HARMONICA

Description : 0802340 12 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°31 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ HARMONICA Société d’investissement à capital variable. Siège social : 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris. 480 000 405 R.C.S. Paris.  AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION      MM. les actionnaires sont convoqués le Jeudi 24 avril 2008 à 10 h dans les locaux situés : 11, rue d'Argenson 75008 PARIS, en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.   Ordre du jour   — Rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et compte-rendu de sa gestion ; — Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ; — Quitus aux administrateurs ; —Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et affectation du résultat ; — Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions; — Pouvoirs pour formalités.    Projet de résolutions.   Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et celui du Commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports, les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2007 tels qu’ils sont présentés.   Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale approuve le résultat de l’exercice qui s’élève à - 61.752,57€ et décide de son affectation comme suit : - 61.752,57 € au capital social. Aucun dividende ne sera donc mis en paiement au titre de cet exercice. Rappel : les revenus distribuables des trois derniers exercices ont été capitalisés.   Troisième résolution. — L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et en approuve les termes.   Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale donne pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.                                       __________________________________________________          Tout actionnaire sera admis à l'assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production d'une attestation de participation au siège, trois jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.       Les titulaires d'actions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d'avoir été inscrits sur les registres de la société trois jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion.       Les demandes d'inscription par les actionnaires de projets de résolutions devront être envoyées au siège social de la société dans les vingt-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée réunie sur première convocation.       Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du Jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.    Le Conseil d’Administration.     0802340

Description : 0718837 26 décembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°155 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     HARMONICA Société d’investissement à capital variable Siège social : 117, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris 480 000 405 R.C.S. Paris    Deuxième avis de convocation   L’Assemblée Générale Mixte convoquée le jeudi 20 décembre 2007 à 14 heures, au 11, rue d'Argenson 75008 PARIS n’ayant pu délibérer valablement dans sa partie extraordinaire faute de quorum, Messieurs les Actionnaires sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Mixte pour le vendredi 28 décembre 2007 à 14 heures au 11, rue d'Argenson 75008 PARIS à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour, soit :     Ordre du jour   De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :   Transfert du siège social et modification corrélative de l’article 4 des statuts ; Mise en conformité de l’article 6 des statuts de la société ; Changement de dépositaire et de conservateur, modification corrélative de l’article 23 alinéa 1 des statuts  Mise en harmonie des statuts de la société selon les dispositions du décret 2006-1566 du 11 décembre 2006 avec la modification du 4ème alinéa de l’article 26 des statuts ;   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :   Démission d’administrateurs ; Nomination d’administrateurs ; Approbation des conventions ; Pouvoirs pour formalités   PROJET DE RESOLUTIONS  De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire     Première résolution    L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la SICAV au 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts comme suit :   Article 4 - Siège social  Ancienne rédaction        Le siège social est fixé au    117, avenue des Champs Elysées     75008 Paris                                                               Nouvelle rédaction Le siège social est fixé au 121, boulevard Haussmann 75008 Paris     Deuxième résolution   L’assemblée générale décide la mise en conformité de l’article 6 des statuts comme suit :   Article 6 Ancienne rédaction   Le capital initial s'élève à la somme de 8.000.000 € divisé en 80.000 actions entièrement libérées, de 100 €. Il a été constitué par versement en numéraire de 8.000.000 €.   Les actions pourront être fractionnées, sur décision du Conseil d'administration en dixièmes, centièmes, millièmes, dix millièmes dénommées fractions d'action.   Les dispositions des statuts réglant l'émission et le rachat d'actions sont applicables aux fractions d'action dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de l'action qu'elles représentent. Toutes les autres dispositions des statuts relatives aux actions s'appliquent aux fractions d'action sans qu'il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.   Nouvelle rédaction   Le capital initial s'élève à la somme de 8.000.000 € divisé en 80.000 actions entièrement libérées, de 100 €. Il a été constitué par versement en numéraire.   Catégorie d'actions :   Les caractéristiques des différentes catégories d'actions et leurs conditions d'accès sont précisées dans le prospectus simplifié et dans la note détaillée de la SICAV.   