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| Adresse : |
93 AVENUE LE CORBUSIER, 59800 LILLE
|
|---|---|
| Activité : | Restauration traditionnelle |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 13/01/2020 |
| Dirigeants : | TMT HOLDING , M GASTON , THETIS |
| SIREN : | 882 194 749 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 882 194 749 00017 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de LILLEMETROPOLE , le 05/03/2020 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 05/03/2020) |
| Numéro RCS : | 882 194 749 R.C.S. Lillemetropole |
| Capital social : | 50 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2023. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4M | 1,35M | |
| Marge brute (€) | 2,75M | 973K | |
| EBITDA - EBE (€) | 164K | 28,2K | |
| Résultat d'exploitation (€) | 150K | -10,3K | |
| Résultat net (€) | 162K | 116K | -19,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 196 | ||
| Taux de marge brute (%) | 68,6 | 71,9 | |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4,1 | 2,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | -0,8 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -402K | -386K | -336K |
| BFR exploitation (€) | -205K | -247K | -142K |
| BFR hors exploitation (€) | -197K | -140K | -194K |
| BFR (j de CA) | -35,2 | -90,6 | |
| BFR exploitation (j de CA) | -22,5 | -38,2 | |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -12,7 | -52,4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 4,5 | 10,3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 81,9 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8,1 | 16,5 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 130K | 18,7K | |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3,2 | 1,4 | |
| Fonds de roulement net global (€) | -36,1K | 6,42K | 90,8K |
| Couverture du BFR | 0,1 | 0 | -0,3 |
| Trésorerie (€) | 366K | 393K | 427K |
| Dettes financières (€) | 812K | 1,06M | 1,19M |
| Capacité de remboursement | 5,1 | 40,9 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2,1 | 4,5 | 25,3 |
| Autonomie financière (%) | 13,3 | 8,2 | 1,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4 | 27,1 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 718K | 1,61M | 614K |
| Liquidité générale | 0,8 | 0,4 | 0,9 |
| Couverture des dettes | 2,7 | 1,9 | 1,6 |
| Fonds propres (€) | 217K | 146K | 30,2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,9 | -1,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79,3 | -65,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,5 | -1,2 | |
| Valeur ajoutée (€) | 1,6M | 372K | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40 | 27,5 | |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,4M | 418K | |
| Salaires / CA (%) | 34,9 | 30,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 25,8K | 4,47K | |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 24,7K | 57,6K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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0 procédure collective
0 contentieux
0 sanction
| Prestataire | Service | |
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