| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Autres activités : | |
| Code NAF ou APE : | 56.10A |
| Domaine d’activité : | Restauration |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Artisanale non réglementée |
| Convention collective : |
|
| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Informations juridiques de AGCASS
| SIREN : | 901 021 964 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 901 021 964 00019 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
|
| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de TOULON , le 30/06/2021 ) |
| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 30/06/2021) |
| Numéro RCS : | 901 021 964 R.C.S. Toulon |
| Capital social : | 1 000,00 € |
Activité de AGCASS
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Finances de AGCASS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 412K | 370K | 104K |
| Marge brute (€) | 247K | 223K | 49,9K |
| EBITDA - EBE (€) | -20,7K | 38,7K | -14,6K |
| Résultat d'exploitation (€) | -26,4K | 34,5K | -16,2K |
| Résultat net (€) | -27,7K | 30,4K | -16,7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 11,5 | 255 | |
| Taux de marge brute (%) | 59,8 | 60,3 | 47,9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5 | 10,5 | -14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,4 | 9,3 | -15,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -11,6K | -14,1K | -13,1K |
| BFR exploitation (€) | -3,32K | -9,24K | -9,22K |
| BFR hors exploitation (€) | -8,25K | -4,82K | -3,83K |
| BFR (j de CA) | -10,2 | -13,9 | -45,8 |
| BFR exploitation (j de CA) | -2,9 | -9,1 | -32,4 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -7,3 | -4,8 | -13,4 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23,7 | 17,6 | 45,7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13,8 | 2,6 | 9,3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -22K | 34,6K | -15,1K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5,3 | 9,4 | -14,6 |
| Fonds de roulement net global (€) | -2,91K | 12,1K | -6,74K |
| Couverture du BFR | 0,3 | -0,9 | 0,5 |
| Trésorerie (€) | 8,67K | 26,2K | 6,31K |
| Dettes financières (€) | 85,8K | 63,4K | 73,4K |
| Capacité de remboursement | -3,5 | 1,1 | -4,4 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -5,9 | 2,5 | -4,3 |
| Autonomie financière (%) | -11,5 | 14,5 | -20,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,7 | 1 | -4,6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 67,9K | 94,1K | |
| Liquidité générale | 0,6 | 0,1 | |
| Couverture des dettes | 1,2 | 1,8 | 1 |
| Fonds propres (€) | -13,1K | 14,7K | -15,7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -6,7 | 8,2 | -16,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 212 | 207 | 106 |
| Rentabilité économique (%) | -24,5 | 30,1 | -21,4 |
| Valeur ajoutée (€) | 134K | 123K | 11,8K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,5 | 33,3 | 11,4 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 159K | 88,5K | 26,6K |
| Salaires / CA (%) | 38,6 | 23,9 | 25,6 |
| Impôts et taxes (€) | 4,19K | 3,12K | 810 |
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants de AGCASS
-
Président
33 ans - 07/1992Depuis le 30/06/2021
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de AGCASS
Accès restreint aux données des bénéficiaires effectifs
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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Attestation de dépôt des fonds
- Constitution d'une société commerciale sans activité
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Liste des souscripteurs
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Statuts constitutifs
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Comptes annuels de AGCASS
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Comptes sociaux 2023 28/08/2025
-
Comptes sociaux 2021 13/12/2022
Conformité de AGCASS
0 procédure collective
Alertes de AGCASS
1 alerte enregistrée
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Date : 31/12/2023
Source :
Registre National des Entreprises
Procédures collectives de AGCASS
Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.
Contentieux de AGCASS
Aucun contentieux n'est disponible pour cette entreprise.
Annonces BODACC de AGCASS
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DÉPÔT DES COMPTES 04/09/2025RCS de ToulonBodacc C n°20250169, annonce n°11695Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2023Adresse : l'Esquillette Port de Bormes Lieu-dit La Faviere 83230 Bormes-les-Mimosas
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DÉPÔT DES COMPTES 22/12/2022RCS de ToulonBodacc C n°20220248, annonce n°15093Type de dépôt : Comptes annuels et rapportsDate de clôture : 31/12/2021Adresse : l'Esquillette Port de Bormes Lieu-dit La Faviere 83230 Bormes-les-Mimosas
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VENTE 05/09/2021RCS de ToulonBodacc A n°20210173, annonce n°1044Adresse : l'Esquillette Port de Bormes Lieu-dit La Faviere 83230 Bormes-les-MimosasCatégorie vente : Mise en activité d'une société suite à achatOrigine des fonds : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 50000 EURAncien propriétaire : SNN
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CRÉATION 15/07/2021RCS de ToulonBodacc A n°20210136, annonce n°2095Dénomination : AGCASSCapital : 1 000,00 €Adresse : l'Esquillette Port de Bormes Lieu-dit La Faviere 83230 Bormes-les-MimosasAdministration : Président : SALHI Sakina nom d'usage : SALHI
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BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (058 801 481) Cité 1 fois en 2021Nature supposéeInformation générée automatiquement à partir des actes publiés par les sociétés AGCASS et BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de la relation : Banque
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