Activité de ATES FINANCES
| Activité principale déclarée : |
Holding |
| Code NAF ou APE : |
64.20Z (Activités des sociétés holding) |
| Domaine d’activité : |
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
| Formes d'exercice : |
Commerciale, Gestion de biens |
|
Convention collective
supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que ATES FINANCES applique soit différente.
:
|
Bureaux d'études techniques et sociétés de conseils -
IDCC 1486
|
| Date de clôture d'exercice comptable : |
30/09/2026 |
Etablissements de l'entreprise ATES FINANCES
-
Siège et établissement principal
En activité
798 317 194 00016
Adresse : 12 RUE DE L’ECHELOTTE
21170 SAINT-USAGE
Date de création :
22/10/2013
Etablissements de l'entreprise ATES FINANCES
Finances de ATES FINANCES
| Chiffre d'affaires (€) |
|
|
|
|
| Marge brute (€) |
|
|
|
8 |
| EBITDA - EBE (€) |
-33,3K |
-59,6K |
-76,5K |
-82,5K |
| Résultat d'exploitation (€) |
-33,3K |
-59,6K |
-76,5K |
-83,7K |
| Résultat net (€) |
39,6K |
-70,1K |
-85,3K |
-1,29M |
| BFR (€) |
8,86K |
35,2K |
49,5K |
16,9K |
| BFR exploitation (€) |
-1,78K |
-3,3K |
-2,59K |
-3,27K |
| BFR hors exploitation (€) |
10,6K |
38,5K |
52K |
20,2K |
| Délai de paiement fournisseurs (j) |
189 |
417 |
126 |
120 |
| Capacité d'autofinancement (€) |
39,6K |
-70,1K |
-85,3K |
-84,9K |
| Fonds de roulement net global (€) |
11,5K |
47,8K |
78,5K |
58,2K |
| Couverture du BFR |
1,3 |
1,4 |
1,6 |
3,4 |
| Trésorerie (€) |
2,63K |
12,5K |
29K |
41,3K |
| Dettes financières (€) |
1,04M |
1,12M |
1,08M |
976K |
| Capacité de remboursement |
26,3 |
-15,8 |
-12,3 |
-11 |
| Ratio d'endettement (Gearing) |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
| Autonomie financière (%) |
75,7 |
74,1 |
75,2 |
77,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) |
-31,2 |
-18,5 |
-13,8 |
-11,3 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) |
1,05M |
|
|
|
| Liquidité générale |
0 |
|
|
|
| Couverture des dettes |
4,1 |
3,9 |
4,1 |
4,6 |
| Fonds propres (€) |
3,27M |
3,23M |
3,3M |
3,38M |
| Rentabilité sur fonds propres (%) |
1,2 |
-2,2 |
-2,6 |
-38 |
| Rentabilité économique (%) |
0,9 |
-1,6 |
-1,9 |
-29,4 |
| Valeur ajoutée (€) |
-3,43K |
-2,89K |
-7,51K |
-9,94K |
| Salaires et charges sociales (€) |
29,6K |
56,5K |
68,3K |
72K |
| Impôts et taxes (€) |
236 |
219 |
737 |
526 |
Dirigeants et représentants de ATES FINANCES
-
Gérant
57 ans
- 10/1968
Depuis le 07/04/2016
Entreprises dirigées par ATES FINANCES
-
Associé indéfiniment responsable
Depuis le 23/12/2014
-
Associé indéfiniment responsable
Depuis le 29/10/2020
Actionnaires et bénéficiaires effectifs de ATES FINANCES
Documents juridiques de ATES FINANCES
-
-
Acte sous seing privé
-
Contrat d'apport
- Apport entre Osman Ates et société Ates Finances
-
Rapport du commissaire aux apports
- Rapport du commissaire sur la valeur des apports effectués à la société Ates Finances
07/11/2013
Comptes annuels de ATES FINANCES
-
Comptes sociaux 2025
02/04/2026
-
Comptes sociaux 2024
02/04/2026
-
Comptes sociaux 2023
13/03/2024
-
Comptes sociaux 2022
29/09/2023
-
Comptes sociaux 2021
05/06/2023
-
Comptes sociaux 2020
05/07/2023
-
Comptes sociaux 2019
05/06/2023
-
Comptes sociaux 2018
05/07/2023
-
Comptes sociaux 2017
05/07/2023
-
Comptes sociaux 2016
07/07/2017
Annonces BODACC de ATES FINANCES
-
DÉPÔT DES COMPTES
22/05/2026
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2024
Adresse :
12 Rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20260096, annonce
n°442
-
DÉPÔT DES COMPTES
17/05/2026
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2025
Adresse :
12 Rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20260092, annonce
n°2488
-
DÉPÔT DES COMPTES
15/03/2024
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2023
Adresse :
12 Rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20240053, annonce
n°617
-
DÉPÔT DES COMPTES
02/10/2023
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2022
Adresse :
12 Rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20230190, annonce
n°1974
-
DÉPÔT DES COMPTES
07/07/2023
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2020
Adresse :
12 Rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20230130, annonce
n°1658
-
DÉPÔT DES COMPTES
07/07/2023
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2018
Adresse :
12 Rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20230130, annonce
n°1657
-
DÉPÔT DES COMPTES
07/07/2023
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2017
Adresse :
12 Rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20230130, annonce
n°1656
-
DÉPÔT DES COMPTES
08/06/2023
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2021
Adresse :
12 Rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20230109, annonce
n°1564
-
DÉPÔT DES COMPTES
08/06/2023
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2019
Adresse :
12 Rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20230109, annonce
n°1563
-
DÉPÔT DES COMPTES
18/07/2017
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2016
Adresse :
12 rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Bodacc C
n°20170063, annonce
n°975
-
DÉPÔT DES COMPTES
14/04/2016
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2015
Adresse :
12 rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20160038, annonce
n°1127
-
DÉPÔT DES COMPTES
27/05/2015
RCS de Dijon
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture :
30/09/2014
Adresse :
12 rue de l'Echelotte 21170 Saint-Usage
Bodacc C
n°20150044, annonce
n°2142
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