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| Adresse : |
53/55, BOULEVARD DU HAVRE, 95220 HERBLAY-SUR-SEINE
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|---|---|
| Activité : | Activités de sécurité privée |
| Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2022) |
| Création : | 15/03/2019 |
| Dirigeant : | Caccavelli Kevin |
| SIREN : | 849 869 938 |
|---|---|
| SIRET (siège) : | 849 869 938 00043 |
| Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
| Numéro de TVA : |
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| Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PONTOISE , le 21/07/2022 ) |
|
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| Inscription au RNE : | INSCRIT (le 10/04/2019) |
| Numéro RCS : | 849 869 938 R.C.S. Pontoise |
| Capital social : | 184 000,00 € |
| Activité principale déclarée : | |
|---|---|
| Code NAF ou APE : | 80.10Z |
| Domaine d’activité : | Enquêtes et sécurité |
| Formes d'exercice : | Commerciale, Libérale non réglementée |
| Convention collective : |
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| Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2026 |
Cette entreprise a disposé de la confidentialité partielle de ses comptes en 2025. Cela signifie qu'elle respectait alors au moins deux de ces conditions :
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,3M | 1,7M | ||
| Marge brute (€) | 1,96M | 1,55M | ||
| EBITDA - EBE (€) | 77,2K | 65,2K | ||
| Résultat d'exploitation (€) | 58,7K | 47,3K | ||
| Résultat net (€) | 126K | -928 | 21K | 24K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de croissance du CA (%) | 35,4 | 67,6 | ||
| Taux de marge brute (%) | 85,1 | 91,4 | ||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3,4 | 3,8 | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | 2,8 | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 66,7K | -80,5K | 112K | 173K |
| BFR exploitation (€) | 767K | 424K | 479K | 418K |
| BFR hors exploitation (€) | -700K | -504K | -367K | -244K |
| BFR (j de CA) | 17,7 | 37,2 | ||
| BFR exploitation (j de CA) | 75,9 | 89,7 | ||
| BFR hors exploitation (j de CA) | -58,2 | -52,5 | ||
| Délai de paiement clients (j) | 91,3 | 128 | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 99,8 | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 17,4 | 14,1 | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39,5K | 41,9K | ||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1,7 | 2,5 | ||
| Fonds de roulement net global (€) | 66,7K | -80,5K | 112K | 173K |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trésorerie (€) | 268 | 0 | ||
| Dettes financières (€) | 113K | 95,1K | 70,3K | 133K |
| Capacité de remboursement | 1,8 | 3,2 | ||
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,3 |
| Autonomie financière (%) | 26,2 | 17,8 | 12,8 | 10,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,9 | 2 | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,08M | 832K | ||
| Liquidité générale | 1 | 1,1 | ||
| Couverture des dettes | 7,4 | 5,8 | 2,7 | 1 |
| Fonds propres (€) | 383K | 257K | 124K | 103K |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 1,4 | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,9 | 23,2 | ||
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 2,4 | ||
| Valeur ajoutée (€) | 1,02M | 830K | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,3 | 48,8 | ||
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Effectif | 28 | 0 | ||
| Salaires et charges sociales (€) | 947K | 782K | ||
| Salaires / CA (%) | 41,2 | 46 | ||
| Impôts et taxes (€) | 15,7K | 9,04K | ||
| Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs (identité des actionnaires, parts, droits de vote, etc.) sont réservées aux personnes habilitées.
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