Activité de CMS
| Activité principale déclarée : |
Restauration traditionnelle |
| Code NAF ou APE : |
56.10A (Restauration traditionnelle) |
| Domaine d’activité : |
Restauration |
| Forme d'exercice : |
Commerciale |
|
Convention collective
:
|
Hôtels, cafés, restaurants (HCR) -
IDCC 1979
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
31/12/2026 |
Etablissements de l'entreprise CMS
-
Siège et établissement principal
En activité
892 819 673 00013
Adresse : C C STEEL ZAC PONT DE L'ANE
MONTHIEU
42000 SAINT-ETIENNE
Date de création :
12/01/2021
Enseigne : CREPERIE MODERNE AR PRETI
Finances de CMS
| Chiffre d'affaires (€) |
817K |
667K |
642K |
303K |
| Marge brute (€) |
632K |
515K |
504K |
241K |
| EBITDA - EBE (€) |
60,5K |
38,3K |
90,2K |
-72,3K |
| Résultat d'exploitation (€) |
29,2K |
2,46K |
54,5K |
-87,8K |
| Résultat net (€) |
27,9K |
57,8K |
49,4K |
-89,3K |
| Taux de croissance du CA (%) |
22,5 |
4 |
112 |
|
| Taux de marge brute (%) |
77,3 |
77,1 |
78,5 |
79,5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) |
7,4 |
5,7 |
14,1 |
-23,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) |
3,6 |
0,4 |
8,5 |
-29 |
| BFR (€) |
-87,2K |
-65,1K |
-63,2K |
-70,9K |
| BFR exploitation (€) |
-77,9K |
-60K |
-60,8K |
-69,8K |
| BFR hors exploitation (€) |
-9,26K |
-5,09K |
-2,43K |
-1,1K |
| BFR (j de CA) |
-38,9 |
-35,6 |
-36 |
-85,5 |
| BFR exploitation (j de CA) |
-34,8 |
-32,8 |
-34,6 |
-84,2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) |
-4,1 |
-2,8 |
-1,4 |
-1,3 |
| Délai de paiement clients (j) |
0 |
0 |
0,2 |
0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
76,5 |
69 |
79 |
134 |
| Ratio des stocks / CA (j) |
4,3 |
5,7 |
5,4 |
9,4 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
70,2K |
101K |
92,6K |
-68,5K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) |
8,6 |
15,2 |
14,4 |
-22,7 |
| Fonds de roulement net global (€) |
-46,3K |
-17,6K |
-5,31K |
-44,5K |
| Couverture du BFR |
0,5 |
0,3 |
0,1 |
0,6 |
| Trésorerie (€) |
40,9K |
47,4K |
57,9K |
26,4K |
| Dettes financières (€) |
190K |
277K |
387K |
432K |
| Capacité de remboursement |
2,1 |
2,3 |
3,6 |
-5,9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
2,1 |
4,9 |
-39,7 |
-7,4 |
| Autonomie financière (%) |
18,4 |
11 |
-1,7 |
-11,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
2,5 |
6 |
3,6 |
-5,6 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) |
199K |
|
|
|
| Liquidité générale |
0,4 |
|
|
|
| Couverture des dettes |
2,1 |
1,5 |
1,2 |
1,1 |
| Fonds propres (€) |
72,4K |
47K |
-8,3K |
-55,1K |
| Marge nette (%) |
3,4 |
8,7 |
7,7 |
-29,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
38,6 |
123 |
-595 |
162 |
| Rentabilité économique (%) |
7,1 |
13,5 |
10,2 |
-18,5 |
| Valeur ajoutée (€) |
399K |
295K |
317K |
98,1K |
| Valeur ajoutée / CA (%) |
48,8 |
44,3 |
49,3 |
32,4 |
| Salaires et charges sociales (€) |
269K |
215K |
216K |
158K |
| Salaires / CA (%) |
32,9 |
32,2 |
33,7 |
52,3 |
| Impôts et taxes (€) |
30,5K |
16,4K |
7,98K |
7,36K |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) |
0 |
|
|
|
Dirigeants et représentants de CMS
-
Président
Depuis le 12/01/2021
-
Ancien directeur général
Du 12/01/2021
au 19/09/2022
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de CMS
Documents juridiques de CMS
-
-
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
04/11/2024
-
-
