| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 56.10C |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Forme d'exercice : | Commerciale |
| Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que WARM'UP CAFE applique soit différente. : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de WARM'UP CAFE
| SIREN : | 897 941 829 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 897 941 829 00011 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOBIGNY , le 06/04/2021 ) |
|
|
|
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 06/04/2021) |
| Numéro RCS : | 897 941 829 R.C.S. Bobigny |
| Capital social : | 500,00 € |
Activité de WARM'UP CAFE
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Finances de WARM'UP CAFE
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 150K | 158K | 162K | 107K |
| Marge brute (€) | 69,7K | 66,9K | 85,2K | 58K |
| EBITDA - EBE (€) | 9,02K | -16,2K | 14,4K | 5,08K |
| Résultat d'exploitation (€) | -271 | -24K | 8,71K | 2,49K |
| Résultat net (€) | -1,9K | -24,1K | 7,29K | 2,12K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | -5,5 | -2,5 | 51,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 46,6 | 42,3 | 52,5 | 54,2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6 | -10,2 | 8,9 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | -15,2 | 5,4 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -29K | -40,3K | -35,2K | -33,3K |
| BFR exploitation (€) | -18,3K | -8,81K | -2,5K | -7,14K |
| BFR hors exploitation (€) | -10,8K | -31,5K | -32,7K | -26,2K |
| BFR (j de CA) | -70,8 | -93 | -79,1 | -114 |
| BFR exploitation (j de CA) | -44,6 | -20,3 | -5,6 | -24,3 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -26,2 | -72,7 | -73,5 | -89,2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 22,6 | 9,7 | 31,8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2,5 | 0,5 | 1,7 | 3,2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7,4K | -16,3K | 13K | 4,71K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4,9 | -10,3 | 8 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (€) | -26,7K | -38,4K | -26,8K | -31,6K |
| Couverture du BFR | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 |
| Trésorerie (€) | 427 | 0 | 6,85K | 1,41K |
| Dettes financières (€) | 17,7K | 8,88K | 0 | |
| Capacité de remboursement | 2,3 | -0,5 | -0,5 | -0,3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1,1 | -0,6 | -0,7 | -0,5 |
| Autonomie financière (%) | -39,9 | -32,6 | 17,8 | 5,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,9 | -0,5 | -0,5 | -0,3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes | 1,7 | 3,8 | -5,5 | -25 |
| Fonds propres (€) | -16,1K | -14,2K | 9,91K | 2,62K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -1,3 | -15,2 | 4,5 | 2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,8 | 170 | 73,6 | 80,9 |
| Rentabilité économique (%) | -4,7 | -55,4 | 13,1 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 12,3K | 11,8K | 39,9K | 15,3K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,2 | 7,4 | 24,6 | 14,2 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2,52K | 27,5K | 24,6K | 10,6K |
| Salaires / CA (%) | 1,7 | 17,4 | 15,2 | 9,8 |
| Impôts et taxes (€) | 795 | 1,5K | 872 | 0 |
Dirigeants et représentants de WARM'UP CAFE
-
Président
43 ans - 04/1983Depuis le 22/04/2021
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de WARM'UP CAFE
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
Faire une demande d'accèsDocuments juridiques de WARM'UP CAFE
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Document inconnu
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Document inconnu
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-
Procès-verbal d'assemblée générale mixte
- Correction erreur matérielle de l'adresse à la constitution et modification corrélative de l'article 4 des statuts
-
Statuts mis à jour
-
Procès-verbal d'assemblée générale mixte
-
-
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
-
Liste des souscripteurs
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Statuts constitutifs
- Constitution
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Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Comptes annuels de WARM'UP CAFE
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Comptes sociaux 2024 12/12/2025
-
Comptes sociaux 2023 04/10/2024
-
Comptes sociaux 2022 21/09/2023
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Comptes sociaux 2021 02/12/2022
Déposez vos comptes annuels sur Pappers Services
Conformité de WARM'UP CAFE
0 procédure collective
Alertes de WARM'UP CAFE
1 alerte enregistrée
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2023
Source :
Registre National des Entreprises
Procédures collectives de WARM'UP CAFE
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de WARM'UP CAFE
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de WARM'UP CAFE
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DÉPÔT DES COMPTES 18/12/2025RCS de BobignyBodacc C n°20250243, annonce n°13201Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2024Adresse : Route Départementale 40 93290 Tremblay-en-France
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DÉPÔT DES COMPTES 08/10/2024RCS de BobignyBodacc C n°20240195, annonce n°7426Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : Route Départementale 40 93290 Tremblay-en-France
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DÉPÔT DES COMPTES 24/09/2023RCS de BobignyBodacc C n°20230184, annonce n°6105Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2022Adresse : Route Départementale 40 93290 Tremblay-en-France
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DÉPÔT DES COMPTES 06/12/2022RCS de BobignyBodacc C n°20220236, annonce n°5015Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2021Adresse : Tremblay en France Route Départementale 40 95934 Roissy Ch-de-Gaulle
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