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| Adresse : |
ZI DE KERPONT, 335 RUE DE KERPONT, 56850 CAUDAN
|
|---|---|
| Activité : | Réparation de machines et équipements mécaniques |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2023) |
| Création : | 14/10/2020 |
| Dirigeants : | PINEAU Cyrille , NIO Vincent |
| SIREN : | 890 051 360 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 890 051 360 00026 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de LORIENT , le 16/10/2020 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 16/10/2020) |
| Numéro RCS : | 890 051 360 R.C.S. Lorient |
| Capital social : | 135 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 33.12Z |
| Domaine d’activité : | Réparation et installation de machines et d'équipements |
| Forme d'exercice : | Artisanale non réglementée |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/10/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,62M | 5,79M | ||
| Marge brute (€) | 4,75M | |||
| EBITDA - EBE (€) | 1,18M | |||
| Résultat d'exploitation (€) | 1,09M | |||
| Résultat net (€) | 1,4M | 648K | 677K | 798K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 14,2 | |||
| Taux de marge brute (%) | 82 | |||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20,5 | |||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,7 | |||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 438K | 791K | 520K | 317K |
| BFR exploitation (€) | 966K | 1,32M | 995K | 834K |
| BFR hors exploitation (€) | -528K | -534K | -475K | -517K |
| BFR (j de CA) | 20 | |||
| BFR exploitation (j de CA) | 52,6 | |||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -32,6 | |||
| Délai de paiement clients (j) | 56,6 | |||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62,9 | |||
| Ratio des stocks / CA (j) | 25,6 | |||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 952K | |||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16,4 | |||
| Fonds de roulement net global (€) | 972K | 1,71M | 1,41M | 1,03M |
| Couverture du BFR | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 |
| Trésorerie (€) | 534K | 919K | 894K | 714K |
| Dettes financières (€) | 1,3M | 2,51M | 2,38M | 1,74M |
| Capacité de remboursement | 1,1 | |||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Autonomie financière (%) | 45,3 | 40,9 | 33,9 | 32 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,9 | |||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,51M | |||
| Liquidité générale | 1,4 | |||
| Couverture des dettes | 3,9 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| Fonds propres (€) | 2,07M | 2,54M | 1,94M | 1,35M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 13,8 | |||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59,1 | |||
| Rentabilité économique (%) | 18,9 | |||
| Valeur ajoutée (€) | 3,21M | |||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,4 | |||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,96M | |||
| Salaires / CA (%) | 33,9 | |||
| Impôts et taxes (€) | 53,1K |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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| Prestataire | Service | |
|---|---|---|
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Financement innovation | En savoir plus |
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Domiciliation | En savoir plus |
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Comptabilité | En savoir plus |
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Logiciel de gestion français | En savoir plus |
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Courtier grossiste | En savoir plus |
Objet : Services de réparation et d’entretien des navires Granville et Victor Hugo<br />assurant les liaisons avec les îles anglo-normandes<br />RELANCE - Lot 3 : Travaux de mécanique sur moteur<br />
Montant : 219 980,00 € · Notifié le : 02/10/2024 · Durée : 3 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
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Montant : 300 000,00 € · Notifié le : 24/03/2021 · Durée : 1 mois
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Acheteur : GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE (PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE / PALR)
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