21,3K |
23K |
| Marge nette (%) |
1,2 |
-7,7 |
-2 |
29,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
15,6 |
-119 |
-8,1 |
114 |
| Rentabilité économique (%) |
1,5 |
-8,6 |
-1 |
14,4 |
| Valeur ajoutée (€) |
43,5K |
49,2K |
12,3K |
19,6K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
29,8 |
32,9 |
14 |
22,4 |
| Salaires et charges sociales (€) |
23,9K |
38,7K |
49K |
22,6K |
| Salaires / CA (%) |
16,4 |
25,9 |
55,9 |
25,8 |
| Impôts et taxes (€) |
3,27K |
3,09K |
2,77K |
1,64K |
Dirigeants et représentants de TERROIR & SAVEURS
-
Président
61 ans
- 07/1964
Depuis le 26/12/2018
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de TERROIR & SAVEURS
Documents juridiques de TERROIR & SAVEURS
-
-
Attestation bancaire
-
Liste des souscripteurs
-
Statuts constitutifs
- Formation de société commerciale
- Nomination de président
26/12/2018
Comptes annuels de TERROIR & SAVEURS
-
Comptes sociaux 2023
03/10/2024
-
Comptes sociaux 2022
22/08/2023
-
Comptes sociaux 2020
30/07/2021
-
Comptes sociaux 2019
01/06/2021
Annonces BODACC de TERROIR & SAVEURS
-
DÉPÔT DES COMPTES
20/10/2024
RCS de Meaux
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
5 rue de Beauvais 77410 Charny
Bodacc C
n°20240204, annonce
n°7546
-
DÉPÔT DES COMPTES
07/09/2023
RCS de Meaux
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
5 rue de Beauvais 77410 Charny
Bodacc C
n°20230172, annonce
n°4227
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/08/2021
RCS de Meaux
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2020
Adresse :
5 rue de Beauvais 77410 Charny
Bodacc C
n°20210159, annonce
n°5147
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/06/2021
RCS de Meaux
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2019
Adresse :
5 rue de Beauvais 77410 Charny
Bodacc C
n°20210117, annonce
n°8636
-
VENTE
17/04/2019
RCS de Meaux
Adresse :
5 rue de Beauvais 77410 Charny
Catégorie vente :
Mise en activité d'une société suite à achat
Origine des fonds :
Achat au prix stipulé de 60000,00 euros.
Bodacc A
n°20190076, annonce
n°1578
Cartographie de TERROIR & SAVEURS
Services recommandés pour les SASU
Entreprises citées de TERROIR & SAVEURS
-
Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés TERROIR & SAVEURS et BNP PARIBAS de la relation :
Banque
En savoir plus
Biens immobiliers de TERROIR & SAVEURS
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Appels d'offres gagnés par TERROIR & SAVEURS
Aucun appel d'offre de gagné n'est disponible pour cette entreprise.
Labels et certificats de TERROIR & SAVEURS
Aucun label ou certificat pour cette entreprise.
Propriétés intellectuelles
de TERROIR & SAVEURS
Aucune propriété intellectuelle disponible pour cette entreprise.
Aides perçues par TERROIR & SAVEURS
Aucune aide européenne n'est disponible pour cette entreprise.
0 procédure collective
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