Procès-verbal d'assemblée générale
-
Statuts mis à jour
01/02/2024
-
-
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
- Continuation de la société malgré les pertes
14/09/2023
-
-
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
- Modification relative aux dirigeants d'une société
19/09/2022
-
-
Attestation de dépôt des fonds
- Constitution d'une société commerciale sans activité
-
Liste des souscripteurs
- Constitution d'une société commerciale sans activité
-
Statuts constitutifs
- Constitution d'une société commerciale sans activité
12/01/2021
-
Comptes sociaux 2024
19/08/2025
-
Comptes sociaux 2023
02/12/2024
-
Comptes sociaux 2022
25/09/2023
-
Comptes sociaux 2021
20/09/2022
Annonces BODACC de CMS
-
DÉPÔT DES COMPTES
04/09/2025
RCS de Saint Etienne
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2024
Adresse :
Centre Commercial Steel ZAC Pont de l'Ane - Monthieu 42000 Saint-Étienne
Bodacc C
n°20250169, annonce
n°4843
-
DÉPÔT DES COMPTES
12/12/2024
RCS de Saint Etienne
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2023
Adresse :
Centre Commercial Steel ZAC Pont de l'Ane - Monthieu 42000 Saint-Étienne
Bodacc C
n°20240240, annonce
n°3140
-
DÉPÔT DES COMPTES
05/10/2023
RCS de Saint Etienne
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2022
Adresse :
Centre Commercial Steel ZAC Pont de l'Ane - Monthieu 42000 Saint-Étienne
Bodacc C
n°20230192, annonce
n°6693
-
CONTINUATION D'ACTIVITÉ MALGRÉ PERTES
01/09/2023
Dénomination : CMS
Journal : lessor42.fr
'CMS' Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 € Siège social : ZAC Pont de l'Ane - Monthieu à SAINT-ETIENNE (42000) RCS SAINT-ETIENNE 892 819 673 L'assemblée générale en date du 25 juillet 2022, statuant en application de l'article L. 225-248 du Code de Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la société.
-
DÉPÔT DES COMPTES
06/10/2022
RCS de Saint Etienne
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
31/12/2021
Adresse :
Centre Commercial Steel ZAC Pont de l'Ane - Monthieu 42000 Saint-Étienne
Bodacc C
n°20220194, annonce
n°5580
-
MODIFICATION
06/10/2022
RCS de Saint Etienne
Dénomination : CMS
Description : Modification de l'administration.
Administration : Société à responsabilité limitée EMG n'est plus directeur général
Bodacc B
n°20220194, annonce
n°2005
-
MODIFICATION AUTRE
20/09/2022
Dénomination : CMS
Journal : lessor42.fr
'CMS' Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 € Siège social : ZAC Pont de l'Ane - Monthieu à SAINT-ETIENNE (42000) RCS SAINT-ETIENNE 892 819 673 L'assemblée générale en date du 25 juillet 2022, a pris acte de la démission de la société EMG de son mandat de Directrice Générale avec effet au 03 février 2022, et a décidé de ne pas procéder à son remplacement.
-
MODIFICATION
28/03/2021
RCS de Saint Etienne
Dénomination : CMS
Description : Mise en activité de la société.
Bodacc B
n°20210061, annonce
n°436
-
CRÉATION
26/01/2021
RCS de Saint Etienne
Dénomination : CMS
Capital : 10 000,00
€
Adresse :
Centre Commercial Steel ZAC Pont de l'Ane - Monthieu 42000 Saint-Étienne
Administration : Président : Société à responsabilité limitée MSA DEVELOPPEMENT. Directeur général : Société à responsabilité limitée EMG
Bodacc A
n°20210017, annonce
n°976
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Entreprises citées de CMS
-
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