Les différentes catégories d'actions pourront : -    bénéficier de régimes différents de distribution des revenus (distribution ou capitalisation) ; -    être libellées en devises différentes ; -    supporter des frais de gestion différents ; -    supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ; -    avoir une valeur nominale différente.   Les actions peuvent faire l'objet de regroupement ou de division par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.   Les actions pourront être fractionnées, sur décision du Conseil d'administration en dixièmes, centièmes, millièmes, dix millièmes dénommées fractions d'action.   Les dispositions des statuts réglant l'émission et le rachat d'actions sont applicables aux fractions d'action dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de l'action qu'elles représentent. Toutes les autres dispositions des statuts relatives aux actions s'appliquent aux fractions d'action sans qu'il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.     Troisième résolution   L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration, décide de nommer en tant que dépositaire et conservateur Lazard Frères Banque, établissement de crédit, ayant son siège social au 121 boulevard Haussmann – 75008 Paris, en remplacement de HSBC France.   L’assemblée générale extraordinaire décide en conséquence de modifier l’article 23 des statuts comme suit :   Article 23 - Dépositaire   Ancienne rédaction         L’établissement dépositaire, désigné    désigné par le conseil d’administration, parmi             les établissements mentionnés par              décret, est le suivant :  - HSBC France                          Nouvelle rédaction   L’établissement dépositaire conservateur , désigné par le conseil d’administration, parmi parmi les établissements mentionnés par décret, est le suivant : Lazard Frères Banque                        NB : la conservation de l’actif est déléguée         à HSBC Private Bank France                 Quatrième résolution   L’assemblée décide de modifier le 4ème alinéa de l’Article 26 « Assemblées Générales » des statuts, conformément au décret 2006-1566 du 11 décembre 2006, comme suit :   Ancienne rédaction – Article 26 alinéa 4 « Assemblées Générales »  :   Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit d'une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, aux lieux mentionnés dans l'avis de réunion ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l'assemblée.   Nouvelle rédaction – Article 26 alinéa 4 « Assemblées Générales » :   Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité aux lieux mentionnés dans l'avis de réunion. Une attestation de participation peut être délivrée trois jours ouvrés avant la date de réunion de l'assemblée.   Le reste demeure inchangé.   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire     Cinquième résolution   L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Michel MONSAINGEON administrateur, avec effet au 20 décembre 2007.   Sixième résolution    L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Philippe MERLHIOT administrateur, avec effet au 20 décembre 2007.   Septième résolution    L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’Administrateur Madame Fabienne de LA SERRE demeurant 2, rue Aubriet 92420 Vaucresson, pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clôturant fin décembre 2012.   Huitième résolution   L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’Administrateur Pascal SAVY demeurant 33, rue Anna Jacquin 92100 BOULOGNE pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clôturant fin décembre 2012.   Neuvième résolution    L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’Administrateur Frédéric BATTUT demeurant 60 bis, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clôturant fin décembre 2012.   Dixième résolution   L’assemblée générale ordinaire approuve la convention de délégation de gestion financière entre la SICAV et Lazard Frères Gestion SAS, avec effet au 2 janvier 2008.   Onzième résolution   L’assemblée générale ordinaire approuve la convention de délégation de gestion administrative et comptable entre la SICAV et Lazard Frères Banque avec effet au 2 janvier 2008.   Douzième résolution   L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée aux fins d’effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.      _____________________   Tout actionnaire sera admis à l'assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production d'une attestation de participation au siège, trois jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.   Les titulaires d'actions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d'avoir été inscrits sur les registres de la société trois jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion.     Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du Jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.     Le Conseil d’Administration   0718837

