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| Adresse : |
4 RUE BONVARLET, 59640 DUNKERQUE
|
|---|---|
| Activité : | Réparation de machines et équipements mécaniques |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 10/01/2020 |
| Dirigeants : | DEZINVEST , TRACK SOLUTION GROUP , Leleu David |
| SIREN : | 880 917 075 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 880 917 075 00033 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de DUNKERQUE , le 24/01/2020 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 24/01/2020) |
| Numéro RCS : | 880 917 075 R.C.S. Dunkerque |
| Capital social : | 300 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 33.12Z |
| Domaine d’activité : | Réparation et installation de machines et d'équipements |
| Forme d'exercice : | Gestion de biens |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9,83M | 7,26M | 4,1M | |
| Marge brute (€) | 6,63M | 3,54M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 1,01M | 465K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 961K | 463K | ||
| Résultat net (€) | 1,03M | 1,05M | 677K | 323K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 35,3 | 77,2 | ||
| Taux de marge brute (%) | 91,3 | 86,3 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14 | 11,3 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,2 | 11,3 | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1,76M | 805K | 331K | -108K |
| BFR exploitation (€) | 2,64M | 1,79M | 1,01M | 537K |
| BFR hors exploitation (€) | -880K | -990K | -681K | -644K |
| BFR (j de CA) | 16,7 | -9,6 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 50,9 | 47,8 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -34,2 | -57,4 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 109 | 109 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 102 | 93,2 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 0 | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 752K | 347K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10,3 | 8,5 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 2,12M | 1,33M | 1,09M | 312K |
| Couverture du BFR | 1,2 | 1,7 | 3,3 | -2,9 |
| Trésorerie (€) | 356K | 528K | 762K | 419K |
| Dettes financières (€) | 767K | 308K | 535K | 92,8K |
| Capacité de remboursement | -0,3 | -0,9 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,3 | -0,2 | -0,3 | -1 |
| Autonomie financière (%) | 22,8 | 25,4 | 22,7 | 17,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,2 | -0,7 | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 4,14M | 2,48M | ||
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | ||
| Couverture des dettes | 1,4 | -1,6 | -1,5 | -0,3 |
| Fonds propres (€) | 1,34M | 1,25M | 783K | 326K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 9,3 | 7,9 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86,4 | 99,1 | ||
| Rentabilité économique (%) | 19,6 | 17,2 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 2,83M | 1,39M | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,9 | 34 | ||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,81M | 1M | ||
| Salaires / CA (%) | 24,9 | 24,5 | ||
| Impôts et taxes (€) | 40,7K | 16,8K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsCette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
 |
Expert-comptable | En savoir plus |
 |
Logiciel de gestion français | En savoir plus |
 |
Domiciliation | En savoir plus |
 |
Comptabilité | En savoir plus |
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Financement innovation | En savoir plus |
Objet : Maintenance préventive, corrective et réglementaire des ponts roulants, portiques et potences implantés sur le domaine portuaire du Port de Calais
Montant : 40 000,00 € · Notifié le : 29/05/2026 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) (PORT BOULOGNE CALAIS)
En savoir plusObjet : Carénage des batardeaux d’enclave de l’écluse De Gaulle
Montant : 772 712,00 € · Notifié le : 26/03/2025 · Durée : 8 mois
Statut : Procédure avec négociation
Acheteur : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
En savoir plusObjet : Le marché concerne les travaux de remise en état complète du portique Som-del. Début janvier 2023, le tambour du treuil de levage 1 du portique Som-del est tombé car les vis qui fixent le réducteur au tambour de levage se sont sectionnées. Le tambour est
Montant : 119 450,00 € · Notifié le : 12/05/2023 · Durée : 5 mois
Acheteur : PORT AUTONOME DE STRASBOURG
En savoir plusObjet : 21EOO002-MODERNISATION DES MECANISMES D’ENTRAINEMENT DES PORTES AVAL SERVICE ET AMONT DE L’ECLUSE WATIER
Montant : 745 000,00 € · Notifié le : 18/05/2022 · Durée : 8 mois
Statut : Dialogue compétitif
Acheteur : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
En savoir plusObjet : 22EOO001-Lot 2 : Fourniture et acheminement d’électricité pour les besoins du GPMD - Sites télérelevés
Montant : 745 000,00 € · Notifié le : 18/05/2022 · Durée : 8 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
En savoir plusObjet : Travaux de maintenance de la grue 40 tonnes sur le site du Port de CALAIS
Montant : 307 374,00 € · Notifié le : 31/05/2021 · Durée : 3 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD) (PORT BOULOGNE CALAIS)
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