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| Adresse : |
21 RUE DU BIEF, 25500 MORTEAU
|
|---|---|
| Activité : | Restauration traditionnelle |
| Effectif : | Entre 10 et 19 salariés (donnée 2023) |
| Création : | 12/05/2020 |
| Dirigeant : | FREDERIC DELEULE INVESTISSEMENTS |
| SIREN : | 883 755 290 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 883 755 290 00029 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BESANCON , le 03/06/2020 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 03/06/2020) |
| Numéro RCS : | 883 755 290 R.C.S. Besancon |
| Capital social : | 45 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Artisanale non réglementée |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/08/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2024. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2M | 366K | ||
| Marge brute (€) | 933K | 273K | ||
| EBITDA - EBE (€) | 88,4K | 4,35K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | -47,8K | -20,3K | ||
| Résultat net (€) | 61,3K | 0 | -58,7K | -24,8K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 228 | |||
| Taux de marge brute (%) | 77,7 | 74,7 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7,4 | 1,2 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4 | -5,5 | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -204K | 0 | -128K | -182K |
| BFR exploitation (€) | -92,6K | 0 | -84,5K | -126K |
| BFR hors exploitation (€) | -111K | 0 | -43,4K | -56,2K |
| BFR (j de CA) | -38,9 | -182 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | -25,7 | -126 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -13,2 | -56,1 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 0,2 | 1,3 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59,3 | 237 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 17 | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 77,5K | 6,35K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6,5 | 1,7 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | -72,3K | 0 | -63,3K | 64,8K |
| Couverture du BFR | 0,4 | 0,5 | -0,4 | |
| Trésorerie (€) | 132K | 0 | 64,7K | 247K |
| Dettes financières (€) | 649K | 0 | 922K | 1,12M |
| Capacité de remboursement | 11,1 | 138 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | -15,1 | -25,5 | 34,8 | |
| Autonomie financière (%) | -3,8 | -3,1 | 1,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,7 | 202 | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 446K | |||
| Liquidité générale | 0,7 | |||
| Couverture des dettes | 1,4 | 1,1 | 1,3 | |
| Fonds propres (€) | -34,3K | 0 | -33,5K | 25,2K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -4,9 | -6,8 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 175 | -98,6 | ||
| Rentabilité économique (%) | -5,4 | -1,8 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 574K | 160K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,8 | 43,7 | ||
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Effectif | 16 | |||
| Salaires et charges sociales (€) | 417K | 138K | ||
| Salaires / CA (%) | 34,7 | 37,8 | ||
| Impôts et taxes (€) | 11,6K | 813 | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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