Description : 0717007 12 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°136 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     HARMONICA Société d’investissement à capital variable Siège social : 117, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris 480 000 405 R.C.S. PARIS   AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION    Assemblée Générale Mixte     MM. les actionnaires sont convoqués le Jeudi 20 décembre 2007 à 14 heures, au 11, rue d'Argenson 75008 PARIS à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.   Au cas où cette Assemblée Générale Mixte du Jeudi 20 décembre 2007 ne pouvait se tenir valablement sur première convocation, faute de quorum, une deuxième convocation sera prévue pour le Vendredi 28 décembre 2007 sur le même ordre du jour :   Ordre du jour   De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :   Transfert du siège social et modification corrélative de l’article 4 des statuts ; Mise en conformité de l’article 6 des statuts de la société ; Changement de dépositaire et de conservateur, modification corrélative de l’article 23 alinéa 1 des statuts  Mise en harmonie des statuts de la société selon les dispositions du décret 2006-1566 du 11 décembre 2006 avec la modification du 4ème alinéa de l’article 26 des statuts ;   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :   Démission d’administrateurs ; Nomination d’administrateurs ; Approbation des conventions ; Pouvoirs pour formalités     PROJET DE RESOLUTIONS   De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire   Première résolution.— L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la SICAV au 121, boulevard Haussmann, 75008 Paris et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts comme suit :   Article 4 - Siège social    Ancienne rédaction    Nouvelle rédaction    Le siège social est fixé au   Le siège social est fixé au  117, avenue des Champs Elysées    121, boulevard Haussmann 75008 Paris    75008 Paris                                                         Deuxième résolution.—  L’assemblée générale décide la mise en conformité de l’article 6 des statuts comme suit :   Article 6 Ancienne rédaction   Le capital initial s'élève à la somme de 8.000.000 € divisé en 80.000 actions entièrement libérées, de 100 €. Il a été constitué par versement en numéraire de 8.000.000 €.   Les actions pourront être fractionnées, sur décision du Conseil d'administration en dixièmes, centièmes, millièmes, dix millièmes dénommées fractions d'action.   Les dispositions des statuts réglant l'émission et le rachat d'actions sont applicables aux fractions d'action dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de l'action qu'elles représentent. Toutes les autres dispositions des statuts relatives aux actions s'appliquent aux fractions d'action sans qu'il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.   Nouvelle rédaction   Le capital initial s'élève à la somme de 8.000.000 € divisé en 80.000 actions entièrement libérées, de 100 €. Il a été constitué par versement en numéraire.   Catégorie d'actions :   Les caractéristiques des différentes catégories d'actions et leurs conditions d'accès sont précisées dans le prospectus simplifié et dans la note détaillée de la SICAV.   Les différentes catégories d'actions pourront : -    bénéficier de régimes différents de distribution des revenus (distribution ou capitalisation) ; -    être libellées en devises différentes ; -    supporter des frais de gestion différents ; -    supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ; -    avoir une valeur nominale différente.   Les actions peuvent faire l'objet de regroupement ou de division par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.   Les actions pourront être fractionnées, sur décision du Conseil d'administration en dixièmes, centièmes, millièmes, dix millièmes dénommées fractions d'action.   Les dispositions des statuts réglant l'émission et le rachat d'actions sont applicables aux fractions d'action dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de l'action qu'elles représentent. Toutes les autres dispositions des statuts relatives aux actions s'appliquent aux fractions d'action sans qu'il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.   Troisième résolution.— L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration, décide de nommer en tant que dépositaire et conservateur Lazard Frères Banque, établissement de crédit, ayant son siège social au 121 boulevard Haussmann – 75008 Paris, en remplacement de HSBC France.   L’assemblée générale extraordinaire décide en conséquence de modifier l’article 23 des statuts comme suit :   Article 23 - Dépositaire     Ancienne rédaction Nouvelle rédaction L’établissement dépositaire, désigné par le conseil d’administration, parmi les établissements mentionnés par décret, est le suivant :  L’établissement dépositaire conservateur, désigné par le conseil d’administration,parmi les établissements mentionnés par décret, est le suivant :    - HSBC France - Lazard Frères Banque                                     NB : la conservation de l’actif est déléguée         à HSBC Private Bank France                 Quatrième résolution.—  L’assemblée décide de modifier le 4ème alinéa de l’Article 26 « Assemblées Générales » des statuts, conformément au décret 2006-1566 du 11 décembre 2006, comme suit :   Ancienne rédaction – Article 26 alinéa 4 « Assemblées Générales »  :   Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme, soit d'une inscription nominative, soit du dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de dépôt, aux lieux mentionnés dans l'avis de réunion ; le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l'assemblée.   Nouvelle rédaction – Article 26 alinéa 4 « Assemblées Générales » :   Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité aux lieux mentionnés dans l'avis de réunion. Une attestation de participation peut être délivrée trois jours ouvrés avant la date de réunion de l'assemblée.   Le reste demeure inchangé.   De la compétence de l’assemblée générale ordinaire   Cinquième résolution.—  L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Michel MONSAINGEON administrateur, avec effet au 20 décembre 2007.   Sixième résolution .—  L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Philippe MERLHIOT administrateur, avec effet au 20 décembre 2007.   Septième résolution .—  L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’Administrateur Madame Fabienne de LA SERRE demeurant 2, rue Aubriet 92420 Vaucresson, pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clôturant fin décembre 2012.   Huitième résolution .—  L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’Administrateur Pascal SAVY demeurant 33, rue Anna Jacquin 92100 BOULOGNE pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clôturant fin décembre 2012.   Neuvième résolution.—  L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’Administrateur Frédéric BATTUT demeurant 60 bis, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clôturant fin décembre 2012.   Dixième résolution.—  L’assemblée générale ordinaire approuve la convention de délégation de gestion financière entre la SICAV et Lazard Frères Gestion SAS, avec effet au 2 janvier 2008.   Onzième résolution.—  L’assemblée générale ordinaire approuve la convention de délégation de gestion administrative et comptable entre la SICAV et Lazard Frères Banque avec effet au 2 janvier 2008.   Douzième résolution.—  L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée aux fins d’effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.     ———————    Tout actionnaire sera admis à l'assemblée quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par un mandataire actionnaire ou par son conjoint. Il devra justifier de la possession de ses actions par la production d'une attestation de participation au siège, trois jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.   Les titulaires d'actions inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, sous réserve d'avoir été inscrits sur les registres de la société trois jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion.   Les demandes d'inscription par les actionnaires de projets de résolutions devront être envoyées au siège social de la société dans les vingt-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée réunie sur première convocation.   Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du Jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.       Le Conseil d’Administration   0717007

Description : 0703176 23 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°36 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   HARMONICA Société d'investissement à capital variable. Siège sociale : 117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 480 000 405 R.C.S. Paris.  Avis de réunion valant avis de convocation. Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 27 avril 2007 à 11 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions suivants :   Ordre du jour.   — Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes de l'exercice clos le 29 décembre 2006 ; — Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 29 décembre 2006 ; — Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ; — Approbation des comptes de l'exercice clos le 29 décembre 2006 ; — Affectation et répartition du résultat de l'exercice ; — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Projet de résolutions. Première résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu lecture :   — du rapport de gestion du conseil d’administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 29 décembre 2006 et sur les comptes de cet exercice ;   — et du rapport général du commissaire aux comptes ; approuve les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. L'assemblée générale ordinaire constate que l'actif net, qui était de 13 024 771,28 euros divisé en 12 183 actions le 30 décembre 2005, s'élevait à 13 605 598,08 euros divisé en 12 156 actions le 29 décembre 2006.   Deuxième résolution. — L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice qui se soldent par un résultat négatif de - 60 544,57 euros. L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 28 des statuts, approuve l’affectation du résultat de l’exercice proposée par le conseil d’administration et décide de capitaliser intégralement la somme de - 60 544,57 euros.   Troisième résolution. — L’assemblée générale donne aux administrateurs quitus pour leur gestion de l’exercice 2006. L’assemblée générale donne au commissaire aux comptes quitus pour leur mission au titre de l’exercice 2006.   Quatrième résolution. — L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et en approuve les termes.   Cinquième résolution. — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des différents documents soumis à la présente assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour l'accomplissement des formalités légales.   ————————   Les demandes d’inscription à l’ordre du jour, par les actionnaires de projets de résolutions doivent être envoyées, dans les conditions prévues par l’article 130 du décret 67-236 du 23 mars 1967, modifié par l’article 29 du décret 2006-1566, par lettre recommandée avec avis de réception et accompagnée du texte des projets et d'un bref exposé des motifs jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale.   Seront admis à l’assemblée générale ci-dessus ou pourront s’y faire représenter : 1. les titulaires d’actions nominatives inscrits sur les registres de la Société trois jours au moins avant la date de l’assemblée ; 2. les titulaires d'actions au porteur qui sont enregistrés comptablement trois jours ouvrés au moins avant l'assemblée dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire teneur de compte.   L'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier   Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote au siège social ou chez HSBC Private Bank France.   La demande doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à la société au moins trois jours avant la date de l’assemblée. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'Assemblée ou de s'y faire représenter.   Le rapport de gestion et le projet de résolutions seront envoyés gratuitement à ceux des actionnaires qui en feront la demande.   Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par son conjoint ou un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dont un formulaire est disponible au siège de la société.   Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le conseil d’administration.   0703176

Description : 0614800 3 novembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°132 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   HARMONICA Société d'investissement à capital variable Siège social : 117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 480 000 405 R.C.S. Paris. Deuxième avis de convocation. L’assemblée générale extraordinaire convoquée le 31 octobre 2006 à 10 heures, dans les locaux de HSBC Private Bank France, 117, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris n’ayant pu délibérer valablement faute de quorum, Messieurs les actionnaires sont à nouveau convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le 10 novembre 2006 à 10 heures dans les locaux de HSBC Private Bank France, 117, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, soit :   Ordre du jour :   — Rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale extraordinaire ; — Mise à jour des statuts suite au changement de dépositaire ; — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.   ————————     Le rapport du conseil d’administration est tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la société. Les actionnaires peuvent participer à l’assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires. Les dépôts de pouvoirs, de formulaires de vote par correspondance et les immobilisations des titres au porteur déjà effectués en vue de l’assemblée du 31 octobre 2006 restent valables pour la présente assemblée. Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire. Des formules de pouvoir sont à leur disposition au siège social de la société. Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter un formulaire de vote par correspondance auprès de la société, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. S’il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l’assemblée. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que la société puisse le recevoir au plus tard trois jours avant la date de l’assemblée. Le premier avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 2 octobre 2006.   Le conseil d'administration.     0614800

Description : 0614770 2 octobre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°118 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     HARMONICA   Société d'investissement à Capital Variable. Siège social : 117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 480 000 405 R.C.S. Paris.    Avis de réunion valant avis de convocation    Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le 31 octobre 2006 à 10 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions suivants :    Ordre du jour.     — Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale extraordinaire ; — Mise à jour des statuts suite au changement de dépositaire ; — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.     Au cas où, faute de quorum, cette assemblée ne pourrait valablement délibérer, elle serait à nouveau convoquée au même lieu, sur le même ordre du jour pour le 10  novembre 2006 à 10 heures.     PROJET DE RESOLUTIONS    Première résolution. — L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de changer de dépositaire qui était précédemment HSBC PRIVATE BANK FRANCE et qui sera à présent HSBC FRANCE. En conséquence, l’Assemblée générale décide de mettre à jour l’article 23 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :     « Article 23 – Dépositaire »   L'établissement dépositaire, désigné par le conseil d’administration, parmi les établissements mentionnés par décret, est HSBC FRANCE. » Le reste de l’article 23 reste inchangé.   Deuxième résolution. — L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée ainsi que tous les autres documents pour l’accomplissement des formalités légales.      ————————     Le rapport du conseil d’administration sera tenu dès le 23 octobre 2006 à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ou leur sera adressé gratuitement, sans frais, sur demande de leur part. Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite des demandes d'inscriptions de projets de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation. Les actionnaires peuvent participer à l'Assemblée quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires.     Le conseil d'administration.     0614770

Description : 0602859 24 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°36 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     HARMONICA Société d'investissement à capital variable. Siège social : 117, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 480 000 405 R.C.S. Paris. Avis de réunion valant avis de convocation. MM. les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 24 avril 2006 à 13 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions suivants :   Ordre du jour.   — Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ; — Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Affectation et répartition du résultat de l'exercice ; — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Projet de résolutions. Première résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu lecture : — du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et sur les comptes de cet exercice ; — et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.   Deuxième résolution . — L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice qui se soldent par un résultat négatif de 50 502,71 euros. L'assemblée générale décide d’affecter la somme de 50 502,71 euros au compte « Report à nouveau ». Il est rappelé que l’exercice clos le 31 décembre 2005 constitue le premier exercice de la société.   Troisième résolution . — L’assemblée générale donne aux administrateurs quitus pour leur gestion de l’exercice 2005. L’assemblée générale donne au commissaire aux comptes quitus pour leur mission au titre de l’exercice 2005.   Quatrième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et en approuve les termes.   Cinquième résolution. — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des différents documents soumis à la présente assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour l'accomplissement des formalités légales.   ————————   Les demandes d’inscription par les actionnaires de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Seront admis à l’assemblée générale ci-dessus ou pourront s’y faire représenter : 1°) les titulaires d’actions nominatives inscrits sur les registres de la société cinq jours au moins avant la date de l’assemblée ; 2°) les titulaires d’actions au porteur qui auront préalablement justifié de leur qualité, par l’immobilisation de leurs titres, cinq jours au moins avant la date de l’Assemblée, pourvu que le dépositaire de ces titres notifie cette immobilisation dans le même délai chez HSBC Private Bank France, 117, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote au siège social ou chez HSBC Private Bank France. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à la société au moins trois jours avant la date de l’Assemblée. Le rapport de gestion et le projet de résolutions seront envoyés gratuitement à ceux des actionnaires qui en feront la demande. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le conseil d'administration.       0602859

Description : HARMONICA HARMONICASociété d’investissement à capital variable.Siège social : 117, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.480 000 405 R.C.S. Paris.Avis de réunion valant avis de convocationMM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 22 juin 2005 à 10 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants :Ordre du jour.— Lecture du rapport du conseil d’administration ;— Nominations d’administrateurs ;— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.Projet de résolutionsPremière résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, nomme M. Pierre Alzon, né le 1er janvier 1941 au Mans (72) demeurant 1, rue du Parvis Saint-André, 76130 Mont-Saint-Aignan en qualité d’administrateur de la société pour la durée statutaire de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir dans l’année 2011 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.M. Pierre Alzon a fait savoir qu’il acceptait ces fonctions et a déclaré qu’il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice du mandat d’administrateur.Deuxième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, nomme M. Philippe Merliot, né le 4 janvier 1959 à Poissy (78) demeurant 45, rue de la Coutellerie, 95300 Pontoise en qualité d’administrateur de la société pour la durée statutaire de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir dans l’année 2011 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.M. Philippe Merliot a fait savoir qu’il acceptait ces fonctions et a déclaré qu’il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice du mandat d’administrateur.Troisième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, nomme M. Hervé-Antoine Coudrec, né le 18 octobre 1963 à Neuilly-sur-Seine (92) demeurant 27, avenue Emile Augier, 78170 La Celle Saint-Cloud, en qualité d’administrateur de la société pour la durée statutaire de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir dans l’année 2011 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.M. Hervé Antoine Coudrec a fait savoir qu’il acceptait ces fonctions et a déclaré qu’il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice du mandat d’administrateur.Quatrième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des différents documents soumis à la présente assemblée et du procès-verbal de celle-ci, pour l’accomplissement des formalités légales.Les demandes d’inscription par les actionnaires de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.Seront admis à l’assemblée générale ci-dessus ou pourront s’y faire représenter :1°) Les titulaires d’actions nominatives inscrits sur les registres de la société cinq jours au moins avant la date de l’assemblée ;2°) Les titulaires d’actions au porteur qui auront préalablement justifié de leur qualité, par l’immobilisation de leurs titres, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, pourvu que le dépositaire de ces titres notifie cette immobilisation dans le même délai chez HSBC Private Bank France, 117, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote au siège social ou chez HSBC Private Bank France.La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à la société au moins trois jours avant la date de l’assemblée.Le rapport de gestion et le projet de résolutions seront envoyés gratuitement à ceux des actionnaires qui en feront la demande.Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.Le conseil d’administration.  88926

Description : HARMONICA HARMONICA Société d’investissement à capital variable. Siège social : 117, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.480 000 405 R.C.S. Paris.Objet social. — La constitution de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.Capital initial. — 8 000 000 € divisé en 8 000 actions d’une valeur de 1 000 € chacune.Avis d’ouverture au publicPremiers actionnaires :— Louvre Gestion ;— Jean-François Barray ;— Alain Beguin ;— Serge Cozon ;— Christine Le Roy ;— Michel Monsaingeon ;— Pascal Savy.Date d’agrément de l’Autorité des marchés financiers. — Le 11 février 2005.Etablissement dépositaire. — HSBC Private Bank France, 117, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.Date d’ouverture de l’appel public à l’épargne. —  Le 11 mars 2005.Le président du conseil d’administration.83397